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Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 36.620.786/0001-97|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,602461
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+13.17%
Patrimônio Líquido
R$ 160.2M
Média 12M: R$ 151.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.69
Vol: 2.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
36.620.786/0001-97
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.75%+6.71%+0.88%+1.92%+6.23%+13.17%+12.80%
% CDI79.3%85.4%79.0%56.6%88.7%—89.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.09%+1.34%-0.14%+1.39%+0.66%+0.45%+0.75%—————+6.71%
2025+1.43%+0.90%+0.96%+1.76%+1.17%+1.11%+0.51%+1.27%+1.21%+1.07%+1.35%+0.80%+14.41%
2024+0.65%+0.92%+0.78%-0.03%+0.97%+0.74%+0.97%+0.87%+0.78%+0.80%+0.67%-0.15%+8.25%
2023+0.93%-0.49%+2.80%-0.83%+1.95%+1.75%+1.07%+0.81%+0.33%-0.42%+1.51%+1.51%+11.42%
2022+0.76%+0.48%+2.04%-0.35%+1.08%-0.65%+0.91%+1.82%+1.01%+1.67%-0.60%+0.22%+8.65%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.54%2.11%2.69%2.26%—2.29%
Sharpe—-3.03-0.63-0.69—-0.70
Max Drawdown-1.31%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.09%
Pior Mês
-0.14%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 155,49 mi

JULHO/2026

debentures
40.45%
titulos publicos
27.07%
cotas de fundos
26.56%
depositos a prazo e outros titulos de if
5.88%
valores a pagar
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,602461+0.13%R$ 160.2M
23/07/20261,600411-0.01%R$ 160.0M
22/07/20261,600507-0.04%R$ 160.1M
21/07/20261,601085-0.07%R$ 160.1M
20/07/20261,602173+0.02%R$ 160.2M
17/07/20261,601912-0.06%R$ 160.2M
16/07/20261,602902+0.01%R$ 160.3M
15/07/20261,602713+0.05%R$ 160.3M
14/07/20261,601934+0.13%R$ 160.2M
13/07/20261,599827-0.09%R$ 160.0M
10/07/20261,601270+0.19%R$ 160.1M
09/07/20261,598250+0.15%R$ 159.8M
08/07/20261,595807-0.01%R$ 159.6M
07/07/20261,595982+0.08%R$ 159.6M
06/07/20261,594738+0.13%R$ 159.5M
03/07/20261,592682+0.22%R$ 159.3M
02/07/20261,589174-0.01%R$ 158.9M
01/07/20261,589354-0.07%R$ 158.9M
30/06/20261,590489+0.06%R$ 159.0M
29/06/20261,589555+0.04%R$ 159.0M
26/06/20261,588881+0.02%R$ 158.9M
25/06/20261,588549+0.14%R$ 158.9M
24/06/20261,586288+0.12%R$ 158.6M
23/06/20261,584362+0.07%R$ 158.4M
22/06/20261,583249+0.19%R$ 158.3M
19/06/20261,580268-0.12%R$ 158.0M
18/06/20261,582123-0.01%R$ 158.2M
17/06/20261,582343-0.20%R$ 158.2M
16/06/20261,585534-0.08%R$ 158.6M
15/06/20261,586735—R$ 158.7M
Ferramentas

Sobre o Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada

O Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 160.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,602461 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,602461, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada é 36.620.786/0001-97.
Qual a rentabilidade do Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.17%.
Qual o patrimônio líquido do Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 160.2M.
Quem administra o Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada?
O Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.