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Genève Masterpiece FIF EM Ações RESP Limitada

CNPJ 65.561.546/0001-67|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,912902
27/05/2026
Rent. no Mês
-9.52%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.1M
Média 12M: R$ 2.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Genève Masterpiece FIF EM Ações RESP Limitada
CNPJ
65.561.546/0001-67
Data Inicial
03/03/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENÈVE ASSET MANAGEMENT
Administrador do Fundo
NOVA FUTURA CTVM LTDA
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1MInício
Fundo-9.52%-8.71%-9.79%-8.71%
% CDI-985.8%-458.4%-866.6%-458.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026————-9.52%———————-9.52%
Captação no Mês
R$ 200.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 200.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade24.83%————24.00%
Sharpe—————-2.61
Max Drawdown-17.17%
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
1
Melhor Mês
-9.52%
Pior Mês
-9.52%
0% positivos · 100% negativos · 1 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20260,912902+0.46%R$ 2.1M
26/05/20260,908712-1.28%R$ 2.1M
25/05/20260,920522+1.43%R$ 2.1M
22/05/20260,907510-1.04%R$ 2.1M
21/05/20260,917052-0.21%R$ 2.1M
20/05/20260,918993+3.87%R$ 2.0M
19/05/20260,884715-2.97%R$ 1.8M
18/05/20260,911778-0.11%R$ 1.9M
15/05/20260,912741-2.24%R$ 1.9M
14/05/20260,933630-0.03%R$ 1.9M
13/05/20260,933883-1.23%R$ 1.9M
12/05/20260,945524-1.20%R$ 1.9M
11/05/20260,956968-2.39%R$ 2.0M
08/05/20260,980432-0.41%R$ 2.0M
07/05/20260,984472-1.55%R$ 2.0M
06/05/20260,999933+0.19%R$ 2.1M
05/05/20260,997995+0.22%R$ 2.0M
04/05/20260,995800-1.30%R$ 2.0M
30/04/20261,008939+1.98%R$ 2.1M
29/04/20260,989346-1.79%R$ 2.0M
28/04/20261,007327-0.45%R$ 2.1M
27/04/20261,011923-1.32%R$ 2.1M
24/04/20261,025479-1.44%R$ 2.1M
23/04/20261,040454-0.27%R$ 2.1M
22/04/20261,043318-1.29%R$ 2.1M
20/04/20261,056931+0.49%R$ 2.2M
17/04/20261,051795+0.03%R$ 2.2M
16/04/20261,051433-1.34%R$ 2.2M
15/04/20261,065736-0.23%R$ 2.2M
14/04/20261,068165—R$ 2.2M
Ferramentas

Sobre o Genève Masterpiece FIF EM Ações RESP Limitada

O Genève Masterpiece FIF EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por NOVA FUTURA CTVM LTDA, com patrimônio líquido de R$ 2.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 03/03/2026, a cota mais recente é de R$ 0,912902 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.71%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Genève Masterpiece FIF EM Ações RESP Limitada?
A cota mais recente do Genève Masterpiece FIF EM Ações RESP Limitada é de R$ 0,912902, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Genève Masterpiece FIF EM Ações RESP Limitada?
O CNPJ do Genève Masterpiece FIF EM Ações RESP Limitada é 65.561.546/0001-67.
Qual a rentabilidade do Genève Masterpiece FIF EM Ações RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Genève Masterpiece FIF EM Ações RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Genève Masterpiece FIF EM Ações RESP Limitada é de R$ 2.1M.
Quem administra o Genève Masterpiece FIF EM Ações RESP Limitada?
O Genève Masterpiece FIF EM Ações RESP Limitada é administrado por NOVA FUTURA CTVM LTDA.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 36 cotas disponíveis.