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GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 53.148.369/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.319,393639
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.34%
Rent. 12M
+15.48%
Patrimônio Líquido
R$ 31.4M
Média 12M: R$ 26.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.04
Vol: 15.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
53.148.369/0001-02
Data Inicial
08/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.34%+22.34%+1.62%+4.69%+8.68%+15.48%+15.08%
% CDI138.7%415.7%143.6%134.9%121.7%—105.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+16.04%+1.07%+1.49%+1.43%+1.34%———————+22.34%
2025+0.98%+0.88%+0.84%+0.94%+1.00%+0.94%+1.12%+0.98%+1.05%+1.23%-0.86%-9.98%-1.44%
2024——+0.74%+1.00%+0.92%+0.84%+0.99%+0.92%+0.85%+0.98%+0.82%+0.88%+9.30%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.15%4.53%22.21%15.67%—15.96%
Sharpe—1.210.150.04—0.05
Max Drawdown-17.34%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
16.04%
Pior Mês
-9.98%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 30,13 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261.319,393639+0.07%R$ 31.4M
26/05/20261.318,464094+0.07%R$ 31.4M
25/05/20261.317,536032+0.07%R$ 31.4M
22/05/20261.316,623535+0.87%R$ 31.3M
21/05/20261.305,257514+0.07%R$ 31.1M
20/05/20261.304,309282-0.42%R$ 31.0M
19/05/20261.309,826631+0.07%R$ 31.2M
18/05/20261.308,934661+0.07%R$ 31.2M
15/05/20261.308,026103+1.71%R$ 31.1M
14/05/20261.286,064379-0.20%R$ 30.6M
13/05/20261.288,609218-0.20%R$ 30.7M
12/05/20261.291,151541-0.20%R$ 30.7M
11/05/20261.293,690849-0.73%R$ 30.8M
08/05/20261.303,150186-0.19%R$ 31.0M
07/05/20261.305,678542+0.07%R$ 31.1M
06/05/20261.304,747653+0.07%R$ 31.1M
05/05/20261.303,817099+0.07%R$ 31.0M
04/05/20261.302,891401+0.07%R$ 31.0M
30/04/20261.301,962929+0.14%R$ 31.0M
28/04/20261.300,197655+0.07%R$ 30.9M
27/04/20261.299,268909+0.07%R$ 30.9M
24/04/20261.298,341192+0.07%R$ 30.9M
23/04/20261.297,415204+0.07%R$ 30.9M
22/04/20261.296,489092+0.07%R$ 30.9M
20/04/20261.295,563919+0.07%R$ 30.8M
17/04/20261.294,657446+0.07%R$ 30.8M
16/04/20261.293,752656+0.07%R$ 30.8M
15/04/20261.292,830316+0.07%R$ 30.8M
14/04/20261.291,920304+0.07%R$ 30.8M
13/04/20261.290,986666—R$ 30.7M
Ferramentas

Sobre o GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 31.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 08/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1.319,393639 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +22.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.67%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.319,393639, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 53.148.369/0001-02.
Qual a rentabilidade do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +15.48%.
Qual o patrimônio líquido do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 31.4M.
Quem administra o GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.