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GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada

CNPJ 24.300.684/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
372,347382
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+7.09%
Patrimônio Líquido
R$ 151.2M
Média 12M: R$ 495.1M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.95
Vol: 8.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada
CNPJ
24.300.684/0001-05
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.79%+4.19%+0.67%+2.61%+5.21%+7.09%+9.10%+18.15%+47.92%+64.52%+7.02%
% CDI83.2%53.3%60.2%76.7%74.2%—————48.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.14%+2.43%-4.56%+3.96%+2.12%-0.54%+0.79%—————+4.19%
2025+0.27%-0.15%-2.40%+0.66%-1.53%+2.97%-2.90%+2.35%+0.81%+0.45%-0.01%+0.76%+1.12%
2024-0.87%-0.29%+2.51%-3.42%-0.32%+2.64%+2.09%-0.22%+2.72%+0.64%+1.06%+2.52%+9.23%
2023+2.81%+1.50%-0.68%+0.09%+1.17%-0.31%+1.35%+0.44%-1.67%-1.75%+6.17%+3.44%+12.99%
2022+3.78%+0.87%+3.11%+5.08%+1.06%+4.44%+1.45%+0.40%+0.58%+1.17%+1.53%+1.20%+27.50%
Captação no Mês
R$ 453.300
Resgates no Mês
R$ 7.488.647
Captação Líquida
-R$ 7.035.347
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.23%5.05%9.58%8.04%7.75%7.91%
Sharpe—-0.69-0.40-0.95-1.09-0.95
Max Drawdown-7.66%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.96%
Pior Mês
-4.56%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI88.0%88.0%99.2%
vs IPCA65.8%75.4%84.7%
vs IBOV31.5%0.7%58.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026372,347382+0.17%R$ 151.2M
23/07/2026371,725261+0.24%R$ 151.0M
22/07/2026370,823232-0.15%R$ 150.7M
21/07/2026371,364439-0.11%R$ 150.9M
20/07/2026371,781926+0.05%R$ 156.3M
17/07/2026371,600534-0.13%R$ 156.4M
16/07/2026372,083542+0.12%R$ 156.6M
15/07/2026371,627639-0.09%R$ 156.4M
14/07/2026371,952983-0.07%R$ 156.8M
13/07/2026372,214022+0.05%R$ 157.1M
10/07/2026372,028869+0.24%R$ 157.0M
09/07/2026371,135195+0.07%R$ 156.9M
08/07/2026370,865759+0.06%R$ 157.2M
07/07/2026370,659527+0.27%R$ 157.1M
06/07/2026369,659367+0.00%R$ 156.7M
03/07/2026369,642615+0.12%R$ 157.0M
02/07/2026369,209139-0.18%R$ 156.8M
01/07/2026369,878652+0.12%R$ 157.3M
30/06/2026369,429215+0.05%R$ 157.1M
29/06/2026369,244292-0.21%R$ 157.0M
26/06/2026370,026229+0.04%R$ 157.3M
25/06/2026369,876366-0.01%R$ 157.2M
24/06/2026369,925253-0.01%R$ 157.2M
23/06/2026369,948798+0.68%R$ 157.5M
22/06/2026367,458464+0.25%R$ 156.5M
19/06/2026366,547673-0.24%R$ 156.1M
18/06/2026367,419597+0.16%R$ 157.1M
17/06/2026366,824206-0.31%R$ 156.9M
16/06/2026367,953588-0.28%R$ 157.3M
15/06/2026368,978902—R$ 158.1M
Ferramentas

Sobre o GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada

O GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 151.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 372,347382 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada?
A cota mais recente do GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 372,347382, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada?
O CNPJ do GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada é 24.300.684/0001-05.
Qual a rentabilidade do GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada é de +7.09%.
Qual o patrimônio líquido do GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 151.2M.
Quem administra o GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada?
O GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.