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Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada

CNPJ 30.556.738/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
192,361966
18/09/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+4.75%
32.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 32.6M
Média 12M: R$ 182.6M
Cotistas
473
Sharpe 12M
-1.35
Vol: 7.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada
CNPJ
30.556.738/0001-09
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.66%+4.90%+1.00%+3.02%+8.00%+4.75%+4.66%+11.11%+34.16%+45.19%+6.25%
% CDI98.3%48.7%92.3%90.6%116.1%32.6%————40.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.03%+2.28%-4.74%+3.75%+1.94%-0.68%+0.65%+1.19%+0.59%———+4.82%
2025+0.09%-0.31%-2.55%+0.50%-1.70%+2.81%-3.08%+2.18%+0.63%+0.27%-0.16%+0.58%-0.90%
2024-1.04%-0.44%+2.34%-3.57%-0.48%+2.45%+1.87%-0.36%+2.50%+0.47%+0.90%+2.28%+6.94%
2023+2.56%+1.27%-0.72%-0.06%+0.99%-0.47%+1.18%+0.26%-1.82%-1.91%+5.97%+3.24%+10.71%
2022+3.55%+0.72%+2.61%+4.12%+0.92%+3.64%+1.23%+0.24%+0.42%+1.01%+1.36%+1.02%+22.81%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 62.568.756
Captação Líquida
-R$ 62.568.756
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.30%2.10%7.46%7.29%7.68%7.28%
Sharpe—-0.660.32-1.35-1.38-1.19
Max Drawdown-7.78%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.75%
Pior Mês
-4.74%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI85.6%87.1%95.6%
vs IPCA53.0%38.1%73.1%
vs IBOV40.1%28.8%50.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 108,85 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.50%
valores a pagar
0.35%
valores a receber
0.15%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
18/09/2026192,361966+0.03%R$ 32.6M
17/09/2026192,303484+0.04%R$ 33.0M
16/09/2026192,219510+0.04%R$ 33.2M
15/09/2026192,134291+0.04%R$ 33.7M
14/09/2026192,049668+0.04%R$ 34.5M
11/09/2026191,964123+0.04%R$ 35.1M
10/09/2026191,880289+0.05%R$ 35.9M
09/09/2026191,792966+0.05%R$ 36.9M
08/09/2026191,692236+0.11%R$ 38.8M
04/09/2026191,488086+0.07%R$ 46.4M
03/09/2026191,353212+0.05%R$ 60.9M
02/09/2026191,264394+0.04%R$ 94.8M
01/09/2026191,184800+0.04%R$ 94.8M
31/08/2026191,099329+0.04%R$ 94.8M
28/08/2026191,015070+0.09%R$ 95.1M
27/08/2026190,848970+0.06%R$ 95.1M
26/08/2026190,737643+0.06%R$ 95.1M
25/08/2026190,629559+0.02%R$ 95.1M
24/08/2026190,583003+0.08%R$ 95.4M
21/08/2026190,437722-0.09%R$ 95.7M
20/08/2026190,618575+0.09%R$ 95.9M
19/08/2026190,448591-0.08%R$ 95.9M
18/08/2026190,602788+0.08%R$ 96.2M
17/08/2026190,444586+0.01%R$ 96.1M
14/08/2026190,418561+0.08%R$ 96.1M
13/08/2026190,262126+0.08%R$ 96.1M
12/08/2026190,109914+0.02%R$ 96.0M
11/08/2026190,071475+0.19%R$ 96.0M
10/08/2026189,717287+0.06%R$ 95.9M
07/08/2026189,605982—R$ 96.1M
Ferramentas

Sobre o Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada

O Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 32.6M e 473 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 192,361966 (18/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.29%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
A cota mais recente do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 192,361966, referente a 18/09/2026.
Qual o CNPJ do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
O CNPJ do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é 30.556.738/0001-09.
Qual a rentabilidade do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de +4.75%, equivalente a 32.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 32.6M.
Quem administra o Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
O Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.