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GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 53.148.369/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.354,450633
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+16.77%
Patrimônio Líquido
R$ 32.2M
Média 12M: R$ 28.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.13
Vol: 15.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
53.148.369/0001-02
Data Inicial
08/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.95%+25.59%+1.25%+4.47%+32.19%+16.77%+15.72%
% CDI105.8%335.7%112.8%131.5%457.7%—112.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+16.04%+1.07%+1.49%+1.43%+1.47%+1.56%+0.95%—————+25.59%
2025+0.98%+0.88%+0.84%+0.94%+1.00%+0.94%+1.12%+0.98%+1.05%+1.23%-0.86%-9.98%-1.44%
2024——+0.74%+1.00%+0.92%+0.84%+0.99%+0.92%+0.85%+0.98%+0.82%+0.88%+9.30%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.35%4.33%21.34%15.67%—16.07%
Sharpe—1.112.820.13—0.12
Max Drawdown-17.34%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
16.04%
Pior Mês
-9.98%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 30,13 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261.354,450633-0.28%R$ 32.2M
22/07/20261.358,194384+0.08%R$ 32.3M
21/07/20261.357,162849+0.08%R$ 32.3M
20/07/20261.356,131428+0.08%R$ 32.3M
17/07/20261.355,101702+0.08%R$ 32.3M
16/07/20261.354,073167+0.08%R$ 32.2M
15/07/20261.353,045554+0.08%R$ 32.2M
14/07/20261.352,018576+0.08%R$ 32.2M
13/07/20261.350,992648+0.08%R$ 32.2M
10/07/20261.349,968187+0.08%R$ 32.1M
09/07/20261.348,935406+0.08%R$ 32.1M
08/07/20261.347,903387+0.08%R$ 32.1M
07/07/20261.346,870693+0.08%R$ 32.1M
06/07/20261.345,838951+0.08%R$ 32.0M
03/07/20261.344,808239+0.08%R$ 32.0M
02/07/20261.343,777339+0.08%R$ 32.0M
01/07/20261.342,748671+0.08%R$ 32.0M
30/06/20261.341,721700+0.07%R$ 31.9M
29/06/20261.340,782622+0.08%R$ 31.9M
26/06/20261.339,761081+0.08%R$ 31.9M
25/06/20261.338,740509+0.08%R$ 31.9M
24/06/20261.337,720145+0.08%R$ 31.8M
23/06/20261.336,700874+0.08%R$ 31.8M
22/06/20261.335,682445+0.08%R$ 31.8M
19/06/20261.334,664965+0.07%R$ 31.8M
18/06/20261.333,665672+0.08%R$ 31.7M
17/06/20261.332,665753+0.08%R$ 31.7M
16/06/20261.331,549096+0.07%R$ 31.7M
15/06/20261.330,613466+0.08%R$ 31.7M
12/06/20261.329,577190—R$ 31.6M
Ferramentas

Sobre o GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 32.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 08/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1.354,450633 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +25.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.67%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.354,450633, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 53.148.369/0001-02.
Qual a rentabilidade do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +16.77%.
Qual o patrimônio líquido do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 32.2M.
Quem administra o GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 344 cotas disponíveis.