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Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.20% | -2.42% | -0.23% | -0.81% | -2.83% | +1.70% | +23.00% | +41.18% | +61.42% | +1.23% |
| % CDI | -20.8% | -31.1% | -20.8% | -23.9% | -40.3% | — | — | — | — | 8.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.47% | -1.49% | -0.42% | -0.24% | -0.32% | -0.24% | -0.20% | — | — | — | — | — | -2.42% |
| 2025 | +1.04% | +0.96% | +0.26% | +1.31% | +1.07% | +0.75% | +1.14% | +0.92% | +0.71% | +0.77% | +0.60% | +0.74% | +10.76% |
| 2024 | +1.00% | +1.18% | +0.89% | +1.04% | +1.00% | +2.57% | +1.03% | +1.65% | +1.19% | +1.07% | +0.84% | +0.97% | +15.42% |
| 2023 | +1.26% | +0.94% | +1.35% | +1.05% | +1.34% | +1.26% | +1.21% | +1.37% | +1.04% | +1.08% | +1.00% | +0.95% | +14.76% |
| 2022 | +0.81% | +0.77% | +0.97% | +0.91% | +1.09% | +1.24% | +1.16% | +1.33% | +1.05% | +1.08% | +1.03% | +1.26% | +13.48% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.19% | 1.83% | 141062.52% | 99845.72% | 143055.33% |
| Sharpe | — | -93.26 | -10.99 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Max Drawdown | -99.90% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 41.5% | 57.4% | 100.0% |
| vs IPCA | 37.7% | 29.1% | 100.0% |
| vs IBOV | 29.0% | 1.4% | 69.6% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1.683,428020 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1.683,602247 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1.683,776483 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1.683,949971 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1.684,110939 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1.684,286140 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1.684,462365 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1.684,638731 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1.684,814879 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1.684,991175 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1.685,167488 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1.685,344826 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1.685,521545 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1.685,696923 | -0.02% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1.686,055381 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1.686,229874 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1.686,411049 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1.686,585628 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1.686,760166 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1.686,946229 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1.687,132333 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1.687,318427 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1.687,504627 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1.687,690749 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1.687,876989 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1.688,063168 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1.688,249446 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1.688,435581 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1.688,621629 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1.688,807650 | — | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 12.4M. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.683,428020 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 141062.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.683,428020, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 41.576.012/0001-46.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +1.70%.
- O patrimônio líquido do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 12.4M.
- O Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1244 cotas disponíveis.