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GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP

CNPJ 50.649.867/0001-40|Multimercado|Em Liquidação
Valor da Cota
2,837357
16/10/2026
Rent. no Mês
-0.02%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 49.9M
Média 12M: R$ 85.7M
Cotistas
5
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP
CNPJ
50.649.867/0001-40
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24MInício
Fundo-0.02%-59.59%-0.03%-0.29%-59.56%+55470.94%-59.61%
% CDI-3.7%-658.0%-2.9%-8.7%-868.3%—-584.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.05%-0.02%-0.04%-0.02%-90.30%+318.94%-0.30%-0.38%+0.20%-0.02%——-59.60%
2025-0.24%-0.29%-0.24%-0.37%-0.21%-0.25%-0.28%-0.30%+946.80%-0.02%-0.01%-0.04%+923.54%
2024-99.06%-67.72%-98.25%—-0.19%———-1.18%-0.22%-0.24%-0.24%-99.99%
2023—————-9.10%-10.10%-15.24%-16.17%+4897.41%-24.87%-27.73%+1475.60%
Captação no Mês
R$ 2.149.014
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.149.014
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.97%469.12%——390.08%
Sharpe—-15.58-0.21—0.00-0.22
Max Drawdown-90.31%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
8
Melhor Mês
318.94%
Pior Mês
-90.30%
20% positivos · 80% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI1.7%—95.8%
vs IPCA1.7%—95.8%
vs IBOV5.0%—95.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 116,73 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/10/20262,837357+0.00%R$ 49.9M
15/10/20262,837338+0.00%R$ 49.7M
14/10/20262,837333-0.00%R$ 49.4M
13/10/20262,837334-0.00%R$ 47.8M
09/10/20262,837432-0.00%R$ 47.8M
08/10/20262,837506-0.00%R$ 47.8M
07/10/20262,837580-0.00%R$ 47.8M
06/10/20262,837655-0.00%R$ 47.8M
05/10/20262,837729-0.00%R$ 47.8M
02/10/20262,837804-0.00%R$ 47.8M
01/10/20262,837879-0.00%R$ 47.8M
30/09/20262,837953-0.00%R$ 47.8M
29/09/20262,838028-0.00%R$ 47.8M
28/09/20262,838103-0.00%R$ 47.8M
25/09/20262,838177-0.00%R$ 47.8M
24/09/20262,838251-0.00%R$ 47.8M
23/09/20262,838326-0.00%R$ 47.8M
22/09/20262,838400-0.00%R$ 47.8M
21/09/20262,838474-0.00%R$ 47.8M
18/09/20262,838549+0.01%R$ 47.8M
17/09/20262,838174-0.00%R$ 47.2M
16/09/20262,838249-0.00%R$ 47.2M
15/09/20262,838324-0.00%R$ 47.2M
14/09/20262,838400+0.24%R$ 47.2M
11/09/20262,831576-0.00%R$ 47.1M
10/09/20262,831652-0.00%R$ 47.1M
09/09/20262,831727-0.00%R$ 47.1M
08/09/20262,831802-0.00%R$ 47.1M
04/09/20262,831878-0.00%R$ 47.1M
03/09/20262,831953—R$ 47.1M
Ferramentas

Sobre o GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP

O GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 49.9M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,837357 (16/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -59.59%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP?
A cota mais recente do GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP é de R$ 2,837357, referente a 16/10/2026.
Qual o CNPJ do GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP?
O CNPJ do GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP é 50.649.867/0001-40.
Qual a rentabilidade do GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP?
O patrimônio líquido do GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP é de R$ 49.9M.
Quem administra o GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP?
O GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 709 cotas disponíveis.