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GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada

CNPJ 24.300.684/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
379,165902
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.40%
Rent. 12M
+7.35%
50.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 36.2M
Média 12M: R$ 366.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.98
Vol: 7.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada
CNPJ
24.300.684/0001-05
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.40%+6.10%+1.26%+3.34%+5.29%+7.35%+9.10%+18.15%+47.92%+64.52%+8.20%
% CDI129.4%63.1%115.6%99.8%76.5%50.3%————55.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.14%+2.43%-4.56%+3.96%+2.12%-0.54%+0.85%+1.36%+0.40%———+6.10%
2025+0.27%-0.15%-2.40%+0.66%-1.53%+2.97%-2.90%+2.35%+0.81%+0.45%-0.01%+0.76%+1.12%
2024-0.87%-0.29%+2.51%-3.42%-0.32%+2.64%+2.09%-0.22%+2.72%+0.64%+1.06%+2.52%+9.23%
2023+2.81%+1.50%-0.68%+0.09%+1.17%-0.31%+1.35%+0.44%-1.67%-1.75%+6.17%+3.44%+12.99%
2022+3.78%+0.87%+3.11%+5.08%+1.06%+4.44%+1.45%+0.40%+0.58%+1.17%+1.53%+1.20%+27.50%
Captação no Mês
R$ 400.000
Resgates no Mês
R$ 113.528.007
Captação Líquida
-R$ 113.128.007
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.38%2.54%9.16%7.40%7.75%7.40%
Sharpe—-0.01-0.38-0.98-1.09-0.89
Max Drawdown-7.66%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.96%
Pior Mês
-4.56%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI88.7%87.1%99.2%
vs IPCA67.0%74.0%84.7%
vs IBOV43.1%25.8%58.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026379,165902+0.06%R$ 36.2M
08/09/2026378,933561+0.11%R$ 37.6M
04/09/2026378,502868+0.07%R$ 45.2M
03/09/2026378,242174+0.05%R$ 101.2M
02/09/2026378,035754+0.05%R$ 139.6M
01/09/2026377,848118+0.05%R$ 148.9M
31/08/2026377,648763+0.05%R$ 148.9M
28/08/2026377,450616+0.10%R$ 149.1M
27/08/2026377,088778+0.07%R$ 149.0M
26/08/2026376,836549+0.07%R$ 149.0M
25/08/2026376,590828+0.03%R$ 149.0M
24/08/2026376,468188+0.09%R$ 149.2M
21/08/2026376,148096-0.09%R$ 149.5M
20/08/2026376,480285+0.10%R$ 149.7M
19/08/2026376,110751-0.07%R$ 149.7M
18/08/2026376,389666+0.09%R$ 150.0M
17/08/2026376,042059+0.02%R$ 149.8M
14/08/2026375,959555+0.09%R$ 150.7M
13/08/2026375,618494+0.09%R$ 150.6M
12/08/2026375,285118+0.03%R$ 150.5M
11/08/2026375,177727+0.20%R$ 150.9M
10/08/2026374,446631+0.07%R$ 150.8M
07/08/2026374,195372+0.08%R$ 150.9M
06/08/2026373,883228-0.04%R$ 150.9M
05/08/2026374,037804+0.01%R$ 151.0M
04/08/2026373,988741+0.18%R$ 151.0M
03/08/2026373,307640+0.19%R$ 151.0M
31/07/2026372,582830+0.13%R$ 150.7M
30/07/2026372,096198-0.03%R$ 150.5M
29/07/2026372,202466—R$ 150.9M
Ferramentas

Sobre o GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada

O GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 36.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 379,165902 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.40%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada?
A cota mais recente do GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 379,165902, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada?
O CNPJ do GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada é 24.300.684/0001-05.
Qual a rentabilidade do GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada é de +7.35%, equivalente a 50.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 36.2M.
Quem administra o GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada?
O GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.