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G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.04% | -3.79% | -0.05% | -0.16% | -3.78% | -1.40% | -1.39% |
| % CDI | -4.5% | -48.3% | -4.6% | -4.6% | -53.8% | — | -9.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.04% | -3.53% | -0.05% | -0.04% | -0.05% | -0.05% | -0.04% | — | — | — | — | — | -3.79% |
| 2025 | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.05% | -0.06% | -0.05% | +0.04% | -13.50% | +0.04% | +18.57% | -0.05% | -0.04% | +2.25% |
| 2024 | -0.04% | -0.04% | -0.03% | -0.04% | -0.03% | -0.04% | -1.04% | -0.15% | -0.04% | +34.38% | -0.04% | -0.04% | +32.34% |
| 2023 | +0.18% | -0.03% | +0.02% | -0.04% | +0.01% | -0.04% | -7.32% | -1.08% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.06% | -8.40% |
| 2022 | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -13.93% | -5.70% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | +0.10% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -19.02% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.03% | 4.96% | 23.31% | — | 23.59% |
| Sharpe | — | -591.48 | -4.43 | -0.69 | — | -0.68 |
| Max Drawdown | -13.52% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 0,476253 | -0.00% | R$ 267.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 0,476266 | -0.00% | R$ 267.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 0,476279 | -0.00% | R$ 267.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 0,476292 | -0.00% | R$ 267.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 0,476306 | -0.00% | R$ 267.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 0,476319 | -0.00% | R$ 267.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 0,476332 | -0.00% | R$ 267.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 0,476346 | -0.00% | R$ 267.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 0,476359 | -0.00% | R$ 267.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 0,476372 | -0.00% | R$ 267.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 0,476386 | -0.00% | R$ 267.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 0,476399 | -0.00% | R$ 267.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 0,476412 | -0.00% | R$ 267.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 0,476426 | -0.00% | R$ 267.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 0,476439 | +0.00% | R$ 267.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 0,476417 | -0.00% | R$ 267.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 0,476430 | -0.00% | R$ 267.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 0,476444 | -0.00% | R$ 267.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 0,476457 | -0.00% | R$ 267.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 0,476471 | -0.00% | R$ 267.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 0,476484 | -0.00% | R$ 267.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 0,476497 | -0.00% | R$ 267.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 0,476511 | -0.00% | R$ 267.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 0,476524 | -0.00% | R$ 267.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 0,476538 | -0.00% | R$ 267.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 0,476551 | -0.00% | R$ 267.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 0,476565 | -0.00% | R$ 267.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 0,476578 | -0.00% | R$ 267.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 0,476592 | -0.00% | R$ 267.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 0,476605 | — | R$ 267.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior
O G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 267.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,476253 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é de R$ 0,476253, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é 31.006.231/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é de -1.40%.
- O patrimônio líquido do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é de R$ 267.7M.
- O G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior?
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Quem administra o G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.