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Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.600.762/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,716241
09/09/2026
Rent. no Mês
-2.03%
Rent. 12M
+11.58%
79.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 517.4M
Média 12M: R$ 486.1M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.26
Vol: 11.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.600.762/0001-03
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-2.03%+4.20%-1.34%+3.71%+10.68%+11.58%+36.33%+66.27%+62.74%+54.33%+11.86%
% CDI-655.4%43.4%-122.8%110.8%154.4%79.3%————79.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-2.39%-1.49%-6.05%+5.53%+6.10%+1.39%-1.07%+4.82%-2.03%———+4.20%
2025-2.27%+0.02%-7.19%+0.10%+6.72%-0.89%+4.55%-0.77%+1.09%+3.15%-0.59%+4.02%+7.45%
2024+3.03%+4.56%+4.10%-0.07%+5.16%+8.84%+2.37%+2.57%-1.52%+4.02%+8.26%+0.75%+50.47%
2023+2.52%+0.69%-0.14%+0.03%+0.65%+0.14%+1.91%+2.18%-2.68%-2.88%+6.56%+3.50%+12.80%
2022-10.17%-4.79%-4.81%-4.17%-4.35%+0.60%+6.11%-3.19%-5.40%+1.68%+7.98%-3.09%-22.38%
Captação no Mês
R$ 1.593.337
Resgates no Mês
R$ 10.780.730
Captação Líquida
-R$ 9.187.394
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade14.54%12.67%12.23%11.56%13.17%11.50%
Sharpe—0.130.67-0.260.29-0.26
Max Drawdown-11.65%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
6.10%
Pior Mês
-6.05%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI76.4%75.0%73.9%
vs IPCA68.6%46.6%67.1%
vs IBOV41.0%28.8%56.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 493,81 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.99%
operacoes compromissadas
0.01%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,716241-0.14%R$ 517.4M
08/09/20262,719919-1.26%R$ 518.1M
04/09/20262,754603+0.27%R$ 524.7M
03/09/20262,747267+0.98%R$ 523.3M
02/09/20262,720634-0.45%R$ 518.2M
01/09/20262,732975-1.43%R$ 529.8M
31/08/20262,772641-0.71%R$ 537.5M
28/08/20262,792376+0.65%R$ 550.6M
27/08/20262,774233+0.58%R$ 547.0M
26/08/20262,758337+0.01%R$ 543.9M
25/08/20262,758086+0.25%R$ 543.8M
24/08/20262,751173+0.08%R$ 542.5M
21/08/20262,749078-0.59%R$ 542.1M
20/08/20262,765341-0.14%R$ 545.3M
19/08/20262,769277-0.78%R$ 546.0M
18/08/20262,791106-0.41%R$ 550.4M
17/08/20262,802550-0.87%R$ 552.6M
14/08/20262,827155+0.62%R$ 557.5M
13/08/20262,809834+1.03%R$ 554.0M
12/08/20262,781269+0.09%R$ 548.4M
11/08/20262,778662+0.93%R$ 547.9M
10/08/20262,753105+0.49%R$ 542.9M
07/08/20262,739666+0.42%R$ 540.2M
06/08/20262,728317-0.65%R$ 538.0M
05/08/20262,746053-0.19%R$ 541.5M
04/08/20262,751303+2.51%R$ 542.5M
03/08/20262,684009+1.47%R$ 529.2M
31/07/20262,645184+0.46%R$ 521.6M
30/07/20262,632975+1.08%R$ 519.2M
29/07/20262,604745—R$ 513.6M
Ferramentas

Sobre o Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

O Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 517.4M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,716241 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,716241, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é 35.600.762/0001-03.
Qual a rentabilidade do Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +11.58%, equivalente a 79.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 517.4M.
Quem administra o Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.