Numerando

Publicidade

Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada

CNPJ 30.556.738/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
188,814915
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
+4.88%
Patrimônio Líquido
R$ 96.5M
Média 12M: R$ 239.2M
Cotistas
1.4K
Sharpe 12M
-1.23
Vol: 8.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada
CNPJ
30.556.738/0001-09
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.63%+2.96%+0.49%+2.09%+4.09%+4.88%+4.66%+11.11%+34.16%+45.19%+4.86%
% CDI66.6%37.7%44.2%61.4%58.2%—————33.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.03%+2.28%-4.74%+3.75%+1.94%-0.68%+0.63%—————+2.96%
2025+0.09%-0.31%-2.55%+0.50%-1.70%+2.81%-3.08%+2.18%+0.63%+0.27%-0.16%+0.58%-0.90%
2024-1.04%-0.44%+2.34%-3.57%-0.48%+2.45%+1.87%-0.36%+2.50%+0.47%+0.90%+2.28%+6.94%
2023+2.56%+1.27%-0.72%-0.06%+0.99%-0.47%+1.18%+0.26%-1.82%-1.91%+5.97%+3.24%+10.71%
2022+3.55%+0.72%+2.61%+4.12%+0.92%+3.64%+1.23%+0.24%+0.42%+1.01%+1.36%+1.02%+22.81%
Captação no Mês
R$ 453.300
Resgates no Mês
R$ 7.229.529
Captação Líquida
-R$ 6.776.229
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.23%4.99%9.55%8.03%7.68%7.89%
Sharpe—-1.14-0.65-1.23-1.38-1.23
Max Drawdown-7.78%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.75%
Pior Mês
-4.74%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI84.2%86.6%95.6%
vs IPCA47.8%40.1%73.1%
vs IBOV31.0%0.0%50.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 108,85 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.50%
valores a pagar
0.35%
valores a receber
0.15%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026188,814915+0.16%R$ 96.5M
23/07/2026188,515106+0.23%R$ 96.4M
22/07/2026188,073257-0.15%R$ 96.2M
21/07/2026188,363575-0.12%R$ 96.4M
20/07/2026188,591123+0.04%R$ 101.7M
17/07/2026188,514814-0.14%R$ 101.8M
16/07/2026188,775569+0.11%R$ 101.9M
15/07/2026188,560010-0.09%R$ 101.9M
14/07/2026188,739101-0.08%R$ 102.2M
13/07/2026188,883878+0.04%R$ 102.4M
10/07/2026188,805395+0.23%R$ 102.4M
09/07/2026188,372343+0.06%R$ 102.5M
08/07/2026188,251636+0.05%R$ 102.8M
07/07/2026188,162556+0.26%R$ 102.7M
06/07/2026187,671696-0.01%R$ 102.5M
03/07/2026187,690200+0.11%R$ 102.8M
02/07/2026187,485858-0.19%R$ 102.7M
01/07/2026187,840167+0.11%R$ 102.8M
30/06/2026187,628904+0.04%R$ 102.7M
29/06/2026187,549810-0.22%R$ 102.6M
26/06/2026187,955516+0.03%R$ 102.8M
25/06/2026187,894007-0.02%R$ 102.8M
24/06/2026187,932103-0.01%R$ 102.8M
23/06/2026187,957497+0.66%R$ 103.0M
22/06/2026186,722465+0.24%R$ 102.5M
19/06/2026186,279095-0.24%R$ 102.2M
18/06/2026186,730210+0.15%R$ 103.1M
17/06/2026186,445112-0.31%R$ 102.9M
16/06/2026187,025265-0.28%R$ 103.2M
15/06/2026187,552860—R$ 103.8M
Ferramentas

Sobre o Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada

O Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 96.5M e 1.4K cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 188,814915 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
A cota mais recente do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 188,814915, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
O CNPJ do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é 30.556.738/0001-09.
Qual a rentabilidade do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de +4.88%.
Qual o patrimônio líquido do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 96.5M.
Quem administra o Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
O Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.