Numerando

Publicidade

Gávea Estratégia MACRO FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.558.221/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
213,752681
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+8.48%
58.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 283.3M
Média 12M: R$ 417.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.23
Vol: 4.96%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Gávea Estratégia MACRO FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.558.221/0001-07
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.29%+6.47%+1.07%+3.06%+5.24%+8.48%+11.16%+19.67%+40.71%+9.10%
% CDI94.1%67.0%98.2%91.5%75.8%58.1%———61.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.37%+1.91%-2.73%+2.92%+1.67%-0.11%+0.87%+1.20%+0.29%———+6.47%
2025+0.38%+0.07%-1.43%+0.58%-0.81%+2.19%-1.60%+1.85%+0.80%+0.57%+0.28%+0.84%+3.70%
2024-0.43%-0.07%+1.78%-2.16%-0.11%+1.86%+1.51%-0.04%+1.91%+0.56%+0.81%+1.85%+7.64%
2023+2.07%+1.13%-0.21%+0.22%+0.99%-0.01%+1.09%+0.50%-0.95%-1.03%+4.24%+2.43%+10.87%
2022+2.57%+0.70%+2.07%+2.96%+0.92%+2.71%+1.13%+0.50%+0.59%+0.96%+1.20%+1.01%+18.70%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 28.657.301
Captação Líquida
-R$ 28.657.301
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%1.79%6.15%4.96%5.16%4.96%
Sharpe—-0.70-0.58-1.23-1.45-1.15
Max Drawdown-4.92%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.92%
Pior Mês
-2.73%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI93.3%97.0%100.0%
vs IPCA77.3%84.0%86.3%
vs IBOV43.1%26.5%56.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 424,49 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.80%
valores a pagar
0.14%
valores a receber
0.06%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026213,752681+0.05%R$ 283.3M
08/09/2026213,648101+0.05%R$ 288.0M
04/09/2026213,540944+0.05%R$ 292.4M
03/09/2026213,430460+0.05%R$ 301.0M
02/09/2026213,329812+0.05%R$ 310.8M
01/09/2026213,232665+0.05%R$ 311.2M
31/08/2026213,130212+0.05%R$ 311.1M
28/08/2026213,028477+0.08%R$ 315.3M
27/08/2026212,863422+0.06%R$ 315.5M
26/08/2026212,740646+0.06%R$ 316.0M
25/08/2026212,620203+0.03%R$ 316.1M
24/08/2026212,546395+0.07%R$ 317.6M
21/08/2026212,395637-0.05%R$ 317.6M
20/08/2026212,494451+0.08%R$ 318.4M
19/08/2026212,327347-0.04%R$ 319.4M
18/08/2026212,405353+0.08%R$ 319.9M
17/08/2026212,245885+0.03%R$ 320.9M
14/08/2026212,189450+0.08%R$ 320.8M
13/08/2026212,022990+0.07%R$ 321.9M
12/08/2026211,869006+0.03%R$ 323.1M
11/08/2026211,799661+0.15%R$ 323.3M
10/08/2026211,487266+0.06%R$ 323.5M
07/08/2026211,363501+0.07%R$ 323.8M
06/08/2026211,209411-0.02%R$ 323.6M
05/08/2026211,241277+0.02%R$ 325.1M
04/08/2026211,189298+0.13%R$ 325.1M
03/08/2026210,911099+0.14%R$ 325.0M
31/07/2026210,608056+0.10%R$ 325.6M
30/07/2026210,391876-0.01%R$ 326.1M
29/07/2026210,410738—R$ 326.3M
Ferramentas

Sobre o Gávea Estratégia MACRO FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

O Gávea Estratégia MACRO FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 283.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 213,752681 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.96%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Gávea Estratégia MACRO FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Gávea Estratégia MACRO FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 213,752681, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Gávea Estratégia MACRO FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Gávea Estratégia MACRO FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é 28.558.221/0001-07.
Qual a rentabilidade do Gávea Estratégia MACRO FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Gávea Estratégia MACRO FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +8.48%, equivalente a 58.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Gávea Estratégia MACRO FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Gávea Estratégia MACRO FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 283.3M.
Quem administra o Gávea Estratégia MACRO FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O Gávea Estratégia MACRO FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.