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Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada

CNPJ 37.331.342/0001-02|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
96,117085
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.90%
Rent. 12M
-23.86%
Patrimônio Líquido
R$ 50.7M
Média 12M: R$ 58.3M
Cotistas
26
Sharpe 12M
-2.49
Vol: 15.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada
CNPJ
37.331.342/0001-02
Data Inicial
22/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.90%-18.61%-0.75%-2.78%-14.74%-23.86%-23.15%
% CDI-94.7%-236.9%-67.3%-81.7%-209.6%—-161.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-7.69%-4.90%-6.49%+0.50%+0.87%-1.32%-0.90%—————-18.61%
2025-0.90%-0.23%-5.47%-1.99%+6.48%-5.17%+2.99%-4.17%-4.14%-1.92%-1.40%+3.60%-12.34%
2024+4.76%+2.08%+0.54%-1.43%+1.74%+8.98%+3.99%+3.66%-1.66%+2.94%+6.23%+0.54%+36.95%
2023-0.34%-0.25%+2.05%+0.99%-1.42%-0.45%+0.15%+4.43%-3.45%-2.66%+5.24%+2.09%+6.18%
2022-11.21%-5.65%-6.66%+1.36%-6.17%+2.38%+6.57%-3.72%-6.34%-0.23%+6.72%+0.64%-21.61%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade20.22%18.27%17.57%15.51%—15.41%
Sharpe—-1.37-2.38-2.49—-2.49
Max Drawdown-24.48%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
8
Melhor Mês
3.60%
Pior Mês
-7.69%
27% positivos · 73% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 56,77 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.74%
disponibilidades
0.19%
valores a pagar
0.07%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202696,117085-0.03%R$ 50.7M
23/07/202696,146022-1.07%R$ 50.7M
22/07/202697,182730-0.03%R$ 51.3M
21/07/202697,208808-0.88%R$ 51.3M
20/07/202698,072873-1.41%R$ 51.7M
17/07/202699,471271-0.30%R$ 52.5M
16/07/202699,769648+1.53%R$ 52.6M
15/07/202698,262653+0.10%R$ 51.8M
14/07/202698,163551-1.74%R$ 51.8M
13/07/202699,897961+1.40%R$ 52.7M
10/07/202698,517652+0.37%R$ 52.0M
09/07/202698,149856-1.29%R$ 51.8M
08/07/202699,430572-1.48%R$ 52.5M
07/07/2026100,922936+2.16%R$ 53.2M
06/07/202698,790226-1.50%R$ 52.1M
03/07/2026100,292239+0.09%R$ 52.9M
02/07/2026100,200287+1.63%R$ 52.9M
01/07/202698,591376+1.65%R$ 52.0M
30/06/202696,989313-0.83%R$ 51.2M
29/06/202697,798657+1.62%R$ 51.6M
26/06/202696,235671-0.62%R$ 50.8M
25/06/202696,839645-0.50%R$ 51.1M
24/06/202697,321483-0.16%R$ 51.3M
23/06/202697,482094+0.89%R$ 51.4M
22/06/202696,620433-0.12%R$ 51.0M
19/06/202696,739642-0.79%R$ 51.0M
18/06/202697,508157+0.02%R$ 51.4M
17/06/202697,489598-0.45%R$ 51.4M
16/06/202697,930381-0.04%R$ 51.7M
15/06/202697,966198—R$ 51.7M
Ferramentas

Sobre o Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada

O Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 50.7M e 26 cotistas. Em funcionamento desde 22/01/2025, a cota mais recente é de R$ 96,117085 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -18.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.51%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
A cota mais recente do Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de R$ 96,117085, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
O CNPJ do Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é 37.331.342/0001-02.
Qual a rentabilidade do Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de -23.86%.
Qual o patrimônio líquido do Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de R$ 50.7M.
Quem administra o Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
O Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.