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GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 55.916.218/0001-82|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,251200
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.17%
Rent. 12M
+10.07%
68.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 41.3M
Média 12M: R$ 40.5M
Cotistas
154
Sharpe 12M
-4.30
Vol: 1.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
55.916.218/0001-82
Data Inicial
12/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.17%+6.30%+0.55%+2.87%+3.52%+10.07%+10.37%
% CDI55.0%65.6%50.9%85.6%50.8%68.9%70.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.30%+0.31%-0.45%-0.54%+1.03%+1.58%+1.01%+0.74%+0.17%———+6.30%
2025+1.11%+1.25%+1.01%+0.89%+1.18%+1.33%+1.30%+1.36%+2.02%+0.23%+0.80%+0.79%+14.10%
2024————————+1.02%+0.80%+0.65%+0.45%+2.94%
Captação no Mês
R$ 98.538
Resgates no Mês
R$ 250.240
Captação Líquida
-R$ 151.702
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.52%0.81%1.06%1.06%—1.06%
Sharpe—-2.61-6.77-4.30—-4.14
Max Drawdown-1.08%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.30%
Pior Mês
-0.54%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 45,30 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
94.17%
valores a pagar
5.82%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,251200+0.00%R$ 41.3M
08/09/20261,251200-0.00%R$ 41.3M
04/09/20261,251223+0.07%R$ 41.4M
03/09/20261,250348+0.04%R$ 41.3M
02/09/20261,249892+0.00%R$ 41.3M
01/09/20261,249859+0.06%R$ 41.3M
31/08/20261,249067-0.00%R$ 41.2M
28/08/20261,249092+0.06%R$ 41.2M
27/08/20261,248387+0.07%R$ 41.2M
26/08/20261,247485+0.03%R$ 41.2M
25/08/20261,247091+0.09%R$ 41.2M
24/08/20261,245936-0.02%R$ 41.2M
21/08/20261,246138-0.00%R$ 41.2M
20/08/20261,246197-0.04%R$ 41.2M
19/08/20261,246634+0.00%R$ 41.3M
18/08/20261,246627+0.02%R$ 41.2M
17/08/20261,246361+0.05%R$ 41.2M
14/08/20261,245689+0.02%R$ 41.3M
13/08/20261,245480+0.01%R$ 41.3M
12/08/20261,245331+0.08%R$ 41.2M
11/08/20261,244374+0.01%R$ 41.2M
10/08/20261,244296+0.07%R$ 41.2M
07/08/20261,243449+0.06%R$ 41.2M
06/08/20261,242698+0.01%R$ 41.1M
05/08/20261,242566+0.08%R$ 41.0M
04/08/20261,241536+0.08%R$ 41.0M
03/08/20261,240582+0.06%R$ 41.0M
31/07/20261,239887+0.03%R$ 40.9M
30/07/20261,239505+0.09%R$ 40.9M
29/07/20261,238360—R$ 40.9M
Ferramentas

Sobre o GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA

O GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 41.3M e 154 cotistas. Em funcionamento desde 12/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,251200 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,251200, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é 55.916.218/0001-82.
Qual a rentabilidade do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de +10.07%, equivalente a 68.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 41.3M.
Quem administra o GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 380 cotas disponíveis.