Numerando

Publicidade

GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 44.839.845/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,688963
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.14%
Rent. 12M
+12.76%
Patrimônio Líquido
R$ 25.7M
Média 12M: R$ 25.5M
Cotistas
16
Sharpe 12M
-0.70
Vol: 2.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
44.839.845/0001-40
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.14%+9.70%+1.40%+3.11%+3.81%+12.76%+26.37%+41.16%+58.05%+11.85%
% CDI140.0%94.1%130.1%94.6%56.1%————92.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+0.77%+1.92%+1.59%-0.19%+1.23%+0.46%+0.66%+1.30%+1.14%——+10.54%
2025+0.90%+0.95%+0.66%+1.26%+1.44%+1.25%+1.04%+1.05%+1.26%+1.38%+0.82%+1.12%+13.92%
2024+1.15%+0.86%+0.84%-0.12%+0.88%+0.80%+1.35%+0.53%+0.88%+0.98%+0.89%+1.25%+10.79%
2023+0.57%+0.22%+0.73%+0.59%+1.20%+1.22%+0.31%+0.96%+1.14%+1.07%+0.92%+0.89%+10.26%
2022———+0.84%+1.11%+1.03%+1.00%+1.21%+1.14%+1.12%+1.01%+1.16%+10.03%
Captação no Mês
R$ 1.950.000
Resgates no Mês
R$ 380.663
Captação Líquida
R$ 1.569.337
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.90%2.30%2.38%2.45%1.69%2.70%
Sharpe—-0.34-2.65-0.70-0.30-0.39
Max Drawdown-1.38%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.92%
Pior Mês
-0.19%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA99.4%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%46.4%56.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,32 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
79.76%
depositos a prazo e outros titulos de if
10.08%
operacoes compromissadas
5.88%
debentures
2.24%
outras aplicacoes
1.33%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.62%
valores a receber
0.04%
valores a pagar
0.03%
acoes
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,688963+0.04%R$ 25.7M
22/10/20261,688350+0.02%R$ 25.7M
21/10/20261,688079+0.08%R$ 25.7M
20/10/20261,686781+0.02%R$ 25.7M
19/10/20261,686517+0.09%R$ 25.7M
16/10/20261,684933+0.02%R$ 25.7M
15/10/20261,684550+0.08%R$ 25.6M
14/10/20261,683221-0.00%R$ 25.6M
13/10/20261,683284+0.09%R$ 25.6M
09/10/20261,681852+0.01%R$ 24.5M
08/10/20261,681607+0.05%R$ 24.5M
07/10/20261,680725+0.16%R$ 23.7M
06/10/20261,678055+0.13%R$ 23.9M
05/10/20261,675934+0.09%R$ 23.8M
02/10/20261,674478+0.20%R$ 23.9M
01/10/20261,671065+0.07%R$ 23.9M
30/09/20261,669888+0.10%R$ 23.9M
29/09/20261,668176+0.05%R$ 23.0M
28/09/20261,667333+0.05%R$ 23.0M
25/09/20261,666449+0.03%R$ 23.0M
24/09/20261,665938+0.01%R$ 23.2M
23/09/20261,665726+0.05%R$ 23.2M
22/09/20261,664909+0.04%R$ 23.3M
21/09/20261,664274+0.07%R$ 23.2M
18/09/20261,663085+0.02%R$ 23.5M
17/09/20261,662757+0.01%R$ 23.5M
16/09/20261,662597+0.03%R$ 23.5M
15/09/20261,662097+0.03%R$ 23.5M
14/09/20261,661673+0.05%R$ 23.5M
11/09/20261,660890—R$ 23.5M
Ferramentas

Sobre o GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 25.7M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,688963 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,688963, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 44.839.845/0001-40.
Qual a rentabilidade do GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +12.76%.
Qual o patrimônio líquido do GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 25.7M.
Quem administra o GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1160 cotas disponíveis.