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G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.04% | +3.83% | -0.05% | +7.93% | +7.76% | +3.72% | +3.75% |
| % CDI | -4.6% | 37.2% | -4.8% | 240.9% | 114.1% | — | 29.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.04% | -3.53% | -3.58% | -0.04% | -0.05% | -0.05% | +4.86% | +2.97% | -0.05% | -0.04% | — | — | +0.17% |
| 2025 | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.05% | -0.06% | -0.05% | +0.04% | -13.50% | +0.04% | +18.57% | -0.05% | -0.04% | +2.25% |
| 2024 | -0.04% | -0.04% | -0.03% | -0.04% | -0.03% | -0.04% | -1.04% | -0.15% | -0.04% | +34.38% | -0.04% | -0.04% | +32.34% |
| 2023 | +0.18% | -0.03% | +0.02% | -0.04% | +0.01% | -0.04% | -7.32% | -1.08% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.06% | -8.40% |
| 2022 | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -13.93% | -5.70% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | +0.10% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -19.02% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 85.26% | 60.08% | 42.56% | — | 45.05% |
| Sharpe | — | 0.26 | 0.03 | -0.25 | — | -0.23 |
| Max Drawdown | -23.62% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 0,514013 | -0.00% | R$ 289.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 0,514027 | -0.00% | R$ 289.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 0,514042 | -0.00% | R$ 289.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 0,514056 | -0.00% | R$ 289.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 0,514071 | -0.00% | R$ 289.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 0,514085 | -0.00% | R$ 289.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 0,514099 | -0.00% | R$ 289.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 0,514114 | -0.00% | R$ 289.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 0,514128 | -0.00% | R$ 289.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 0,514143 | -0.00% | R$ 289.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 0,514157 | -0.00% | R$ 289.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 0,514171 | -0.00% | R$ 289.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 0,514186 | -0.00% | R$ 289.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 0,514200 | -0.00% | R$ 289.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 0,514215 | +0.00% | R$ 289.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 0,514191 | -0.00% | R$ 289.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 0,514205 | -0.00% | R$ 289.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 0,514220 | -0.00% | R$ 289.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 0,514234 | -0.00% | R$ 289.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 0,514248 | -0.00% | R$ 289.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 0,514263 | -0.00% | R$ 289.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 0,514277 | -0.00% | R$ 289.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 0,514292 | -0.00% | R$ 289.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 0,514310 | -0.00% | R$ 289.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 0,514324 | -0.00% | R$ 289.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 0,514338 | -0.00% | R$ 289.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 0,514353 | -0.00% | R$ 289.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 0,514367 | -0.00% | R$ 289.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 0,514381 | -0.00% | R$ 289.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 0,514396 | — | R$ 289.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior
O G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 289.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,514013 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 42.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é de R$ 0,514013, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é 31.006.231/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é de +3.72%.
- O patrimônio líquido do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é de R$ 289.0M.
- O G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior?
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Quem administra o G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.