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Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.03% | -13.69% | -2.55% | +4.17% | +0.09% | -16.54% | -17.22% |
| % CDI | -1619.5% | -141.7% | -234.0% | 124.7% | 1.3% | -113.2% | -115.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.65% | -4.85% | -6.42% | +0.57% | +0.94% | -1.25% | +4.16% | +5.83% | -5.03% | — | — | — | -13.69% |
| 2025 | -0.83% | -0.16% | -5.42% | -1.93% | +6.57% | -5.12% | +3.09% | -4.13% | -4.07% | -1.86% | -1.35% | +3.69% | -11.61% |
| 2024 | +4.85% | +2.15% | +0.61% | -1.35% | +1.82% | +9.06% | +4.08% | +3.75% | -1.60% | +3.03% | +6.32% | +0.61% | +38.24% |
| 2023 | -0.27% | -0.19% | +2.14% | +1.05% | -1.34% | -0.38% | +0.23% | +4.51% | -3.33% | -2.57% | +5.34% | +2.17% | +7.21% |
| 2022 | -11.16% | -5.59% | -6.59% | +1.43% | -6.11% | +2.45% | +6.66% | -3.65% | -6.28% | -0.16% | +6.80% | +0.71% | -20.94% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.79% | 18.37% | 17.47% | 16.23% | — | 16.09% |
| Sharpe | — | 0.20 | -0.81 | -1.92 | — | -1.96 |
| Max Drawdown | -22.93% | |||||
SETEMBRO/2026
investimento no exterior | 99.13% | R$ 56,16 mi |
disponibilidades | 0.84% | R$ 478,00 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 12,47 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 3,49 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 106,881051 | -0.99% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 107,949032 | -1.82% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 109,949838 | -0.42% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 110,418201 | +0.43% | R$ 55.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 109,945102 | -0.79% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 110,816036 | -1.53% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 112,537512 | -1.31% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| 28/08/2026 | 114,034506 | +1.42% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 112,432664 | -0.03% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 112,466919 | +0.28% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 112,149033 | +0.01% | R$ 56.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 112,140887 | +1.19% | R$ 56.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 110,822548 | -1.01% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 111,950829 | +0.90% | R$ 55.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 110,953614 | +0.17% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 110,768885 | +0.03% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 110,734986 | -1.09% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 111,957671 | +0.79% | R$ 55.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 111,085481 | +1.18% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 109,792602 | -1.28% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 111,213581 | +1.40% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 109,679882 | +0.71% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 108,906968 | +0.25% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 108,640071 | -0.58% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 109,278193 | +0.40% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 108,847382 | +0.13% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 108,706853 | +2.23% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 106,333953 | +0.92% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 |
| 30/07/2026 | 105,361864 | -1.14% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 106,580384 | — | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada
O Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 53.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/01/2025, a cota mais recente é de R$ 106,881051 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -13.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de R$ 106,881051, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é 37.331.285/0001-53.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de -16.54%, equivalente a -113.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de R$ 53.4M.
- O Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
Quem administra o Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.