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Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.12% | -12.56% | +0.48% | +6.96% | +4.22% | -11.46% | -9.63% |
| % CDI | 136.7% | -121.8% | 44.8% | 211.5% | 62.0% | — | -75.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.65% | -4.85% | -10.96% | +0.57% | +0.94% | -1.25% | +4.16% | +5.83% | -4.84% | +1.12% | — | — | -16.80% |
| 2025 | -0.83% | -0.16% | -5.42% | -1.93% | +6.57% | -5.12% | +3.09% | -4.13% | -4.07% | -1.86% | -1.35% | +3.69% | -11.61% |
| 2024 | +4.85% | +2.15% | +0.61% | -1.35% | +1.82% | +9.06% | +4.08% | +3.75% | -1.60% | +3.03% | +6.32% | +0.61% | +38.24% |
| 2023 | -0.27% | -0.19% | +2.14% | +1.05% | -1.34% | -0.38% | +0.23% | +4.51% | -3.33% | -2.57% | +5.34% | +2.17% | +7.21% |
| 2022 | -11.16% | -5.59% | -6.59% | +1.43% | -6.11% | +2.45% | +6.66% | -3.65% | -6.28% | -0.16% | +6.80% | +0.71% | -20.94% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.13% | 17.60% | 17.92% | 16.69% | — | 17.29% |
| Sharpe | — | 0.97 | -0.30 | -1.55 | — | -1.45 |
| Max Drawdown | -21.33% | |||||
OUTUBRO/2026
investimento no exterior | 99.13% | R$ 56,16 mi |
disponibilidades | 0.84% | R$ 478,00 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 12,47 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 3,49 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 108,283968 | -0.85% | R$ 54.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 109,207487 | +0.05% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 109,157888 | +0.30% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 108,828513 | +0.00% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 108,824242 | -1.17% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 110,110707 | +0.91% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 109,117311 | +1.69% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 107,304728 | +0.11% | R$ 53.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 107,189957 | +1.70% | R$ 53.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 105,397928 | +0.56% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 104,805958 | +0.79% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 103,985361 | +0.11% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 103,867236 | +0.87% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 102,974760 | -4.29% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 107,591900 | -0.13% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 107,735910 | +0.60% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 107,089704 | -0.35% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 29/09/2026 | 107,469778 | -0.76% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 108,294104 | +0.04% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 108,253512 | +0.01% | R$ 54.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 108,246800 | +0.45% | R$ 54.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 107,765913 | +0.40% | R$ 53.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 107,339637 | +0.48% | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 106,827353 | -0.18% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 107,016860 | -0.82% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 107,906684 | -0.01% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 107,918670 | -0.23% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 108,164058 | -0.59% | R$ 54.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 108,810334 | +1.16% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 107,560635 | — | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada
O Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 54.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/01/2025, a cota mais recente é de R$ 108,283968 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -12.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de R$ 108,283968, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é 37.331.285/0001-53.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de -11.46%.
- O patrimônio líquido do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de R$ 54.0M.
- O Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
Quem administra o Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.