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GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 11.733.898/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4.541,113170
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
+14.12%
Patrimônio Líquido
R$ 475.0M
Média 12M: R$ 447.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.99
Vol: 0.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
11.733.898/0001-23
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.91%+7.48%+1.07%+3.20%+6.78%+14.12%+13.71%
% CDI96.2%95.1%96.7%94.1%96.4%—95.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+1.00%+1.06%+1.08%+1.05%+1.00%+0.91%—————+7.48%
2025+1.17%+0.83%+1.10%+1.45%+1.14%+1.07%+1.09%+1.13%+1.13%+1.24%+1.11%+1.14%+14.47%
2024+0.70%+0.89%+0.84%+0.32%+0.71%+0.62%+1.53%+0.62%+0.63%+0.75%+0.49%+0.41%+8.84%
2023-0.30%+0.48%+1.01%+0.88%+1.35%+1.33%+1.12%+1.05%+0.86%+0.66%+1.41%+1.22%+11.65%
2022+1.04%+0.55%+1.24%+0.38%+0.95%+0.61%+1.12%+1.42%+0.95%+1.26%+0.46%+0.91%+11.46%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.24%0.29%0.33%0.31%—0.31%
Sharpe—-3.04-1.66-1.99—-2.12
Max Drawdown-0.03%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.91%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 452,59 mi

JULHO/2026

titulos publicos
43.62%
operacoes compromissadas
42.28%
cotas de fundos
12.57%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
1.43%
debentures
0.06%
valores a pagar
0.02%
acoes
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20264.541,113170+0.05%R$ 475.0M
23/07/20264.539,053455+0.05%R$ 474.8M
22/07/20264.536,670300+0.03%R$ 474.5M
21/07/20264.535,207607+0.04%R$ 474.3M
20/07/20264.533,512055+0.04%R$ 474.2M
17/07/20264.531,575764+0.03%R$ 474.0M
16/07/20264.530,004001+0.05%R$ 473.8M
15/07/20264.527,592755+0.06%R$ 473.6M
14/07/20264.525,067878+0.07%R$ 473.3M
13/07/20264.521,778298+0.03%R$ 472.9M
10/07/20264.520,221067+0.07%R$ 472.8M
09/07/20264.517,237263+0.07%R$ 472.5M
08/07/20264.514,215869+0.05%R$ 472.2M
07/07/20264.511,916873+0.05%R$ 471.9M
06/07/20264.509,447469+0.07%R$ 471.7M
03/07/20264.506,389332+0.08%R$ 471.3M
02/07/20264.502,939319+0.04%R$ 471.0M
01/07/20264.501,137164+0.03%R$ 470.8M
30/06/20264.499,989963+0.06%R$ 470.7M
29/06/20264.497,475069+0.05%R$ 470.4M
26/06/20264.495,128224+0.05%R$ 470.2M
25/06/20264.492,947059+0.06%R$ 469.9M
24/06/20264.490,206746+0.07%R$ 469.6M
23/06/20264.487,244232+0.05%R$ 469.3M
22/06/20264.484,784779+0.07%R$ 469.1M
19/06/20264.481,477652+0.03%R$ 468.7M
18/06/20264.480,306725+0.04%R$ 468.6M
17/06/20264.478,655261+0.02%R$ 468.4M
16/06/20264.477,597387+0.03%R$ 468.3M
15/06/20264.476,192283—R$ 468.2M
Ferramentas

Sobre o GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 475.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4.541,113170 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.31%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 4.541,113170, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 11.733.898/0001-23.
Qual a rentabilidade do GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.12%.
Qual o patrimônio líquido do GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 475.0M.
Quem administra o GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.