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Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras

CNPJ 45.598.817/0001-41|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,759801
27/05/2026
Rent. no Mês
-15.21%
Rent. 12M
+73.40%
Patrimônio Líquido
R$ 80.4M
Média 12M: R$ 75.3M
Cotistas
4.4K
Sharpe 12M
2.04
Vol: 28.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras
CNPJ
45.598.817/0001-41
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-15.21%+3.52%-15.61%-14.38%+7.57%+73.40%+94.82%+151.19%+68.43%
% CDI-1575.2%63.5%-1382.1%-413.9%106.2%———469.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.28%+12.40%-4.38%+5.90%-15.21%———————+3.52%
2025+5.59%+5.80%+6.63%+9.67%-4.38%-4.05%-5.99%+23.66%+16.26%+6.04%+15.46%+1.56%+101.41%
2024-3.84%+6.55%-4.13%-8.20%-8.05%+2.98%+10.32%+5.48%-5.74%-3.50%-9.41%+1.76%-16.68%
2023-3.51%-15.57%-2.83%+2.51%+4.02%+12.55%-2.79%-8.77%+4.60%-5.58%+17.14%+3.81%+1.19%
2022——————-0.90%+0.64%-6.82%+15.91%-4.67%-11.34%-8.97%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 508.493
Captação Líquida
-R$ 508.493
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade31.01%35.62%33.87%28.69%24.54%28.95%
Sharpe—-1.710.032.041.091.90
Max Drawdown-21.68%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
23.66%
Pior Mês
-15.21%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI94.1%100.0%60.2%
vs IPCA93.5%100.0%53.2%
vs IBOV89.8%98.6%40.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 98,09 mi

MAIO/2026

acoes
98.28%
valores a pagar
0.80%
valores a receber
0.78%
operacoes compromissadas
0.13%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,759801-1.69%R$ 80.4M
26/05/20261,790070-1.67%R$ 81.8M
25/05/20261,820477+0.81%R$ 83.1M
22/05/20261,805913-1.21%R$ 82.5M
21/05/20261,827959-0.60%R$ 83.6M
20/05/20261,838971+2.22%R$ 84.1M
19/05/20261,798962-0.94%R$ 82.3M
18/05/20261,816063-0.70%R$ 83.1M
15/05/20261,828933-1.18%R$ 83.7M
14/05/20261,850848+0.74%R$ 84.7M
13/05/20261,837278-4.22%R$ 84.1M
12/05/20261,918160+0.46%R$ 87.8M
11/05/20261,909325-2.82%R$ 87.4M
08/05/20261,964796+1.20%R$ 90.0M
07/05/20261,941495-5.91%R$ 88.9M
06/05/20262,063475-0.30%R$ 94.5M
05/05/20262,069634+0.29%R$ 94.8M
04/05/20262,063627-0.57%R$ 94.5M
30/04/20262,075473+2.86%R$ 95.3M
29/04/20262,017751-2.60%R$ 92.7M
28/04/20262,071592-0.65%R$ 95.1M
27/04/20262,085220-0.63%R$ 95.8M
24/04/20262,098356-0.63%R$ 96.4M
23/04/20262,111591+0.33%R$ 97.0M
22/04/20262,104599-1.39%R$ 96.8M
20/04/20262,134269+0.55%R$ 98.2M
17/04/20262,122633-3.07%R$ 97.6M
16/04/20262,189961-1.23%R$ 100.7M
15/04/20262,217220-1.32%R$ 102.4M
14/04/20262,246895—R$ 103.8M
Ferramentas

Sobre o Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras

O Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 80.4M e 4.4K cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,759801 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.69%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações FMP - FGTS.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras?
A cota mais recente do Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras é de R$ 1,759801, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras?
O CNPJ do Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras é 45.598.817/0001-41.
Qual a rentabilidade do Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras é de +73.40%.
Qual o patrimônio líquido do Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras?
O patrimônio líquido do Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras é de R$ 80.4M.
Quem administra o Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras?
O Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras é administrado por BANCO GENIAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 992 cotas disponíveis.