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GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 55.916.218/0001-82|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,212420
05/06/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
+11.23%
75.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 43.2M
Média 12M: R$ 37.1M
Cotistas
167
Sharpe 12M
-3.44
Vol: 1.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
55.916.218/0001-82
Data Inicial
12/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.34%+3.01%+1.37%+0.44%+3.82%+11.23%+11.23%
% CDI157.8%51.6%121.9%12.7%53.6%75.8%75.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.30%+0.31%-0.45%-0.54%+1.03%+0.34%——————+3.01%
2025+1.11%+1.25%+1.01%+0.89%+1.18%+1.33%+1.30%+1.36%+2.02%+0.23%+0.80%+0.79%+14.10%
2024————————+1.02%+0.80%+0.65%+0.45%+2.94%
Captação no Mês
R$ 10.611
Resgates no Mês
R$ 850.000
Captação Líquida
-R$ 839.389
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—1.19%1.19%1.04%—1.04%
Sharpe—-10.80-5.86-3.44—-3.44
Max Drawdown-1.08%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.30%
Pior Mês
-0.54%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 45,30 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
94.17%
valores a pagar
5.82%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
05/06/20261,212420+0.04%R$ 43.2M
03/06/20261,211931+0.12%R$ 43.2M
02/06/20261,210482+0.15%R$ 43.2M
01/06/20261,208632+0.02%R$ 43.1M
29/05/20261,208342+0.13%R$ 43.9M
28/05/20261,206781+0.07%R$ 43.9M
27/05/20261,205878+0.10%R$ 43.8M
26/05/20261,204625+0.21%R$ 43.8M
22/05/20261,202094+0.10%R$ 43.7M
21/05/20261,200936+0.05%R$ 43.7M
20/05/20261,200306+0.01%R$ 43.6M
19/05/20261,200133+0.04%R$ 43.6M
18/05/20261,199712+0.00%R$ 43.6M
15/05/20261,199712-0.05%R$ 43.6M
14/05/20261,200311+0.07%R$ 43.6M
13/05/20261,199433+0.01%R$ 43.6M
12/05/20261,199318+0.06%R$ 43.6M
11/05/20261,198562+0.06%R$ 43.6M
08/05/20261,197812+0.05%R$ 43.6M
07/05/20261,197154+0.09%R$ 43.9M
06/05/20261,196099+0.01%R$ 43.9M
05/05/20261,195990+0.04%R$ 43.8M
04/05/20261,195564-0.04%R$ 43.8M
30/04/20261,196017-0.03%R$ 44.0M
29/04/20261,196369-0.01%R$ 44.0M
28/04/20261,196443-0.07%R$ 44.0M
27/04/20261,197322-0.05%R$ 44.1M
24/04/20261,197957+0.00%R$ 43.9M
23/04/20261,197919-0.04%R$ 43.9M
22/04/20261,198404—R$ 43.9M
Ferramentas

Sobre o GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA

O GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 43.2M e 167 cotistas. Em funcionamento desde 12/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,212420 (05/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,212420, referente a 05/06/2026.
Qual o CNPJ do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é 55.916.218/0001-82.
Qual a rentabilidade do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de +11.23%, equivalente a 75.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 43.2M.
Quem administra o GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 313 cotas disponíveis.