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GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.012.134/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,697859
27/05/2026
Rent. no Mês
-1.62%
Rent. 12M
+16.72%
Patrimônio Líquido
R$ 868.6M
Média 12M: R$ 802.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.30
Vol: 6.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.012.134/0001-63
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-1.62%+1.65%-1.67%-3.47%+5.76%+16.72%+54.90%+14.95%
% CDI-168.1%29.8%-148.3%-99.8%80.8%——102.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.32%+3.96%-3.13%+1.27%-1.62%———————+1.65%
2025+1.13%+2.92%+2.87%+2.16%+3.95%+0.85%+0.35%+3.27%+1.44%+1.02%+2.69%+3.50%+29.43%
2024+3.39%+3.47%-0.38%+2.75%-0.00%+0.29%+1.38%-1.31%+3.80%+2.76%+1.87%+5.51%+25.99%
2023——————+1.47%+1.33%+1.77%-0.37%-0.44%-1.31%+2.42%
Captação no Mês
R$ 21.689.530
Resgates no Mês
R$ 5.423.070
Captação Líquida
R$ 16.266.461
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.74%8.99%7.61%6.31%6.29%6.32%
Sharpe—-3.09-0.380.301.840.06
Max Drawdown-4.53%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.96%
Pior Mês
-3.13%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI93.0%100.0%100.0%
vs IPCA85.5%100.0%100.0%
vs IBOV16.7%2.1%77.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 309,29 mi

MAIO/2026

investimento no exterior
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,697859-0.02%R$ 868.6M
26/05/20261,698178+0.12%R$ 869.5M
25/05/20261,696166-0.11%R$ 868.5M
22/05/20261,698065-0.25%R$ 869.8M
21/05/20261,702257+0.03%R$ 872.3M
20/05/20261,701708-0.06%R$ 871.2M
19/05/20261,702653+0.21%R$ 871.7M
18/05/20261,699060-0.33%R$ 869.9M
15/05/20261,704764+0.16%R$ 873.2M
14/05/20261,701963+0.15%R$ 872.1M
13/05/20261,699368-0.20%R$ 871.0M
12/05/20261,702709-0.15%R$ 872.7M
11/05/20261,705183-0.20%R$ 874.0M
08/05/20261,708535-0.70%R$ 875.9M
07/05/20261,720651-0.40%R$ 874.8M
06/05/20261,727547+0.19%R$ 877.4M
05/05/20261,724322-0.01%R$ 865.6M
04/05/20261,724457-0.08%R$ 865.6M
30/04/20261,725868+0.22%R$ 866.6M
29/04/20261,722053+0.03%R$ 856.6M
28/04/20261,721518-0.30%R$ 855.8M
27/04/20261,726775+0.59%R$ 858.5M
24/04/20261,716682+0.16%R$ 854.6M
23/04/20261,713941-0.24%R$ 858.4M
22/04/20261,718049+0.07%R$ 860.7M
20/04/20261,716885-0.09%R$ 860.8M
17/04/20261,718499+0.18%R$ 867.0M
16/04/20261,715435+0.07%R$ 862.8M
15/04/20261,714319-0.01%R$ 863.6M
14/04/20261,714467—R$ 844.0M
Ferramentas

Sobre o GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

O GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 868.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,697859 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.31%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,697859, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 51.012.134/0001-63.
Qual a rentabilidade do GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +16.72%.
Qual o patrimônio líquido do GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 868.6M.
Quem administra o GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.