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GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 44.465.583/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
126.504,631323
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.26%
Rent. 12M
+27.21%
Patrimônio Líquido
R$ 7.6M
Média 12M: R$ 8.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.49
Vol: 25.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
44.465.583/0001-00
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-0.26%+3.32%+2.69%-1.44%+1.46%+27.21%+118.38%-4.07%+25.39%
% CDI-26.7%60.4%237.9%-41.4%20.4%———175.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.17%+4.27%+0.88%-1.70%-0.26%———————+3.32%
2025-3.87%+2.44%-0.29%-2.50%+2.36%+3.46%+16.85%+1.30%+2.75%-2.18%-1.04%-0.36%+18.92%
2024+12.03%+21.95%+10.50%+12.48%+3.03%+9.50%+4.02%+2.30%+1.48%+4.28%+1.48%+9.12%+138.87%
2023+27.60%-0.26%+3.78%+6.27%-14.56%+1.11%+0.47%-0.06%-9.35%+4.67%+0.67%-64.99%-59.29%
2022————————-18.40%+16136.69%-0.07%-0.20%+13113.13%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 157.899
Captação Líquida
-R$ 157.899
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade24.89%16.87%17.74%25.10%30.26%25.28%
Sharpe—-1.20-0.670.491.150.45
Max Drawdown-8.84%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
16.85%
Pior Mês
-2.18%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI63.6%68.3%60.0%
vs IPCA49.5%41.7%60.0%
vs IBOV23.9%30.9%49.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,12 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026126.504,631323+0.03%R$ 7.6M
26/05/2026126.464,283562-0.06%R$ 7.6M
25/05/2026126.541,832439+0.59%R$ 7.6M
22/05/2026125.797,512356-0.49%R$ 7.5M
21/05/2026126.414,431238-1.89%R$ 7.6M
20/05/2026128.846,401149+2.48%R$ 7.7M
19/05/2026125.733,203870-0.37%R$ 7.5M
18/05/2026126.202,918497+1.56%R$ 7.6M
15/05/2026124.263,150149-0.49%R$ 7.4M
14/05/2026124.875,634106+0.32%R$ 7.6M
13/05/2026124.481,557942-4.01%R$ 7.6M
12/05/2026129.675,150959+3.45%R$ 7.9M
11/05/2026125.348,034288-0.07%R$ 7.7M
08/05/2026125.434,001762-0.69%R$ 7.7M
07/05/2026126.303,226744-0.25%R$ 7.7M
06/05/2026126.624,630699+0.02%R$ 7.7M
05/05/2026126.602,440797+0.11%R$ 7.7M
04/05/2026126.463,874756-0.29%R$ 7.7M
30/04/2026126.831,102826-0.04%R$ 7.8M
29/04/2026126.883,997057+3.04%R$ 7.8M
28/04/2026123.142,112162-0.04%R$ 7.5M
27/04/2026123.194,992656-0.27%R$ 7.5M
24/04/2026123.524,882256+1.31%R$ 7.6M
23/04/2026121.926,232668-0.27%R$ 7.5M
22/04/2026122.258,503285-0.97%R$ 7.5M
20/04/2026123.458,746397+0.23%R$ 7.5M
17/04/2026123.177,895448+0.01%R$ 7.5M
16/04/2026123.171,442172-0.11%R$ 7.5M
15/04/2026123.309,362918-0.10%R$ 7.5M
14/04/2026123.432,623237—R$ 7.5M
Ferramentas

Sobre o GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 126.504,631323 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 126.504,631323, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 44.465.583/0001-00.
Qual a rentabilidade do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +27.21%.
Qual o patrimônio líquido do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 7.6M.
Quem administra o GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 927 cotas disponíveis.