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GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP

CNPJ 50.649.867/0001-40|Multimercado|Em Liquidação
Valor da Cota
2,840093
24/08/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 47.2M
Média 12M: R$ 99.6M
Cotistas
5
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP
CNPJ
50.649.867/0001-40
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24MInício
Fundo-59.55%-0.16%-59.51%-59.55%+55470.94%-59.59%
% CDI-797.3%-14.8%-1759.1%-851.1%—-526.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.05%-0.02%-0.01%-0.02%-90.30%+318.94%-0.30%-0.10%————-59.55%
2025-0.24%-0.29%-0.24%-0.37%-0.21%-0.25%-0.28%-0.30%+946.80%-0.02%-0.01%-0.04%+923.54%
2024-99.06%-67.72%-98.25%—-0.19%———-1.18%-0.22%-0.24%-0.24%-99.99%
2023—————-9.10%-10.10%-15.24%-16.17%+4897.41%-24.87%-27.73%+1475.60%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—664.85%469.12%——373.94%
Sharpe—-0.17-0.21—0.00-0.22
Max Drawdown-90.32%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
10
Melhor Mês
318.94%
Pior Mês
-90.30%
9% positivos · 91% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.0%—95.8%
vs IPCA0.0%—95.8%
vs IBOV5.9%—95.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 116,73 mi

AGOSTO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/08/20262,840093-0.00%R$ 47.2M
21/08/20262,840167-0.00%R$ 47.2M
20/08/20262,840242-0.00%R$ 47.2M
19/08/20262,840319-0.00%R$ 47.2M
18/08/20262,840397-0.09%R$ 47.2M
31/07/20262,842895-0.00%R$ 47.3M
30/07/20262,842962-0.00%R$ 47.3M
29/07/20262,843090-0.00%R$ 47.3M
28/07/20262,843157-0.03%R$ 47.3M
27/07/20262,843942-0.00%R$ 47.3M
24/07/20262,844009-0.00%R$ 47.3M
23/07/20262,844075-0.00%R$ 47.3M
22/07/20262,844141-0.00%R$ 47.3M
21/07/20262,844207-0.00%R$ 47.3M
20/07/20262,844273-0.00%R$ 47.3M
17/07/20262,844339-0.00%R$ 47.3M
16/07/20262,844405-0.00%R$ 47.3M
15/07/20262,844472-0.00%R$ 47.3M
14/07/20262,844538-0.00%R$ 47.3M
13/07/20262,844604-0.00%R$ 47.3M
10/07/20262,844670-0.00%R$ 47.3M
09/07/20262,844737-0.00%R$ 47.3M
08/07/20262,844803-0.00%R$ 47.3M
07/07/20262,844883-0.02%R$ 47.3M
06/07/20262,845361-0.00%R$ 47.3M
03/07/20262,845433-0.00%R$ 47.3M
02/07/20262,845503-0.00%R$ 47.3M
01/07/20262,845575-0.21%R$ 47.3M
30/06/20262,851435+0.21%R$ 47.4M
29/06/20262,845473—R$ 47.3M
Ferramentas

Sobre o GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP

O GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 47.2M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,840093 (24/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -59.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP?
A cota mais recente do GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP é de R$ 2,840093, referente a 24/08/2026.
Qual o CNPJ do GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP?
O CNPJ do GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP é 50.649.867/0001-40.
Qual a rentabilidade do GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP?
O patrimônio líquido do GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP é de R$ 47.2M.
Quem administra o GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP?
O GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 676 cotas disponíveis.