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Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 60.711.811/0001-22|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,616850
26/05/2026
Rent. no Mês
-0.02%
Rent. 12M
+61.56%
Patrimônio Líquido
R$ 102.6M
Média 12M: R$ 118.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.83
Vol: 56.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.711.811/0001-22
Data Inicial
07/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.02%+3.72%-0.02%+3.74%+62.08%+61.56%+61.65%
% CDI-2.0%69.2%-2.1%107.5%870.0%—428.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.01%-0.01%+3.79%-0.02%-0.02%———————+3.72%
2025—————-0.02%-0.01%-0.02%-0.01%-0.02%-0.23%+56.33%+55.86%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%7.65%79.85%56.48%—57.28%
Sharpe—0.151.850.83—0.86
Max Drawdown-0.32%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
9
Melhor Mês
56.33%
Pior Mês
-0.23%
18% positivos · 82% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 155,88 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.86%
operacoes compromissadas
0.13%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/20261,616850-0.00%R$ 102.6M
25/05/20261,616867-0.00%R$ 102.6M
22/05/20261,616884-0.00%R$ 102.6M
21/05/20261,616900-0.00%R$ 102.6M
20/05/20261,616917-0.00%R$ 102.6M
19/05/20261,616934-0.00%R$ 102.6M
18/05/20261,616951-0.00%R$ 102.6M
15/05/20261,616969-0.00%R$ 102.6M
14/05/20261,616986-0.00%R$ 102.6M
13/05/20261,617002-0.00%R$ 102.6M
11/05/20261,617036-0.00%R$ 102.6M
07/05/20261,617057-0.00%R$ 102.6M
06/05/20261,617071-0.00%R$ 102.6M
05/05/20261,617086-0.00%R$ 102.6M
04/05/20261,617100-0.00%R$ 102.6M
30/04/20261,617114-0.00%R$ 102.6M
29/04/20261,617135-0.00%R$ 102.6M
28/04/20261,617155-0.00%R$ 102.6M
27/04/20261,617195-0.00%—
24/04/20261,617206-0.00%R$ 59.1M
23/04/20261,617217-0.00%R$ 59.1M
22/04/20261,617231-0.00%R$ 161.7M
20/04/20261,617241-0.00%R$ 161.7M
17/04/20261,617252-0.00%R$ 161.7M
16/04/20261,617263-0.00%R$ 161.7M
15/04/20261,617273-0.00%R$ 161.7M
14/04/20261,617284-0.00%R$ 161.7M
13/04/20261,617295-0.00%R$ 161.7M
10/04/20261,617306-0.00%R$ 161.7M
09/04/20261,617378—R$ 161.7M
Ferramentas

Sobre o Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

O Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 102.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,616850 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 56.48%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,616850, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 60.711.811/0001-22.
Qual a rentabilidade do Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +61.56%.
Qual o patrimônio líquido do Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 102.6M.
Quem administra o Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 262 cotas disponíveis.