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GENOA Capital Cruise PREV C FIFE FIF - CI MULTI - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.61% | +11.60% | +3.12% | +5.18% | +7.58% | +16.48% | +30.95% | +17.41% |
| % CDI | 520.1% | 120.1% | 286.5% | 154.8% | 109.5% | 112.8% | — | 116.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.93% | +1.68% | -1.08% | +1.53% | +1.02% | +1.88% | +1.07% | +1.43% | +1.61% | — | — | — | +11.60% |
| 2025 | +0.10% | +1.21% | -0.69% | +3.42% | +0.31% | +2.33% | -0.22% | +1.85% | +1.59% | +0.86% | +1.96% | +0.50% | +13.96% |
| 2024 | -0.34% | +0.66% | +0.69% | +2.21% | -0.24% | +0.93% | +0.47% | +1.00% | +1.64% | +2.49% | +1.85% | +1.55% | +13.66% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +1.30% | +1.82% | -0.48% | +0.65% | +0.20% | +0.42% | +1.73% | +5.76% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.36% | 3.56% | 4.03% | 3.97% | 3.45% | 3.99% |
| Sharpe | — | 2.34 | 0.35 | 0.47 | 0.44 | 0.61 |
| Max Drawdown | -2.32% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 89.7% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 43.1% | 40.9% | 63.4% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,531466 | -0.05% | R$ 289.8M | R$ 474.277,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,532261 | +0.34% | R$ 289.5M | R$ 0,00 | R$ 10.140,50 |
| 04/09/2026 | 1,527110 | +0.02% | R$ 288.5M | R$ 0,00 | R$ 209.984,00 |
| 03/09/2026 | 1,526784 | +0.14% | R$ 288.7M | R$ 0,00 | R$ 780.736,31 |
| 02/09/2026 | 1,524611 | +0.61% | R$ 289.0M | R$ 302.557,00 | R$ 630.409,71 |
| 01/09/2026 | 1,515432 | +0.55% | R$ 287.6M | R$ 98.050,00 | — |
| 31/08/2026 | 1,507138 | +0.10% | R$ 287.0M | R$ 197.026,00 | R$ 597.778,13 |
| 28/08/2026 | 1,505604 | +0.44% | R$ 287.1M | R$ 333.013,00 | R$ 210.650,50 |
| 27/08/2026 | 1,499052 | +0.25% | R$ 285.7M | R$ 70.004,00 | R$ 109.114,50 |
| 26/08/2026 | 1,495244 | +0.22% | R$ 285.0M | R$ 242.785,00 | R$ 40.147,31 |
| 25/08/2026 | 1,492003 | +0.04% | R$ 284.2M | R$ 887.610,00 | R$ 214.295,90 |
| 24/08/2026 | 1,491462 | -0.08% | R$ 283.4M | R$ 132.368,00 | R$ 25.735,18 |
| 21/08/2026 | 1,492620 | -0.01% | R$ 283.6M | R$ 773.182,00 | R$ 975.068,11 |
| 20/08/2026 | 1,492786 | +0.13% | R$ 283.8M | R$ 192.559,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,490797 | +0.06% | R$ 283.2M | R$ 344.750,00 | — |
| 18/08/2026 | 1,489861 | +0.08% | R$ 290.5M | R$ 574.249,00 | R$ 355.310,92 |
| 17/08/2026 | 1,488632 | +0.16% | R$ 290.1M | R$ 455.755,00 | R$ 763.253,51 |
| 14/08/2026 | 1,486198 | +0.09% | R$ 289.9M | R$ 186.237,00 | R$ 111.366,21 |
| 13/08/2026 | 1,484861 | +0.01% | R$ 289.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,484752 | -0.01% | R$ 289.6M | R$ 925.433,00 | R$ 118.728,48 |
| 11/08/2026 | 1,484827 | -0.02% | R$ 288.8M | R$ 0,00 | R$ 106.763,48 |
| 10/08/2026 | 1,485063 | -0.27% | R$ 288.9M | R$ 9.737,00 | R$ 58.709,00 |
| 07/08/2026 | 1,489035 | +0.28% | R$ 289.7M | — | — |
| 06/08/2026 | 1,484903 | -0.21% | R$ 288.9M | R$ 9.487,00 | R$ 68.660,43 |
| 05/08/2026 | 1,488084 | +0.19% | R$ 289.5M | R$ 256.178,00 | R$ 238.064,61 |
| 04/08/2026 | 1,485207 | -0.18% | R$ 289.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,487874 | +0.14% | R$ 289.5M | R$ 760.157,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,485864 | +0.11% | R$ 288.3M | R$ 675.634,00 | R$ 872.441,10 |
| 30/07/2026 | 1,484229 | +0.53% | R$ 288.2M | R$ 555.079,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,476446 | — | R$ 286.2M | R$ 165.216,00 | R$ 20.000,00 |
Sobre o GENOA Capital Cruise PREV C FIFE FIF - CI MULTI - Responsabilidade Limitada
O GENOA Capital Cruise PREV C FIFE FIF - CI MULTI - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 289.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,531466 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.97%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do GENOA Capital Cruise PREV C FIFE FIF - CI MULTI - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,531466, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do GENOA Capital Cruise PREV C FIFE FIF - CI MULTI - Responsabilidade Limitada é 46.414.949/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GENOA Capital Cruise PREV C FIFE FIF - CI MULTI - Responsabilidade Limitada é de +16.48%, equivalente a 112.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do GENOA Capital Cruise PREV C FIFE FIF - CI MULTI - Responsabilidade Limitada é de R$ 289.8M.
- O GENOA Capital Cruise PREV C FIFE FIF - CI MULTI - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do GENOA Capital Cruise PREV C FIFE FIF - CI MULTI - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o GENOA Capital Cruise PREV C FIFE FIF - CI MULTI - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 825 cotas disponíveis.