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GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 44.465.583/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
119.398,918042
24/07/2026
Rent. no Mês
-4.99%
Rent. 12M
-2.77%
Patrimônio Líquido
R$ 6.6M
Média 12M: R$ 7.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.11
Vol: 15.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
44.465.583/0001-00
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-4.99%-2.49%-4.50%-3.34%-1.61%-2.77%+118.38%-4.07%-3.85%
% CDI-525.9%-31.9%-405.4%-98.3%-23.0%———-27.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.17%+4.27%+0.88%-1.70%+1.30%-2.19%-4.99%—————-2.49%
2025-3.87%+2.44%-0.29%-2.50%+2.36%+3.46%+16.85%+1.30%+2.75%-2.18%-1.04%-0.36%+18.92%
2024+12.03%+21.95%+10.50%+12.48%+3.03%+9.50%+4.02%+2.30%+1.48%+4.28%+1.48%+9.12%+138.87%
2023+27.60%-0.26%+3.78%+6.27%-14.56%+1.11%+0.47%-0.06%-9.35%+4.67%+0.67%-64.99%-59.29%
2022————————-18.40%+16136.69%-0.07%-0.20%+13113.13%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade14.86%20.58%16.82%15.71%30.26%15.75%
Sharpe—-1.31-1.06-1.111.15-1.19
Max Drawdown-8.84%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
4.27%
Pior Mês
-4.99%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI44.0%61.4%60.0%
vs IPCA28.6%21.4%60.0%
vs IBOV32.4%5.7%49.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,12 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026119.398,918042+0.03%R$ 6.6M
23/07/2026119.368,895005-1.28%R$ 6.6M
22/07/2026120.919,097015+0.17%R$ 6.7M
21/07/2026120.708,307567-0.17%R$ 6.7M
20/07/2026120.909,898647-0.51%R$ 6.7M
17/07/2026121.530,552810+0.34%R$ 6.7M
16/07/2026121.123,387084+0.08%R$ 6.7M
15/07/2026121.027,697218-0.51%R$ 6.7M
14/07/2026121.643,098244-1.04%R$ 6.7M
13/07/2026122.925,703843-0.13%R$ 6.8M
10/07/2026123.088,957026+0.88%R$ 6.8M
09/07/2026122.010,716719+0.09%R$ 6.7M
08/07/2026121.898,452467-0.25%R$ 6.7M
07/07/2026122.208,139971+0.16%R$ 6.8M
06/07/2026122.017,332188-3.40%R$ 6.7M
03/07/2026126.306,337047-0.25%R$ 7.0M
02/07/2026126.618,139296+0.14%R$ 7.0M
01/07/2026126.436,370393+0.60%R$ 7.0M
30/06/2026125.676,106411+1.09%R$ 7.0M
29/06/2026124.317,644877+0.07%R$ 6.9M
26/06/2026124.226,322107-0.63%R$ 6.9M
25/06/2026125.019,604126-4.19%R$ 6.9M
24/06/2026130.491,394321+3.62%R$ 7.2M
23/06/2026125.929,113497+0.69%R$ 7.3M
22/06/2026125.060,455624-0.42%R$ 7.2M
19/06/2026125.592,379500-0.17%R$ 7.3M
18/06/2026125.812,399578-0.09%R$ 7.3M
17/06/2026125.928,355361-0.28%R$ 7.3M
16/06/2026126.277,007521-0.37%R$ 7.3M
15/06/2026126.744,762843—R$ 7.3M
Ferramentas

Sobre o GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 119.398,918042 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.71%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 119.398,918042, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 44.465.583/0001-00.
Qual a rentabilidade do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -2.77%.
Qual o patrimônio líquido do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 6.6M.
Quem administra o GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 968 cotas disponíveis.