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GCB RENDA FIXA 30 Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.12% | +6.20% | +1.31% | +3.94% | +8.08% | +14.56% | +16.46% | +14.48% |
| % CDI | 115.9% | 111.8% | 115.6% | 113.4% | 113.3% | — | — | 99.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +1.09% | +1.37% | +1.22% | +1.12% | — | — | — | — | — | — | — | +6.20% |
| 2025 | +1.71% | +1.27% | +0.60% | +0.82% | +0.89% | +0.69% | +1.07% | +1.16% | +1.13% | +1.03% | +1.14% | +1.34% | +13.62% |
| 2024 | +0.37% | +0.76% | -0.10% | +0.22% | -0.32% | -0.63% | -2.12% | +0.88% | +1.76% | +0.27% | -1.07% | +0.41% | +0.37% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.09% | 0.18% | 0.31% | 4.38% | 0.31% |
| Sharpe | — | 23.83 | 11.56 | -0.84 | -1.14 | -0.29 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 63.8% |
| vs IBOV | 14.0% | 0.0% | 43.8% |
MAIO/2026
cotas de fundos | 57.07% | R$ 86,28 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 14.60% | R$ 22,07 mi |
titulos de credito privado | 11.54% | R$ 17,44 mi |
titulos publicos | 9.69% | R$ 14,66 mi |
debentures | 4.37% | R$ 6,61 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 2.30% | R$ 3,47 mi |
valores a pagar | 0.38% | R$ 573,46 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 68,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 121,766954 | +0.06% | R$ 168.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 121,695080 | +0.06% | R$ 167.9M | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 121,622194 | +0.07% | R$ 167.7M | R$ 0,00 | R$ 12.303,53 |
| 22/05/2026 | 121,541699 | +0.08% | R$ 167.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 121,448642 | +0.06% | R$ 167.5M | R$ 93.603,94 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 121,373501 | +0.05% | R$ 167.3M | R$ 263.721,21 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 121,309698 | +0.06% | R$ 166.9M | R$ 45.937,52 | R$ 165,66 |
| 18/05/2026 | 121,237477 | +0.06% | R$ 166.8M | R$ 0,00 | R$ 213.053,01 |
| 15/05/2026 | 121,162596 | +0.06% | R$ 166.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 121,086978 | +0.06% | R$ 166.8M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 121,013560 | +0.06% | R$ 151.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 120,940199 | +0.06% | R$ 151.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 120,866791 | +0.06% | R$ 151.5M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 120,790008 | +0.06% | R$ 149.9M | R$ 49.406,37 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 120,716838 | +0.06% | R$ 149.8M | R$ 0,00 | R$ 103,17 |
| 06/05/2026 | 120,643658 | +0.06% | R$ 149.7M | R$ 49.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 120,570449 | +0.06% | R$ 149.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 120,497572 | +0.07% | R$ 149.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 120,419262 | +0.06% | R$ 149.4M | R$ 0,00 | R$ 385.285,85 |
| 29/04/2026 | 120,345484 | +0.06% | R$ 149.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 120,271006 | +0.06% | R$ 149.6M | R$ 98.311,74 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 120,198089 | +0.06% | R$ 149.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 120,121862 | +0.06% | R$ 149.3M | R$ 0,00 | R$ 345.966,53 |
| 23/04/2026 | 120,048183 | +0.06% | R$ 149.6M | R$ 30.000,00 | R$ 19.768,99 |
| 22/04/2026 | 119,974199 | +0.06% | R$ 149.4M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 119,904524 | +0.06% | R$ 151.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 119,830632 | +0.06% | R$ 151.2M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 119,760473 | +0.06% | R$ 151.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 119,690753 | +0.06% | R$ 151.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 119,619850 | — | R$ 150.9M | R$ 0,00 | R$ 50.468,47 |
Sobre o GCB RENDA FIXA 30 Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro
O GCB RENDA FIXA 30 Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 168.0M e 128 cotistas. Em funcionamento desde 07/11/2023, a cota mais recente é de R$ 121,766954 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do GCB RENDA FIXA 30 Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 121,766954, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do GCB RENDA FIXA 30 Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro é 52.805.381/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GCB RENDA FIXA 30 Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.56%.
- O patrimônio líquido do GCB RENDA FIXA 30 Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 168.0M.
- O GCB RENDA FIXA 30 Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do GCB RENDA FIXA 30 Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do GCB RENDA FIXA 30 Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do GCB RENDA FIXA 30 Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o GCB RENDA FIXA 30 Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 615 cotas disponíveis.