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GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 35.828.721/0001-79|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,421499
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.48%
Rent. 12M
+11.94%
Patrimônio Líquido
R$ 182.5M
Média 12M: R$ 175.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.10
Vol: 2.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
35.828.721/0001-79
Data Inicial
10/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.48%+5.22%+0.70%+1.55%+4.49%+11.94%+20.86%+35.10%+11.56%
% CDI50.3%66.4%63.0%45.5%63.9%———80.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.46%+1.07%-0.30%+1.34%+0.67%+0.41%+0.48%—————+5.22%
2025+1.42%+0.64%+0.86%+2.33%+1.28%+1.22%-0.09%+1.59%+1.11%+1.25%+1.30%+0.83%+14.65%
2024+0.19%+0.52%+0.88%-1.13%+0.72%+0.44%+1.38%+1.25%+0.56%+0.41%+0.26%-0.69%+4.86%
2023+1.14%+0.28%+0.87%+0.93%+1.42%+1.16%+1.13%+0.30%+0.22%-0.19%+2.47%+1.89%+12.22%
2022—————————+1.16%-1.01%+0.00%+0.14%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.20%2.62%2.97%2.54%2.33%2.56%
Sharpe—-3.04-1.81-1.10-1.28-1.12
Max Drawdown-1.61%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
-0.30%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA87.0%100.0%100.0%
vs IBOV31.5%2.1%45.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 179,44 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
75.81%
titulos publicos
21.47%
depositos a prazo e outros titulos de if
2.65%
valores a pagar
0.06%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,421499+0.12%R$ 182.5M
23/07/20261,419761-0.01%R$ 182.3M
22/07/20261,419840-0.06%R$ 182.3M
21/07/20261,420681-0.08%R$ 182.4M
20/07/20261,421861+0.00%R$ 182.6M
17/07/20261,421826-0.18%R$ 182.6M
16/07/20261,424320-0.04%R$ 182.9M
15/07/20261,424880+0.04%R$ 183.0M
14/07/20261,424369+0.20%R$ 182.9M
13/07/20261,421571-0.17%R$ 182.5M
10/07/20261,423951+0.22%R$ 182.8M
09/07/20261,420770+0.24%R$ 182.4M
08/07/20261,417383-0.04%R$ 182.0M
07/07/20261,417947+0.05%R$ 182.1M
06/07/20261,417217+0.12%R$ 182.0M
03/07/20261,415500+0.26%R$ 181.8M
02/07/20261,411874-0.07%R$ 181.3M
01/07/20261,412866-0.13%R$ 181.4M
30/06/20261,414745+0.07%R$ 181.7M
29/06/20261,413746+0.06%R$ 181.5M
26/06/20261,412861+0.09%R$ 181.4M
25/06/20261,411630+0.17%R$ 181.3M
24/06/20261,409257+0.17%R$ 181.0M
23/06/20261,406834+0.07%R$ 180.6M
22/06/20261,405811+0.26%R$ 180.5M
19/06/20261,402101-0.14%R$ 180.0M
18/06/20261,404124-0.01%R$ 180.3M
17/06/20261,404329-0.25%R$ 180.3M
16/06/20261,407853-0.17%R$ 180.8M
15/06/20261,410254—R$ 181.1M
Ferramentas

Sobre o GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 182.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,421499 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.54%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,421499, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 35.828.721/0001-79.
Qual a rentabilidade do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +11.94%.
Qual o patrimônio líquido do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 182.5M.
Quem administra o GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 957 cotas disponíveis.