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GENOA Capital Vestas B FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM

CNPJ 49.240.295/0001-62|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,701257
09/09/2026
Rent. no Mês
+2.60%
Rent. 12M
+18.40%
126.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 603.8M
Média 12M: R$ 563.4M
Cotistas
40
Sharpe 12M
0.50
Vol: 7.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GENOA Capital Vestas B FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM
CNPJ
49.240.295/0001-62
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+2.60%+13.38%+4.86%+6.62%+8.10%+18.40%+32.79%+46.31%+19.99%
% CDI837.5%138.4%445.6%197.8%117.1%126.0%——134.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.73%+2.39%-3.15%+2.00%+0.99%+2.50%+0.94%+1.78%+2.60%———+13.38%
2025-0.84%+1.42%-2.40%+5.90%-0.46%+3.48%-1.80%+2.49%+2.25%+0.41%+2.79%-0.17%+13.53%
2024-1.62%+0.98%+0.63%+2.95%-1.19%+0.90%+0.01%+0.99%+2.34%+3.85%+2.78%+2.09%+15.58%
2023—+3.10%+2.25%+0.82%+2.75%+2.05%+2.66%-1.96%+0.29%-0.76%-0.03%+2.46%+14.36%
Captação no Mês
R$ 3.400.000
Resgates no Mês
R$ 2.964.223
Captação Líquida
R$ 435.777
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.64%6.57%7.77%7.53%6.67%7.60%
Sharpe—2.300.330.500.350.65
Max Drawdown-5.21%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.79%
Pior Mês
-3.15%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI93.3%100.0%100.0%
vs IPCA82.5%100.0%95.9%
vs IBOV42.1%44.7%50.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 593,26 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.40%
valores a pagar
0.59%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,701257-0.13%R$ 603.8M
08/09/20261,703552+0.55%R$ 604.6M
04/09/20261,694150-0.00%R$ 603.1M
03/09/20261,694169+0.21%R$ 600.0M
02/09/20261,690542+1.02%R$ 598.7M
01/09/20261,673498+0.93%R$ 592.7M
31/08/20261,658155+0.15%R$ 588.0M
28/08/20261,655604+0.81%R$ 594.7M
27/08/20261,642382+0.46%R$ 590.5M
26/08/20261,634810+0.39%R$ 587.8M
25/08/20261,628493+0.02%R$ 585.0M
24/08/20261,628155-0.21%R$ 585.2M
21/08/20261,631606-0.07%R$ 588.7M
20/08/20261,632765+0.21%R$ 589.4M
19/08/20261,629302+0.08%R$ 588.1M
18/08/20261,628031+0.12%R$ 587.7M
17/08/20261,626085+0.24%R$ 588.3M
14/08/20261,622199+0.17%R$ 591.4M
13/08/20261,619494-0.03%R$ 590.6M
12/08/20261,620056-0.06%R$ 590.8M
11/08/20261,621028-0.09%R$ 588.3M
10/08/20261,622422-0.58%R$ 589.4M
07/08/20261,631875+0.50%R$ 596.3M
06/08/20261,623785-0.48%R$ 593.5M
05/08/20261,631573+0.34%R$ 596.3M
04/08/20261,625971-0.42%R$ 594.3M
03/08/20261,632781+0.23%R$ 596.9M
31/07/20261,629112+0.16%R$ 595.6M
30/07/20261,626465+1.01%R$ 598.2M
29/07/20261,610225—R$ 592.2M
Ferramentas

Sobre o GENOA Capital Vestas B FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM

O GENOA Capital Vestas B FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 603.8M e 40 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,701257 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.53%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GENOA Capital Vestas B FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
A cota mais recente do GENOA Capital Vestas B FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 1,701257, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do GENOA Capital Vestas B FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
O CNPJ do GENOA Capital Vestas B FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é 49.240.295/0001-62.
Qual a rentabilidade do GENOA Capital Vestas B FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GENOA Capital Vestas B FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de +18.40%, equivalente a 126.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do GENOA Capital Vestas B FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
O patrimônio líquido do GENOA Capital Vestas B FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 603.8M.
Quem administra o GENOA Capital Vestas B FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
O GENOA Capital Vestas B FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 905 cotas disponíveis.