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GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.628.666/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5.114,303299
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.00%
Rent. 12M
+32.62%
Patrimônio Líquido
R$ 110.4M
Média 12M: R$ 105.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.89
Vol: 19.97%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.628.666/0001-90
Data Inicial
20/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.00%+0.04%-0.00%-0.20%+1.17%+32.62%+47.40%+27.88%
% CDI-0.3%0.7%-0.3%-5.7%16.3%——195.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.26%-0.04%-0.03%-0.15%-0.00%———————+0.04%
2025+9.41%+0.40%+0.53%+0.49%+3.88%-0.08%+24.37%+0.77%+0.81%-0.11%+0.63%+0.82%+47.48%
2024+258.79%+0.09%+0.12%+0.54%+0.30%+0.85%+0.87%+6.14%+0.94%+7.04%-0.88%-14.75%+257.44%
2023———————————-0.08%-0.08%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.26%0.42%19.97%191.93%20.06%
Sharpe—-59.51-29.390.890.050.71
Max Drawdown-3.82%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
24.37%
Pior Mês
-0.15%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI84.5%100.0%100.0%
vs IPCA67.4%66.2%100.0%
vs IBOV28.7%42.6%87.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 110,60 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20265.114,303299-0.00%R$ 110.4M
26/05/20265.114,312259-0.00%R$ 110.4M
25/05/20265.114,321151-0.00%R$ 110.4M
22/05/20265.114,330110-0.00%R$ 110.4M
21/05/20265.114,339026-0.00%R$ 110.4M
20/05/20265.114,348070-0.00%R$ 110.4M
19/05/20265.114,357247-0.00%R$ 110.4M
18/05/20265.114,367173-0.00%R$ 110.4M
15/05/20265.114,374817-0.00%R$ 110.4M
14/05/20265.114,382361-0.00%R$ 110.4M
13/05/20265.114,389892-0.00%R$ 110.4M
12/05/20265.114,397392-0.00%R$ 110.4M
11/05/20265.114,404882-0.00%R$ 110.4M
08/05/20265.114,412467-0.00%R$ 110.4M
07/05/20265.114,420151-0.00%R$ 110.4M
06/05/20265.114,428286-0.00%R$ 110.4M
05/05/20265.114,445934-0.00%R$ 110.4M
04/05/20265.114,453561-0.00%R$ 110.4M
30/04/20265.114,461115-0.00%R$ 110.4M
29/04/20265.114,467324-0.00%R$ 110.4M
28/04/20265.114,473603-0.00%R$ 110.4M
27/04/20265.114,479780-0.00%R$ 110.4M
24/04/20265.114,485878-0.00%R$ 110.4M
23/04/20265.114,492144-0.00%R$ 110.4M
22/04/20265.114,498402-0.00%R$ 110.4M
20/04/20265.114,504636-0.13%R$ 110.4M
15/04/20265.121,180991-0.00%R$ 110.5M
14/04/20265.121,298790-0.00%R$ 110.5M
13/04/20265.121,386889-0.00%R$ 110.5M
10/04/20265.121,558234—R$ 110.5M
Ferramentas

Sobre o GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

O GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 110.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 20/11/2023, a cota mais recente é de R$ 5.114,303299 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.97%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 5.114,303299, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 46.628.666/0001-90.
Qual a rentabilidade do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +32.62%.
Qual o patrimônio líquido do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 110.4M.
Quem administra o GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 628 cotas disponíveis.