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G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 97.525.437/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5.539,167879
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.23%
Rent. 12M
+7.23%
Patrimônio Líquido
R$ 206.8M
Média 12M: R$ 200.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.07
Vol: 7.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
97.525.437/0001-80
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.23%+4.48%+0.71%+2.88%+4.02%+7.23%+11.68%+26.87%+46.54%+65.04%+7.36%
% CDI24.1%57.0%63.8%84.7%57.2%—————51.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.95%+0.85%-0.24%+0.41%+1.38%+0.83%+0.23%—————+4.48%
2025+0.65%+0.22%+1.11%+0.76%+0.65%+0.90%-2.29%+3.53%+0.73%+0.84%-5.06%+2.93%+4.79%
2024+0.92%+1.62%+0.57%+0.31%+0.84%+0.69%-2.44%+2.56%+0.67%+0.87%+0.71%+0.68%+8.22%
2023+0.87%+0.84%+4.30%+0.63%+1.24%+1.01%+0.86%+0.86%+0.61%+0.59%+2.45%+1.10%+16.42%
2022+1.24%+0.87%+2.77%+0.87%+0.67%+1.22%+0.89%+1.02%+1.05%+0.90%+0.10%+1.04%+13.37%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.27%1.95%2.30%7.03%5.99%7.10%
Sharpe—-1.17-2.76-1.07-1.21-1.01
Max Drawdown-5.65%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.93%
Pior Mês
-5.06%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI65.8%93.7%100.0%
vs IPCA38.0%45.8%95.6%
vs IBOV31.0%4.9%63.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 201,59 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.02%
titulos publicos
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20265.539,167879+0.00%R$ 206.8M
23/07/20265.539,167879+0.02%R$ 206.8M
22/07/20265.538,042774+0.01%R$ 206.7M
21/07/20265.537,660227+0.02%R$ 206.7M
20/07/20265.536,537902+0.01%R$ 206.7M
17/07/20265.536,033938+0.01%R$ 206.7M
16/07/20265.535,228315+0.02%R$ 206.6M
15/07/20265.534,393636+0.03%R$ 206.6M
14/07/20265.532,822669+0.01%R$ 206.6M
13/07/20265.532,382071+0.00%R$ 206.5M
10/07/20265.532,168715+0.02%R$ 206.5M
09/07/20265.531,048737-0.02%R$ 206.5M
08/07/20265.532,395719+0.04%R$ 206.5M
07/07/20265.529,971728-0.01%R$ 206.4M
06/07/20265.530,635085+0.01%R$ 206.5M
03/07/20265.530,192182+0.00%R$ 206.5M
02/07/20265.530,067314+0.02%R$ 206.5M
01/07/20265.528,938879+0.04%R$ 206.4M
30/06/20265.526,522154+0.46%R$ 206.3M
29/06/20265.501,374966+0.01%R$ 205.4M
26/06/20265.500,815299+0.01%R$ 205.4M
25/06/20265.500,264228+0.03%R$ 205.3M
24/06/20265.498,795731+0.01%R$ 205.3M
23/06/20265.498,460141+0.03%R$ 205.3M
22/06/20265.497,034499+0.02%R$ 205.2M
19/06/20265.495,871346+0.03%R$ 205.2M
18/06/20265.494,442628+0.08%R$ 205.1M
17/06/20265.490,195145+0.00%R$ 205.0M
16/06/20265.489,979458-0.00%R$ 205.0M
15/06/20265.490,047275—R$ 205.0M
Ferramentas

Sobre o G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 206.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 5.539,167879 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 5.539,167879, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 97.525.437/0001-80.
Qual a rentabilidade do G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +7.23%.
Qual o patrimônio líquido do G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 206.8M.
Quem administra o G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.