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Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 41.576.012/0001-46|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.670,660473
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.20%
Rent. 12M
-1.46%
Patrimônio Líquido
R$ 12.3M
Média 12M: R$ 12.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.00
Vol: 141062.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
41.576.012/0001-46
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.20%-3.16%-0.26%-0.76%-1.57%-1.46%+23.00%+41.18%+61.42%-1.89%
% CDI-24.6%-30.9%-24.4%-23.0%-23.0%————-14.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.47%-1.49%-1.91%-0.24%-0.32%-0.24%-0.25%-0.25%-0.26%-0.20%——-4.61%
2025+1.04%+0.96%+0.26%+1.31%+1.07%+0.75%+1.14%+0.92%+0.71%+0.77%+0.60%+0.74%+10.76%
2024+1.00%+1.18%+0.89%+1.04%+1.00%+2.57%+1.03%+1.65%+1.19%+1.07%+0.84%+0.97%+15.42%
2023+1.26%+0.94%+1.35%+1.05%+1.34%+1.26%+1.21%+1.37%+1.04%+1.08%+1.00%+0.95%+14.76%
2022+0.81%+0.77%+0.97%+0.91%+1.09%+1.24%+1.16%+1.33%+1.05%+1.08%+1.03%+1.26%+13.48%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.13%141062.53%99845.72%149581.99%
Sharpe—-1162.56-129.24-0.000.00-0.00
Max Drawdown-99.90%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
8
Melhor Mês
0.74%
Pior Mês
-1.91%
20% positivos · 80% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI4.9%11.6%100.0%
vs IPCA1.2%1.4%100.0%
vs IBOV42.0%15.9%69.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.670,660473-0.01%R$ 12.3M
22/10/20261.670,867919-0.01%R$ 12.3M
21/10/20261.671,075368-0.01%R$ 12.3M
20/10/20261.671,282818-0.01%R$ 12.3M
19/10/20261.671,490274-0.01%R$ 12.3M
16/10/20261.671,697732-0.01%R$ 12.3M
15/10/20261.671,905195-0.01%R$ 12.3M
14/10/20261.672,112659-0.01%R$ 12.3M
13/10/20261.672,325395-0.01%R$ 12.3M
09/10/20261.672,531620-0.01%R$ 12.3M
08/10/20261.672,737853-0.01%R$ 12.3M
07/10/20261.672,944084-0.01%R$ 12.3M
06/10/20261.673,150322-0.01%R$ 12.3M
05/10/20261.673,381989-0.01%R$ 12.3M
02/10/20261.673,590609-0.01%R$ 12.3M
01/10/20261.673,804820-0.01%R$ 12.3M
30/09/20261.674,013465-0.01%R$ 12.3M
29/09/20261.674,219706-0.01%R$ 12.3M
28/09/20261.674,427106-0.01%R$ 12.3M
25/09/20261.674,634549-0.01%R$ 12.3M
24/09/20261.674,841979-0.01%R$ 12.3M
23/09/20261.675,049439-0.01%R$ 12.3M
22/09/20261.675,256891-0.01%R$ 12.3M
21/09/20261.675,464342-0.01%R$ 12.3M
18/09/20261.675,671795-0.01%R$ 12.3M
17/09/20261.675,879233-0.01%R$ 12.3M
16/09/20261.676,086716-0.01%R$ 12.3M
15/09/20261.676,294183-0.01%R$ 12.3M
14/09/20261.676,501654-0.01%R$ 12.3M
11/09/20261.676,709123—R$ 12.3M
Ferramentas

Sobre o Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 12.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.670,660473 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 141062.53%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.670,660473, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 41.576.012/0001-46.
Qual a rentabilidade do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -1.46%.
Qual o patrimônio líquido do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 12.3M.
Quem administra o Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.