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GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.628.666/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5.113,977870
21/07/2026
Rent. no Mês
-0.00%
Rent. 12M
+32.91%
Patrimônio Líquido
R$ 110.4M
Média 12M: R$ 109.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.94
Vol: 19.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.628.666/0001-90
Data Inicial
20/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.00%+0.03%-0.00%-0.01%-0.25%+32.91%+47.40%+2.91%
% CDI-0.2%0.4%-0.3%-0.3%-3.5%——21.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.26%-0.04%-0.03%-0.15%-0.00%-0.00%-0.00%—————+0.03%
2025+9.41%+0.40%+0.53%+0.49%+3.88%-0.08%+24.37%+0.77%+0.81%-0.11%+0.63%+0.82%+47.48%
2024+258.79%+0.09%+0.12%+0.54%+0.30%+0.85%+0.87%+6.14%+0.94%+7.04%-0.88%-14.75%+257.44%
2023———————————-0.08%-0.08%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.00%0.18%19.33%191.93%1.07%
Sharpe——-81.970.940.05-10.87
Max Drawdown-0.88%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
0.82%
Pior Mês
-0.15%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI62.5%94.1%100.0%
vs IPCA44.9%36.0%100.0%
vs IBOV28.4%12.5%87.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 110,60 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20265.113,977870-0.00%R$ 110.4M
20/07/20265.113,984558-0.00%R$ 110.4M
17/07/20265.113,991272-0.00%R$ 110.4M
16/07/20265.113,998061-0.00%R$ 110.4M
15/07/20265.114,004865-0.00%R$ 110.4M
14/07/20265.114,012296-0.00%R$ 110.4M
13/07/20265.114,019084-0.00%R$ 110.4M
10/07/20265.114,026543-0.00%R$ 110.4M
09/07/20265.114,046648+0.00%R$ 110.4M
08/07/20265.114,039892-0.00%R$ 110.4M
07/07/20265.114,046451-0.00%R$ 110.4M
06/07/20265.114,052930-0.00%R$ 110.4M
03/07/20265.114,059238-0.00%R$ 110.4M
02/07/20265.114,065504-0.00%R$ 110.4M
01/07/20265.114,071890-0.00%R$ 110.4M
30/06/20265.114,078563-0.00%R$ 110.4M
29/06/20265.114,087106-0.00%R$ 110.4M
26/06/20265.114,095671-0.00%R$ 110.4M
25/06/20265.114,104281-0.00%R$ 110.4M
24/06/20265.114,112952-0.00%R$ 110.4M
23/06/20265.114,121557-0.00%R$ 110.4M
22/06/20265.114,130145-0.00%R$ 110.4M
19/06/20265.114,138735-0.00%R$ 110.4M
18/06/20265.114,147381-0.00%R$ 110.4M
17/06/20265.114,155816-0.00%R$ 110.4M
16/06/20265.114,164247-0.00%R$ 110.4M
15/06/20265.114,172695-0.00%R$ 110.4M
12/06/20265.114,210252-0.00%R$ 110.4M
11/06/20265.114,218748-0.00%R$ 110.4M
10/06/20265.114,227179—R$ 110.4M
Ferramentas

Sobre o GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

O GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 110.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 20/11/2023, a cota mais recente é de R$ 5.113,977870 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.33%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 5.113,977870, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 46.628.666/0001-90.
Qual a rentabilidade do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +32.91%.
Qual o patrimônio líquido do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 110.4M.
Quem administra o GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 666 cotas disponíveis.