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Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.366.569/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
140,359742
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
+16.51%
113.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 148.5M
Média 12M: R$ 132.5M
Cotistas
9
Sharpe 12M
3.06
Vol: 0.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.366.569/0001-02
Data Inicial
18/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRZ INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.34%+11.03%+1.29%+4.06%+7.84%+16.51%+16.87%
% CDI108.5%114.1%118.1%121.4%113.3%113.0%113.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.35%+1.17%+1.04%+1.08%+1.38%+1.39%+1.47%+1.31%+0.34%———+11.03%
2025+1.15%+1.11%+1.01%+1.17%+1.33%+1.02%+1.48%+1.29%+1.38%+1.31%+1.19%+1.34%+15.82%
2024———+0.76%+0.58%+0.89%+1.42%+1.22%+1.03%+1.02%+0.93%+0.58%+8.74%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.14%0.58%0.82%0.62%—0.62%
Sharpe—5.502.413.06—3.09
Max Drawdown-0.26%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
0.34%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 137,31 mi

SETEMBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
40.42%
debentures
33.23%
cotas de fundos
24.05%
operacoes compromissadas
2.25%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026140,359742+0.06%R$ 148.5M
08/09/2026140,280701+0.06%R$ 148.4M
04/09/2026140,193322+0.07%R$ 148.3M
03/09/2026140,099761+0.06%R$ 148.2M
02/09/2026140,017695+0.05%R$ 148.1M
01/09/2026139,947901+0.04%R$ 148.1M
31/08/2026139,888570+0.02%R$ 148.0M
28/08/2026139,856410+0.04%R$ 148.0M
27/08/2026139,793711+0.03%R$ 147.9M
26/08/2026139,748271+0.07%R$ 147.8M
25/08/2026139,647348+0.06%R$ 147.7M
24/08/2026139,568707-0.01%R$ 147.7M
21/08/2026139,588758+0.06%R$ 147.7M
20/08/2026139,506990+0.06%R$ 147.6M
19/08/2026139,427238+0.06%R$ 147.5M
18/08/2026139,350450+0.06%R$ 147.4M
17/08/2026139,264411+0.22%R$ 147.3M
14/08/2026138,954572+0.07%R$ 147.0M
13/08/2026138,851558+0.05%R$ 146.9M
12/08/2026138,778730+0.09%R$ 146.8M
11/08/2026138,650511+0.05%R$ 146.7M
10/08/2026138,575322+0.06%R$ 146.6M
07/08/2026138,493646+0.05%R$ 146.5M
06/08/2026138,419849+0.06%R$ 146.4M
05/08/2026138,338787+0.07%R$ 146.3M
04/08/2026138,246635+0.06%R$ 146.3M
03/08/2026138,165937+0.06%R$ 146.2M
31/07/2026138,078803+0.15%R$ 146.1M
30/07/2026137,874081-0.04%R$ 145.9M
29/07/2026137,934056—R$ 145.9M
Ferramentas

Sobre o Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada

O Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 148.5M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2024, a cota mais recente é de R$ 140,359742 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 140,359742, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada é 54.366.569/0001-02.
Qual a rentabilidade do Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada é de +16.51%, equivalente a 113.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 148.5M.
Quem administra o Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada?
O Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 624 cotas disponíveis.