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GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

CNPJ 52.150.842/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,214222
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+15.60%
Patrimônio Líquido
R$ 177.7M
Média 12M: R$ 109.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.23
Vol: 0.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
52.150.842/0001-23
Data Inicial
17/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GHIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.97%+5.63%+1.17%+3.44%+7.27%+15.60%+15.37%
% CDI100.8%101.5%103.2%98.9%101.9%—105.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.29%+1.00%+1.11%+1.13%+0.97%———————+5.63%
2025—+1.13%+1.12%+1.18%+1.26%+1.13%+1.45%+1.32%+1.32%+1.29%+1.16%+1.26%+14.48%
Captação no Mês
R$ 4.500.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 4.500.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.62%0.42%0.43%0.35%—0.35%
Sharpe—-0.400.692.23—2.35
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 149,44 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,214222+0.00%R$ 177.7M
26/05/20261,214222+0.05%R$ 177.7M
25/05/20261,213572+0.05%R$ 177.6M
22/05/20261,213017+0.07%R$ 177.5M
21/05/20261,212170+0.06%R$ 177.4M
20/05/20261,211470+0.06%R$ 177.3M
19/05/20261,210756+0.05%R$ 177.2M
18/05/20261,210099+0.07%R$ 177.1M
15/05/20261,209254+0.06%R$ 176.9M
14/05/20261,208505+0.08%R$ 176.8M
13/05/20261,207577+0.09%R$ 176.7M
12/05/20261,206451+0.08%R$ 176.5M
11/05/20261,205545+0.06%R$ 172.4M
08/05/20261,204876+0.08%R$ 172.3M
07/05/20261,203931+0.07%R$ 171.7M
06/05/20261,203096+0.07%R$ 171.6M
05/05/20261,202304+0.06%R$ 171.4M
04/05/20261,201531-0.08%R$ 171.3M
30/04/20261,202515+0.08%R$ 171.5M
29/04/20261,201574+0.06%R$ 168.3M
28/04/20261,200795+0.05%R$ 167.7M
27/04/20261,200230+0.07%R$ 167.7M
24/04/20261,199382+0.07%R$ 167.0M
23/04/20261,198505+0.06%R$ 166.9M
22/04/20261,197757+0.03%R$ 165.8M
20/04/20261,197441+0.05%R$ 165.8M
17/04/20261,196871+0.07%R$ 165.7M
16/04/20261,196014+0.06%R$ 165.6M
15/04/20261,195299+0.08%R$ 165.5M
14/04/20261,194396—R$ 164.3M
Ferramentas

Sobre o GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

O GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 177.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,214222 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.35%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A cota mais recente do GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 1,214222, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O CNPJ do GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 52.150.842/0001-23.
Qual a rentabilidade do GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de +15.60%.
Qual o patrimônio líquido do GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 177.7M.
Quem administra o GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 338 cotas disponíveis.