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GREEN LAKE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 44.195.941/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,809131
16/09/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 8.1M
Média 12M: R$ 9.0M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GREEN LAKE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
44.195.941/0001-01
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRIVO GESTORA DE RECURSOS Ltda
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M24M36MInício
Fundo-9.29%-9.20%-9.44%+114.49%+842.35%-9.49%
% CDI-518.0%-820.1%-270.6%——-237.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.14%+15.60%—————+11.89%-18.81%———+4.86%
2025-0.13%-0.07%+28.85%-11.35%-0.21%-0.11%+3.98%-0.12%-0.12%-0.11%-0.11%-0.12%+17.46%
2024-0.38%-0.09%-0.12%-0.05%-0.10%-0.53%+0.30%+59.35%-0.01%-0.04%-0.11%-0.07%+57.43%
2023-0.95%-1.17%-1.24%-2.04%-1.10%-1.21%-0.89%-0.70%-0.62%-0.63%+383.64%-0.12%+334.53%
2022————-0.93%-0.17%-1.28%-0.51%-0.91%-0.95%-0.95%-1.07%-6.58%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—37.93%——49.78%35.45%
Sharpe—-1.25——0.68-1.25
Max Drawdown-18.90%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
3
Melhor Mês
11.89%
Pior Mês
-18.81%
25% positivos · 75% negativos · 4 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI——80.8%
vs IPCA——80.8%
vs IBOV——70.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 10,29 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.88%
valores a pagar
0.12%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/09/20266,809131+0.03%R$ 8.1M
15/09/20266,807007-12.86%R$ 8.1M
14/09/20267,812000+0.01%R$ 9.3M
11/09/20267,811010+0.02%R$ 9.3M
10/09/20267,809764-0.01%R$ 9.3M
09/09/20267,810527-6.94%R$ 9.3M
08/09/20268,392984+0.02%R$ 9.9M
04/09/20268,391650+0.02%R$ 9.9M
03/09/20268,390362+0.02%R$ 9.9M
02/09/20268,389059+0.02%R$ 9.9M
01/09/20268,387692+0.02%R$ 9.9M
31/08/20268,386335-3.21%R$ 9.9M
27/02/20268,664812-0.01%R$ 10.3M
26/02/20268,665362-0.01%R$ 10.3M
25/02/20268,665912-0.01%R$ 10.3M
24/02/20268,666463-0.01%R$ 10.3M
23/02/20268,667013-0.01%R$ 10.3M
20/02/20268,667563-0.01%R$ 10.3M
19/02/20268,668113-0.01%R$ 10.3M
18/02/20268,668664-0.01%R$ 10.3M
13/02/20268,669209+15.72%R$ 10.3M
12/02/20267,491241-0.01%R$ 8.9M
11/02/20267,491706-0.01%R$ 8.9M
10/02/20267,492171-0.01%R$ 8.9M
09/02/20267,492655-0.01%R$ 8.9M
06/02/20267,493120-0.01%R$ 8.9M
05/02/20267,493585-0.01%R$ 8.9M
04/02/20267,494049-0.01%R$ 8.9M
03/02/20267,494514-0.01%R$ 8.9M
02/02/20267,494979—R$ 8.9M
Ferramentas

Sobre o GREEN LAKE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro

O GREEN LAKE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 8.1M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,809131 (16/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.29%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GREEN LAKE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do GREEN LAKE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 6,809131, referente a 16/09/2026.
Qual o CNPJ do GREEN LAKE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do GREEN LAKE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro é 44.195.941/0001-01.
Qual a rentabilidade do GREEN LAKE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do GREEN LAKE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do GREEN LAKE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 8.1M.
Quem administra o GREEN LAKE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro?
O GREEN LAKE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 258 cotas disponíveis.