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Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada

CNPJ 37.331.299/0001-77|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
101,178311
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.71%
Rent. 12M
-13.99%
-95.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 99.7M
Média 12M: R$ 108.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.06
Vol: 26.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada
CNPJ
37.331.299/0001-77
Data Inicial
23/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.71%-10.37%+1.43%+6.86%+6.34%-13.99%-11.87%
% CDI-227.7%-107.3%131.6%204.9%91.7%-95.8%-79.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-11.41%-6.92%-5.40%+5.31%+10.29%+1.35%-10.06%+9.28%-0.71%———-10.37%
2025+3.77%-9.95%-14.20%+5.94%+16.94%+2.90%+6.88%-2.19%+3.51%+2.37%-11.28%+4.59%+5.06%
2024-4.18%+10.88%+2.65%-4.83%-3.03%+13.05%+0.73%+6.45%+2.48%+12.29%+28.00%-0.80%+78.27%
2023+11.46%+0.78%-1.18%-6.84%+12.77%+4.09%+5.56%-4.92%-2.91%-9.74%+14.73%+11.73%+36.87%
2022-28.05%-7.93%-5.37%-14.50%-25.10%+0.02%+12.45%+4.91%-7.77%-2.32%-5.31%-6.87%-62.37%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade24.65%27.45%27.90%26.99%—26.81%
Sharpe—0.59-0.04-1.06—-0.98
Max Drawdown-31.00%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
10.29%
Pior Mês
-11.41%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 101,07 mi

SETEMBRO/2026

investimento no exterior
99.50%
valores a receber
0.23%
valores a pagar
0.17%
disponibilidades
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026101,178311+0.17%R$ 99.7M
08/09/2026101,010383-1.06%R$ 99.6M
04/09/2026102,088844+0.53%R$ 100.6M
03/09/2026101,550854+2.53%R$ 100.1M
02/09/202699,043934-1.81%R$ 97.6M
01/09/2026100,869562-1.01%R$ 99.4M
31/08/2026101,898300-2.80%R$ 100.4M
28/08/2026104,837260+1.49%R$ 103.4M
27/08/2026103,301140+1.12%R$ 101.9M
26/08/2026102,155739+0.54%R$ 100.8M
25/08/2026101,611658+0.14%R$ 100.2M
24/08/2026101,468284+0.43%R$ 100.1M
21/08/2026101,034437-0.20%R$ 99.7M
20/08/2026101,241846+0.98%R$ 99.9M
19/08/2026100,257962-0.82%R$ 98.9M
18/08/2026101,083580-1.35%R$ 99.7M
17/08/2026102,464832-1.77%R$ 101.1M
14/08/2026104,307611+1.77%R$ 102.9M
13/08/2026102,490999+1.52%R$ 101.1M
12/08/2026100,951768+0.84%R$ 99.6M
11/08/2026100,110182+0.36%R$ 98.8M
10/08/202699,747133-0.13%R$ 98.4M
07/08/202699,880126+3.94%R$ 98.5M
06/08/202696,093756-3.22%R$ 94.8M
05/08/202699,291702+2.41%R$ 97.9M
04/08/202696,953603+2.79%R$ 95.6M
03/08/202694,322826+1.16%R$ 93.0M
31/07/202693,241600-0.60%R$ 92.0M
30/07/202693,804134-1.20%R$ 92.6M
29/07/202694,941796—R$ 93.7M
Ferramentas

Sobre o Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada

O Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 99.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 101,178311 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -10.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.99%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada?
A cota mais recente do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada é de R$ 101,178311, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada?
O CNPJ do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada é 37.331.299/0001-77.
Qual a rentabilidade do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada é de -13.99%, equivalente a -95.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada?
O patrimônio líquido do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada é de R$ 99.7M.
Quem administra o Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada?
O Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.