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Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.366.569/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
134,010629
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.22%
Rent. 12M
+16.21%
Patrimônio Líquido
R$ 141.8M
Média 12M: R$ 121.3M
Cotistas
9
Sharpe 12M
2.26
Vol: 0.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.366.569/0001-02
Data Inicial
18/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRZ INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.22%+6.01%+1.46%+3.65%+7.74%+16.21%+15.88%
% CDI126.8%108.3%129.5%105.0%108.5%—109.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.35%+1.17%+1.04%+1.08%+1.22%———————+6.01%
2025+1.15%+1.11%+1.01%+1.17%+1.33%+1.02%+1.48%+1.29%+1.38%+1.31%+1.19%+1.34%+15.82%
2024———+0.76%+0.58%+0.89%+1.42%+1.22%+1.03%+1.02%+0.93%+0.58%+8.74%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.80%1.01%0.72%0.61%—0.61%
Sharpe—0.771.832.26—2.19
Max Drawdown-0.26%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.48%
Pior Mês
1.04%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 137,31 mi

MAIO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
40.42%
debentures
33.23%
cotas de fundos
24.05%
operacoes compromissadas
2.25%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026134,010629+0.07%R$ 141.8M
26/05/2026133,912703+0.04%R$ 141.7M
25/05/2026133,860977+0.10%R$ 141.7M
22/05/2026133,722779+0.05%R$ 141.5M
21/05/2026133,651409+0.06%R$ 141.5M
20/05/2026133,575387+0.06%R$ 141.4M
19/05/2026133,489430+0.08%R$ 141.3M
18/05/2026133,379460+0.06%R$ 141.2M
15/05/2026133,303528+0.07%R$ 141.1M
14/05/2026133,210530+0.14%R$ 141.0M
13/05/2026133,023636-0.09%R$ 140.8M
12/05/2026133,148929+0.16%R$ 140.9M
11/05/2026132,938162+0.08%R$ 140.7M
08/05/2026132,827174+0.06%R$ 140.6M
07/05/2026132,745952+0.06%R$ 140.5M
06/05/2026132,661323+0.07%R$ 140.4M
05/05/2026132,562159+0.07%R$ 140.3M
04/05/2026132,474706+0.06%R$ 140.2M
30/04/2026132,389162+0.09%R$ 140.1M
29/04/2026132,275653+0.07%R$ 140.0M
28/04/2026132,182310+0.08%R$ 139.9M
27/04/2026132,079630+0.06%R$ 139.8M
24/04/2026132,005901+0.05%R$ 139.7M
23/04/2026131,945523+0.06%R$ 139.6M
22/04/2026131,867467+0.06%R$ 139.6M
20/04/2026131,791008+0.02%R$ 139.5M
17/04/2026131,770522+0.06%R$ 139.5M
16/04/2026131,696009+0.18%R$ 139.4M
15/04/2026131,460976-0.04%R$ 139.1M
14/04/2026131,510624—R$ 139.2M
Ferramentas

Sobre o Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada

O Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 141.8M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2024, a cota mais recente é de R$ 134,010629 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 134,010629, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada é 54.366.569/0001-02.
Qual a rentabilidade do Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada é de +16.21%.
Qual o patrimônio líquido do Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 141.8M.
Quem administra o Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada?
O Galés FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 551 cotas disponíveis.