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G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | +3.92% | +2.96% | +7.93% | +7.78% | +23.13% | +23.15% |
| % CDI | -3.2% | 40.5% | 271.0% | 237.0% | 112.5% | 158.4% | 155.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.04% | -3.53% | -0.05% | -0.04% | -0.05% | -0.05% | +4.86% | +2.97% | -0.01% | — | — | — | +3.92% |
| 2025 | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.05% | -0.06% | -0.05% | +0.04% | -13.50% | +0.04% | +18.57% | -0.05% | -0.04% | +2.25% |
| 2024 | -0.04% | -0.04% | -0.03% | -0.04% | -0.03% | -0.04% | -1.04% | -0.15% | -0.04% | +34.38% | -0.04% | -0.04% | +32.34% |
| 2023 | +0.18% | -0.03% | +0.02% | -0.04% | +0.01% | -0.04% | -7.32% | -1.08% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.06% | -8.40% |
| 2022 | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -13.93% | -5.70% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | +0.10% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -19.02% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 85.26% | 60.08% | 46.44% | — | 45.98% |
| Sharpe | — | 0.25 | 0.03 | 0.18 | — | 0.17 |
| Max Drawdown | -23.62% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 0,514425 | -0.00% | R$ 289.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 0,514439 | -0.00% | R$ 289.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 0,514453 | -0.00% | R$ 289.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 0,514468 | +0.00% | R$ 289.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 0,514447 | -0.00% | R$ 289.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 0,514461 | -0.00% | R$ 289.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 0,514476 | -0.00% | R$ 289.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 0,514490 | -0.00% | R$ 289.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 0,514506 | +34.81% | R$ 289.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 0,381654 | -0.00% | R$ 214.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 0,381665 | -0.00% | R$ 214.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 0,381677 | -0.00% | R$ 214.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 0,381688 | -23.59% | R$ 214.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 0,499544 | -0.00% | R$ 280.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 0,499558 | -0.00% | R$ 280.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 0,499572 | -0.00% | R$ 280.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 0,499586 | -0.00% | R$ 280.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 0,499600 | -0.00% | R$ 280.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 0,499614 | -0.00% | R$ 280.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 0,499628 | -0.00% | R$ 280.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 0,499642 | -0.00% | R$ 280.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 0,499656 | -0.00% | R$ 280.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 0,499670 | +0.01% | R$ 280.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 0,499597 | +0.00% | R$ 280.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 0,499573 | -0.00% | R$ 280.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 0,499587 | -0.00% | R$ 280.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 0,499601 | -0.00% | R$ 280.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 0,499615 | -0.00% | R$ 280.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 0,499628 | +4.92% | R$ 280.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 0,476213 | — | R$ 267.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior
O G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 289.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,514425 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 46.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é de R$ 0,514425, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é 31.006.231/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é de +23.13%, equivalente a 158.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é de R$ 289.2M.
- O G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior?
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Quem administra o G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.