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Genial Performance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.57% | +2.89% | +0.60% | -1.30% | +5.50% | +11.46% | +21.36% | +31.92% | +48.36% | +58.51% | +11.27% |
| % CDI | 59.2% | 52.1% | 53.1% | -37.5% | 77.2% | — | — | — | — | — | 77.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.48% | +1.86% | -4.34% | +2.46% | +0.57% | — | — | — | — | — | — | — | +2.89% |
| 2025 | +0.28% | -0.04% | -0.35% | +2.99% | +1.04% | +1.88% | -0.26% | +1.63% | +1.54% | +1.18% | +1.03% | +1.10% | +12.66% |
| 2024 | +0.03% | +0.58% | +1.14% | -2.13% | +0.53% | +0.80% | +1.47% | +0.98% | +1.66% | +0.49% | +2.17% | +0.65% | +8.64% |
| 2023 | +1.03% | -0.02% | -0.39% | +0.38% | +0.45% | +0.71% | +1.48% | -0.24% | -0.21% | -0.40% | +2.31% | +2.49% | +7.81% |
| 2022 | +2.33% | +1.24% | +3.80% | +1.74% | +1.33% | +0.39% | +0.48% | +2.10% | +2.13% | +1.18% | -0.86% | +0.57% | +17.64% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.16% | 7.15% | 6.01% | 4.91% | 3.78% | 4.94% |
| Sharpe | — | -2.76 | -0.58 | -0.69 | -0.73 | -0.68 |
| Max Drawdown | -5.67% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 72.6% | 99.3% | 91.2% |
| vs IBOV | 12.9% | 0.0% | 61.4% |
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.81% | R$ 58,09 mi |
valores a pagar | 0.15% | R$ 86,04 mil |
disponibilidades | 0.04% | R$ 24,39 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,594241 | -0.02% | R$ 54.7M | R$ 1.295,36 | R$ 15.781,22 |
| 26/05/2026 | 2,594757 | +0.09% | R$ 54.7M | R$ 11.733,19 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,592511 | +0.24% | R$ 54.7M | R$ 283,40 | R$ 108.207,18 |
| 22/05/2026 | 2,586253 | -0.13% | R$ 54.7M | R$ 1.018,72 | R$ 8.837,29 |
| 21/05/2026 | 2,589540 | +0.08% | R$ 54.7M | R$ 52,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,587400 | +0.22% | R$ 54.7M | R$ 464,06 | R$ 99.638,08 |
| 19/05/2026 | 2,581648 | -0.14% | R$ 54.7M | R$ 153,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,585314 | +0.04% | R$ 54.8M | R$ 3.247,04 | R$ 26.094,51 |
| 15/05/2026 | 2,584310 | -0.25% | R$ 54.8M | R$ 100,00 | R$ 38.054,73 |
| 14/05/2026 | 2,590664 | +0.16% | R$ 54.9M | R$ 586,55 | R$ 87,30 |
| 13/05/2026 | 2,586516 | -0.13% | R$ 54.8M | R$ 10.859,88 | R$ 15.157,11 |
| 12/05/2026 | 2,589808 | -0.01% | R$ 54.9M | R$ 30.529,93 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,590132 | -0.11% | R$ 54.9M | R$ 279,97 | R$ 160.562,39 |
| 08/05/2026 | 2,593050 | +0.06% | R$ 55.1M | R$ 363,63 | R$ 2.609,25 |
| 07/05/2026 | 2,591405 | -0.14% | R$ 55.1M | R$ 118,00 | R$ 49.052,78 |
| 06/05/2026 | 2,594970 | +0.61% | R$ 55.2M | R$ 191,45 | R$ 95.938,01 |
| 05/05/2026 | 2,579266 | +0.10% | R$ 55.0M | R$ 12.121,88 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,576649 | -0.11% | R$ 54.9M | R$ 2.459,28 | R$ 111.573,67 |
| 30/04/2026 | 2,579506 | +0.40% | R$ 55.1M | R$ 31.355,38 | R$ 13.662,71 |
| 29/04/2026 | 2,569255 | -0.21% | R$ 54.8M | R$ 212,00 | R$ 42.209,23 |
| 28/04/2026 | 2,574546 | -0.16% | R$ 55.0M | R$ 1.431,02 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,578790 | +0.03% | R$ 55.1M | R$ 4.838,28 | R$ 215.220,84 |
| 24/04/2026 | 2,577909 | +0.14% | R$ 55.3M | R$ 300,66 | R$ 10.812,15 |
| 23/04/2026 | 2,574385 | -0.49% | R$ 55.2M | R$ 1.144,77 | R$ 4.962,33 |
| 22/04/2026 | 2,587039 | -0.22% | R$ 55.5M | R$ 562,31 | R$ 1.577,70 |
| 20/04/2026 | 2,592760 | -0.20% | R$ 55.6M | R$ 2.651,37 | R$ 47.229,43 |
| 17/04/2026 | 2,597957 | +0.43% | R$ 55.8M | R$ 594,20 | R$ 1.413,47 |
| 16/04/2026 | 2,586836 | -0.04% | R$ 55.5M | R$ 110,00 | R$ 123.915,20 |
| 15/04/2026 | 2,587777 | +0.07% | R$ 55.7M | R$ 780,60 | R$ 72.995,15 |
| 14/04/2026 | 2,585947 | — | R$ 55.7M | R$ 1.317,08 | R$ 0,00 |
Sobre o Genial Performance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Genial Performance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 54.7M e 13.1K cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,594241 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.91%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Genial Performance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,594241, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Genial Performance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 21.720.791/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Genial Performance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +11.46%.
- O patrimônio líquido do Genial Performance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 54.7M.
- O Genial Performance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do Genial Performance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o Genial Performance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.