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Gávea MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +3.14% | +1.23% | +3.07% | +4.01% | +2.21% | -2.55% | +3.82% | +38.84% | +3.63% |
| % CDI | 97.9% | 32.5% | 112.5% | 91.9% | 57.9% | 15.1% | — | — | — | 24.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.66% | +3.35% | -8.96% | +6.27% | +3.02% | -1.71% | +0.66% | +1.57% | +0.30% | — | — | — | +3.14% |
| 2025 | -0.50% | -1.20% | -5.00% | +0.81% | -3.67% | +4.85% | -6.30% | +3.46% | +0.77% | +0.23% | -0.84% | +0.37% | -7.34% |
| 2024 | -2.13% | -1.30% | +4.11% | -6.82% | -1.26% | +4.30% | +3.11% | -0.94% | +4.33% | +0.38% | +1.44% | +3.35% | +8.23% |
| 2023 | +3.76% | +1.97% | -1.58% | -0.66% | +1.61% | -1.45% | +1.61% | -0.00% | -3.61% | -3.27% | +10.78% | +5.44% | +14.64% |
| 2022 | +6.22% | +0.45% | +4.13% | +7.60% | +0.87% | +6.77% | +2.06% | +0.11% | +0.20% | +0.93% | +2.01% | +1.37% | +37.56% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 4.14% | 16.22% | 13.14% | 13.94% | 13.16% |
| Sharpe | — | -0.29 | -0.38 | -0.94 | -1.02 | -0.84 |
| Max Drawdown | -13.96% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 57.4% | 71.2% | 83.1% |
| vs IPCA | 42.3% | 9.2% | 72.3% |
| vs IBOV | 40.5% | 25.0% | 52.6% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 168,782311 | +0.05% | R$ 120.1M | R$ 0,00 | R$ 711.205,06 |
| 08/09/2026 | 168,692785 | +0.05% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | — |
| 04/09/2026 | 168,605993 | +0.05% | R$ 126.6M | R$ 0,00 | — |
| 03/09/2026 | 168,521917 | +0.05% | R$ 128.7M | R$ 0,00 | — |
| 02/09/2026 | 168,436232 | +0.05% | R$ 129.7M | R$ 0,00 | R$ 375.734,08 |
| 01/09/2026 | 168,358168 | +0.05% | R$ 130.1M | R$ 0,00 | R$ 123.136,01 |
| 31/08/2026 | 168,270836 | +0.05% | R$ 130.1M | R$ 0,00 | R$ 364.064,47 |
| 28/08/2026 | 168,182687 | +0.13% | R$ 130.4M | R$ 0,00 | — |
| 27/08/2026 | 167,959298 | +0.08% | R$ 131.3M | R$ 0,00 | R$ 602.982,43 |
| 26/08/2026 | 167,826060 | +0.08% | R$ 131.8M | R$ 0,00 | R$ 16.065,97 |
| 25/08/2026 | 167,699131 | +0.02% | R$ 131.7M | R$ 3.801,38 | R$ 263.013,14 |
| 24/08/2026 | 167,671845 | +0.12% | R$ 131.9M | R$ 0,00 | R$ 71.000,69 |
| 21/08/2026 | 167,475222 | -0.20% | R$ 131.8M | R$ 0,00 | R$ 364.593,24 |
| 20/08/2026 | 167,811677 | +0.13% | R$ 132.5M | R$ 0,00 | R$ 81.257,32 |
| 19/08/2026 | 167,585515 | -0.18% | R$ 132.4M | — | R$ 106.522,73 |
| 18/08/2026 | 167,886595 | +0.12% | R$ 129.0M | R$ 0,00 | — |
| 17/08/2026 | 167,677922 | -0.00% | R$ 132.7M | R$ 3.500,90 | R$ 250.217,59 |
| 14/08/2026 | 167,682166 | +0.12% | R$ 133.0M | R$ 0,00 | R$ 781.223,08 |
| 13/08/2026 | 167,474312 | +0.12% | R$ 133.6M | R$ 0,00 | — |
| 12/08/2026 | 167,276173 | +0.01% | R$ 134.5M | R$ 0,00 | R$ 432.953,39 |
| 11/08/2026 | 167,260463 | +0.31% | R$ 134.9M | R$ 0,00 | R$ 366.959,92 |
| 10/08/2026 | 166,736449 | +0.08% | R$ 134.8M | R$ 0,00 | R$ 254.369,21 |
| 07/08/2026 | 166,603465 | +0.11% | R$ 135.0M | R$ 0,00 | R$ 21.637,55 |
| 06/08/2026 | 166,422069 | -0.12% | R$ 134.8M | R$ 9.112,81 | — |
| 05/08/2026 | 166,620481 | -0.02% | R$ 136.0M | R$ 0,00 | R$ 364.772,24 |
| 04/08/2026 | 166,652853 | +0.29% | R$ 136.4M | R$ 0,00 | R$ 339.212,71 |
| 03/08/2026 | 166,174253 | +0.31% | R$ 136.3M | R$ 0,00 | R$ 855.786,89 |
| 31/07/2026 | 165,664113 | +0.19% | R$ 136.8M | R$ 0,00 | R$ 286.954,61 |
| 30/07/2026 | 165,349955 | -0.10% | R$ 136.8M | R$ 596.494,37 | R$ 119.349,93 |
| 29/07/2026 | 165,508982 | — | R$ 136.5M | R$ 71.287,19 | — |
Sobre o Gávea MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
O Gávea MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 120.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 168,782311 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Gávea MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 168,782311, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Gávea MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é 29.011.101/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Gávea MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de +2.21%, equivalente a 15.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Gávea MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 120.1M.
- O Gávea MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Gávea MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Gávea MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Gávea MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
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Quem administra o Gávea MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.