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Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 50.357.861/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,532378
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.01%
Rent. 12M
+14.68%
Patrimônio Líquido
R$ 17.3M
Média 12M: R$ 18.5M
Cotistas
951
Sharpe 12M
-0.23
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
50.357.861/0001-08
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRÃO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.01%+7.96%+1.17%+3.85%+7.07%+14.68%+28.62%+14.29%
% CDI106.3%101.3%105.9%113.2%100.6%——99.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+0.86%+0.97%+1.13%+1.32%+1.19%+1.01%—————+7.96%
2025+1.11%+1.09%+1.07%+1.10%+1.16%+1.10%+1.34%+1.15%+1.13%+1.19%+1.10%+1.21%+14.65%
2024+1.28%+1.06%+1.10%+0.97%+0.92%+0.94%+1.12%+1.00%+0.95%+0.93%+0.83%+0.72%+12.48%
2023—————+1.25%+1.34%+1.52%+1.15%+1.06%+1.11%+0.95%+8.70%
Captação no Mês
R$ 161.481
Resgates no Mês
R$ 493.364
Captação Líquida
-R$ 331.883
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.11%0.24%0.26%0.24%0.23%0.25%
Sharpe—8.340.36-0.232.16-0.22
Max Drawdown-0.06%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.86%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV32.1%11.3%66.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,68 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.47%
valores a pagar
0.53%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,532378+0.06%R$ 17.3M
23/07/20261,531535+0.05%R$ 17.3M
22/07/20261,530716+0.05%R$ 17.3M
21/07/20261,529959+0.06%R$ 17.3M
20/07/20261,529116+0.06%R$ 17.3M
17/07/20261,528205+0.04%R$ 17.4M
16/07/20261,527524+0.05%R$ 17.4M
15/07/20261,526766+0.06%R$ 17.3M
14/07/20261,525912+0.05%R$ 17.4M
13/07/20261,525120+0.05%R$ 17.4M
10/07/20261,524318+0.05%R$ 17.4M
09/07/20261,523502+0.07%R$ 17.5M
08/07/20261,522450+0.06%R$ 17.4M
07/07/20261,521504+0.07%R$ 17.5M
06/07/20261,520398+0.06%R$ 17.4M
03/07/20261,519545+0.06%R$ 17.5M
02/07/20261,518641+0.05%R$ 17.5M
01/07/20261,517824+0.05%R$ 17.5M
30/06/20261,517056+0.06%R$ 17.5M
29/06/20261,516175+0.05%R$ 17.4M
26/06/20261,515404+0.05%R$ 17.4M
25/06/20261,514595+0.06%R$ 17.4M
24/06/20261,513748+0.05%R$ 17.4M
23/06/20261,512957+0.05%R$ 17.4M
22/06/20261,512138+0.06%R$ 17.4M
19/06/20261,511260+0.05%R$ 17.3M
18/06/20261,510433+0.06%R$ 17.3M
17/06/20261,509582+0.06%R$ 17.3M
16/06/20261,508670+0.05%R$ 17.3M
15/06/20261,507895—R$ 17.3M
Ferramentas

Sobre o Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 17.3M e 951 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,532378 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,532378, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 50.357.861/0001-08.
Qual a rentabilidade do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.68%.
Qual o patrimônio líquido do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 17.3M.
Quem administra o Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.