Numerando

Publicidade

GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 48.995.429/0001-92|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,567355
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+14.20%
Patrimônio Líquido
R$ 337.8M
Média 12M: R$ 542.6M
Cotistas
56
Sharpe 12M
-0.08
Vol: 7.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
48.995.429/0001-92
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.65%+4.61%+0.43%-0.97%+5.85%+14.20%+32.84%+46.13%+14.71%
% CDI67.0%83.0%38.4%-27.8%82.1%———101.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.79%+2.39%-3.18%+2.00%+0.65%———————+4.61%
2025-0.84%+1.42%-2.40%+5.99%-0.48%+3.51%-1.80%+2.50%+2.27%+0.40%+2.85%-0.21%+13.67%
2024-1.63%+0.97%+0.63%+2.83%-1.16%+0.93%+0.02%+1.00%+2.34%+3.76%+2.71%+2.09%+15.33%
2023—+3.09%+2.25%+0.82%+2.75%+2.05%+2.56%-1.87%+0.28%-0.77%-0.04%+2.45%+14.29%
Captação no Mês
R$ 1.942.256
Resgates no Mês
R$ 90.899.062
Captação Líquida
-R$ 88.956.806
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.88%9.42%8.59%7.77%6.69%7.82%
Sharpe—-1.96-0.32-0.080.350.02
Max Drawdown-5.25%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.85%
Pior Mês
-3.18%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.2%100.0%100.0%
vs IPCA84.9%100.0%95.1%
vs IBOV12.9%0.0%50.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 571,70 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.09%
valores a pagar
0.73%
valores a receber
0.18%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,567355+0.07%R$ 337.8M
26/05/20261,566308+0.29%R$ 337.6M
25/05/20261,561749-0.10%R$ 336.6M
22/05/20261,563270-0.24%R$ 337.1M
21/05/20261,566991-0.10%R$ 338.0M
20/05/20261,568550-0.45%R$ 338.3M
19/05/20261,575676+0.33%R$ 339.8M
18/05/20261,570511-0.45%R$ 338.7M
15/05/20261,577618+0.78%R$ 350.5M
14/05/20261,565355+0.33%R$ 357.7M
13/05/20261,560257+0.15%R$ 356.6M
12/05/20261,557889+0.17%R$ 354.4M
11/05/20261,555285-0.01%R$ 353.5M
08/05/20261,555437-0.05%R$ 363.6M
07/05/20261,556198-0.24%R$ 374.1M
06/05/20261,559911+0.00%R$ 375.0M
05/05/20261,559896-0.14%R$ 375.0M
04/05/20261,562140+0.31%R$ 395.6M
30/04/20261,557279-0.03%R$ 424.3M
29/04/20261,557684-0.17%R$ 424.4M
28/04/20261,560359-0.01%R$ 425.1M
27/04/20261,560584+0.25%R$ 445.2M
24/04/20261,556723-0.23%R$ 464.1M
23/04/20261,560348-0.18%R$ 483.4M
22/04/20261,563230+0.01%R$ 484.3M
20/04/20261,563122-0.42%R$ 504.2M
17/04/20261,569776+0.25%R$ 526.5M
16/04/20261,565877-0.19%R$ 525.1M
15/04/20261,568928+0.06%R$ 526.1M
14/04/20261,568001—R$ 525.8M
Ferramentas

Sobre o GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

O GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 337.8M e 56 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,567355 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.77%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,567355, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 48.995.429/0001-92.
Qual a rentabilidade do GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +14.20%.
Qual o patrimônio líquido do GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 337.8M.
Quem administra o GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
O GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 832 cotas disponíveis.