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Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada

CNPJ 37.331.342/0001-02|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
101,353651
09/09/2026
Rent. no Mês
-5.04%
Rent. 12M
-17.24%
-118.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 53.4M
Média 12M: R$ 57.1M
Cotistas
23
Sharpe 12M
-1.97
Vol: 16.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada
CNPJ
37.331.342/0001-02
Data Inicial
22/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-5.04%-14.18%-2.62%+3.94%-0.35%-17.24%-17.92%
% CDI-1623.2%-146.7%-240.1%117.6%-5.1%-118.0%-120.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-7.69%-4.90%-6.49%+0.50%+0.87%-1.32%+4.07%+5.74%-5.04%———-14.18%
2025-0.90%-0.23%-5.47%-1.99%+6.48%-5.17%+2.99%-4.17%-4.14%-1.92%-1.40%+3.60%-12.34%
2024+4.76%+2.08%+0.54%-1.43%+1.74%+8.98%+3.99%+3.66%-1.66%+2.94%+6.23%+0.54%+36.95%
2023-0.34%-0.25%+2.05%+0.99%-1.42%-0.45%+0.15%+4.43%-3.45%-2.66%+5.24%+2.09%+6.18%
2022-11.21%-5.65%-6.66%+1.36%-6.17%+2.38%+6.57%-3.72%-6.34%-0.23%+6.72%+0.64%-21.61%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade12.77%18.34%17.45%16.20%—16.06%
Sharpe—0.14-0.86-1.97—-2.01
Max Drawdown-23.35%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
5.74%
Pior Mês
-7.69%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 56,77 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.74%
disponibilidades
0.19%
valores a pagar
0.07%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026101,353651-0.99%R$ 53.4M
08/09/2026102,368317-1.82%R$ 54.0M
04/09/2026104,266174-0.43%R$ 55.0M
03/09/2026104,713240+0.43%R$ 55.2M
02/09/2026104,268928-0.79%R$ 55.0M
01/09/2026105,097074-1.53%R$ 55.4M
31/08/2026106,730505-1.31%R$ 56.3M
28/08/2026108,152091+1.42%R$ 57.0M
27/08/2026106,638568-0.03%R$ 56.2M
26/08/2026106,674674+0.28%R$ 56.2M
25/08/2026106,377240+0.00%R$ 56.1M
24/08/2026106,373176+1.18%R$ 56.1M
21/08/2026105,128124-1.01%R$ 55.4M
20/08/2026106,200419+0.89%R$ 56.0M
19/08/2026105,259523+0.16%R$ 55.5M
18/08/2026105,088167+0.03%R$ 55.4M
17/08/2026105,059668-1.09%R$ 55.4M
14/08/2026106,221396+0.78%R$ 56.0M
13/08/2026105,398920+1.17%R$ 55.6M
12/08/2026104,178047-1.28%R$ 54.9M
11/08/2026105,527185+1.39%R$ 55.7M
10/08/2026104,078510+0.70%R$ 54.9M
07/08/2026103,350274+0.24%R$ 54.5M
06/08/2026103,101173-0.59%R$ 54.4M
05/08/2026103,708963+0.39%R$ 54.7M
04/08/2026103,304660+0.13%R$ 54.5M
03/08/2026103,175161+2.22%R$ 54.4M
31/07/2026100,932220+0.92%R$ 53.2M
30/07/2026100,014174-1.15%R$ 52.8M
29/07/2026101,172732—R$ 53.4M
Ferramentas

Sobre o Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada

O Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 53.4M e 23 cotistas. Em funcionamento desde 22/01/2025, a cota mais recente é de R$ 101,353651 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -14.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
A cota mais recente do Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de R$ 101,353651, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
O CNPJ do Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é 37.331.342/0001-02.
Qual a rentabilidade do Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de -17.24%, equivalente a -118.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de R$ 53.4M.
Quem administra o Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
O Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.