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GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO

CNPJ 52.151.456/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,263545
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.20%
Rent. 12M
+9.34%
Patrimônio Líquido
R$ 130.5M
Média 12M: R$ 116.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.97
Vol: 5.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO
CNPJ
52.151.456/0001-56
Data Inicial
17/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GHIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.20%-0.62%-0.27%-3.97%+0.78%+9.34%+24.37%+8.79%
% CDI-20.6%-11.2%-24.3%-114.3%10.9%——60.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.27%+0.84%-5.26%+1.92%-0.20%———————-0.62%
2025+0.42%+0.35%-0.45%+3.44%+1.61%+2.47%-0.59%+2.81%+2.29%+1.27%+1.40%-0.15%+15.81%
2024-0.27%-0.38%+0.37%-1.79%+0.05%+0.56%+2.09%+0.83%+1.60%+0.56%+1.67%+0.95%+6.35%
2023———————————+3.07%+3.07%
Captação no Mês
R$ 1.500.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.500.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.40%8.57%7.06%5.68%3.91%5.72%
Sharpe—-3.45-1.87-0.97-0.36-1.03
Max Drawdown-6.53%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.81%
Pior Mês
-5.26%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI71.0%95.7%100.0%
vs IPCA68.8%65.2%100.0%
vs IBOV18.8%0.7%71.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 129,07 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
98.98%
valores a receber
0.77%
valores a pagar
0.24%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,263545+0.00%R$ 130.5M
26/05/20261,263545+0.08%R$ 130.5M
25/05/20261,262526+0.36%R$ 130.4M
22/05/20261,258059-0.31%R$ 129.9M
21/05/20261,262028+0.11%R$ 130.3M
20/05/20261,260684+0.23%R$ 130.2M
19/05/20261,257771-0.19%R$ 129.9M
18/05/20261,260197-0.09%R$ 130.2M
15/05/20261,261276-0.22%R$ 130.3M
14/05/20261,264110+0.31%R$ 130.6M
13/05/20261,260159-0.44%R$ 130.1M
12/05/20261,265762-0.22%R$ 130.7M
11/05/20261,268604-0.34%R$ 130.0M
08/05/20261,272949+0.22%R$ 130.5M
07/05/20261,270111-0.42%R$ 129.7M
06/05/20261,275412+0.90%R$ 130.2M
05/05/20261,264020+0.10%R$ 129.1M
04/05/20261,262732-0.26%R$ 128.9M
30/04/20261,266062+0.48%R$ 129.3M
29/04/20261,260024-0.34%R$ 128.6M
28/04/20261,264311-0.21%R$ 129.1M
27/04/20261,267018-0.08%R$ 129.4M
24/04/20261,268071+0.18%R$ 129.5M
23/04/20261,265785-0.75%R$ 129.2M
22/04/20261,275384-0.27%R$ 129.8M
20/04/20261,278825-0.35%R$ 130.2M
17/04/20261,283358+0.46%R$ 130.6M
16/04/20261,277507+0.01%R$ 130.0M
15/04/20261,277417+0.19%R$ 130.0M
14/04/20261,275035—R$ 129.8M
Ferramentas

Sobre o GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO

O GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 130.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,263545 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.68%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO?
A cota mais recente do GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO é de R$ 1,263545, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO?
O CNPJ do GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO é 52.151.456/0001-56.
Qual a rentabilidade do GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO é de +9.34%.
Qual o patrimônio líquido do GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO é de R$ 130.5M.
Quem administra o GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO?
O GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 632 cotas disponíveis.