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Gávea MACRO FIFE Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.89% | +5.58% | +0.88% | +3.04% | +6.01% | +10.17% | +16.06% | +28.27% | +55.27% | +10.06% |
| % CDI | 93.2% | 71.0% | 79.1% | 89.3% | 85.5% | — | — | — | — | 70.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.50% | +1.87% | -2.58% | +3.00% | +1.80% | +0.07% | +0.89% | — | — | — | — | — | +5.58% |
| 2025 | +0.52% | +0.18% | -1.22% | +0.97% | -0.63% | +2.49% | -1.58% | +2.04% | +1.06% | +0.90% | +0.38% | +0.91% | +6.10% |
| 2024 | -0.18% | +0.03% | +2.06% | -2.00% | +0.06% | +2.09% | +1.74% | +0.22% | +2.12% | +0.74% | +1.07% | +1.79% | +10.09% |
| 2023 | +2.17% | +1.36% | +0.08% | +0.28% | +1.36% | +0.16% | +1.28% | +0.74% | -0.74% | -0.59% | +4.48% | +2.57% | +13.85% |
| 2022 | +2.91% | +0.68% | +2.19% | +3.43% | +0.99% | +3.28% | +1.44% | +0.76% | +0.75% | +1.00% | +1.41% | +1.22% | +21.95% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.42% | 3.26% | 6.29% | 5.29% | 5.16% | 5.21% |
| Sharpe | — | -0.49 | -0.35 | -0.86 | -1.01 | -0.85 |
| Max Drawdown | -4.81% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.6% | 99.3% | 100.0% |
| vs IPCA | 79.9% | 90.1% | 100.0% |
| vs IBOV | 31.5% | 4.2% | 58.2% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 47.00% | R$ 49,58 mi |
titulos publicos | 40.27% | R$ 42,48 mi |
operacoes compromissadas | 12.70% | R$ 13,40 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 18,44 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 173,643601 | +0.13% | R$ 76.2M | R$ 7.100,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 173,421220 | +0.18% | R$ 76.1M | R$ 498.785,27 | R$ 143.213,61 |
| 22/07/2026 | 173,117301 | -0.09% | R$ 75.7M | R$ 0,00 | R$ 68.823,67 |
| 21/07/2026 | 173,277975 | -0.05% | R$ 75.8M | R$ 32.836,80 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 173,356434 | +0.03% | R$ 75.8M | R$ 14.242,26 | R$ 78.067,70 |
| 17/07/2026 | 173,300365 | -0.05% | R$ 75.8M | R$ 9.396,17 | R$ 100.000,00 |
| 16/07/2026 | 173,387185 | +0.12% | R$ 76.0M | R$ 52.715,51 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 173,181647 | -0.01% | R$ 75.8M | R$ 2.121,94 | — |
| 14/07/2026 | 173,205620 | -0.02% | R$ 76.9M | R$ 3.519,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 173,236012 | +0.05% | R$ 76.9M | R$ 0,00 | R$ 4.481,00 |
| 10/07/2026 | 173,152093 | +0.16% | R$ 76.9M | R$ 1.800,45 | R$ 186.954,91 |
| 09/07/2026 | 172,874030 | +0.06% | R$ 76.9M | R$ 53.181,22 | R$ 26.257,37 |
| 08/07/2026 | 172,775888 | +0.05% | R$ 76.9M | R$ 0,00 | — |
| 07/07/2026 | 172,682107 | +0.20% | R$ 79.5M | R$ 1.693,32 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 172,336893 | +0.02% | R$ 79.4M | R$ 2.196,10 | — |
| 03/07/2026 | 172,308911 | +0.10% | R$ 81.6M | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 172,136811 | -0.09% | R$ 81.5M | R$ 330,00 | R$ 154.210,22 |
| 01/07/2026 | 172,290685 | +0.10% | R$ 81.7M | R$ 100.438,64 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 172,119971 | +0.04% | R$ 81.5M | R$ 0,00 | R$ 1.564,05 |
| 29/06/2026 | 172,052073 | -0.09% | R$ 81.5M | R$ 500,00 | R$ 138.715,01 |
| 26/06/2026 | 172,214990 | +0.05% | R$ 81.7M | R$ 154.345,11 | R$ 61.167,83 |
| 25/06/2026 | 172,133438 | +0.02% | R$ 81.6M | R$ 613,41 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 172,106708 | +0.11% | R$ 81.5M | R$ 4.250,00 | R$ 48.474,04 |
| 23/06/2026 | 171,919321 | +0.32% | R$ 81.5M | R$ 25.356,96 | R$ 5.395,31 |
| 22/06/2026 | 171,367102 | +0.20% | R$ 81.2M | R$ 4.636,27 | R$ 104.619,91 |
| 19/06/2026 | 171,028974 | -0.17% | R$ 81.2M | R$ 0,00 | R$ 131.899,80 |
| 18/06/2026 | 171,319159 | +0.13% | R$ 81.4M | R$ 1.689,01 | R$ 11.564,97 |
| 17/06/2026 | 171,098766 | -0.17% | R$ 81.3M | R$ 103,81 | R$ 12.635,26 |
| 16/06/2026 | 171,397942 | -0.17% | R$ 81.5M | R$ 48.468,21 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 171,683185 | — | R$ 81.6M | R$ 3.552,49 | R$ 5.849,14 |
Sobre o Gávea MACRO FIFE Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
O Gávea MACRO FIFE Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 76.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 173,643601 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Gávea MACRO FIFE Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 173,643601, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Gávea MACRO FIFE Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é 41.837.748/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Gávea MACRO FIFE Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de +10.17%.
- O patrimônio líquido do Gávea MACRO FIFE Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 76.2M.
- O Gávea MACRO FIFE Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Gávea MACRO FIFE Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
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Quem administra o Gávea MACRO FIFE Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1239 cotas disponíveis.