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G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +0.95% | +0.89% | +0.32% | +0.95% |
| % CDI | 70.3% | 14.1% | 79.9% | 9.4% | 14.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.44% | -0.54% | -0.14% | +0.27% | -0.10% | +0.67% | — | — | — | — | — | +0.60% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.40% | 6.03% | — | — | — | 5.50% |
| Sharpe | — | -2.16 | — | — | — | -2.28 |
| Max Drawdown | -3.36% | |||||
JULHO/2026
debentures | 70.50% | R$ 195,17 mi |
operacoes compromissadas | 28.66% | R$ 79,33 mi |
valores a receber | 0.78% | R$ 2,16 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.05% | R$ 150,44 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 14,32 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,009520 | +0.44% | R$ 275.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,005129 | +0.02% | R$ 274.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,004946 | -0.37% | R$ 274.0M | R$ 0,00 | R$ 184.400,66 |
| 21/07/2026 | 1,008709 | -0.16% | R$ 275.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,010370 | -0.05% | R$ 275.7M | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 |
| 17/07/2026 | 1,010917 | -0.40% | R$ 276.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,014985 | +0.04% | R$ 277.5M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,014626 | +0.14% | R$ 277.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,013189 | +0.29% | R$ 276.9M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,010220 | -0.32% | R$ 276.0M | R$ 0,00 | — |
| 10/07/2026 | 1,013427 | +0.22% | R$ 280.5M | R$ 0,00 | R$ 148.500,00 |
| 09/07/2026 | 1,011208 | +0.35% | R$ 280.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,007689 | +0.08% | R$ 279.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,006868 | +0.14% | R$ 278.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,005464 | +0.20% | R$ 278.4M | — | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,003495 | +0.50% | R$ 275.4M | R$ 0,00 | — |
| 02/07/2026 | 0,998457 | -0.13% | R$ 277.1M | — | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 0,999759 | -0.31% | R$ 275.9M | R$ 0,00 | R$ 255.443,15 |
| 30/06/2026 | 1,002828 | +0.19% | R$ 277.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,000968 | +0.08% | R$ 276.5M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,000149 | -0.05% | R$ 276.3M | R$ 0,00 | R$ 160.600,00 |
| 25/06/2026 | 1,000655 | +0.26% | R$ 276.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 0,998072 | +0.20% | R$ 275.9M | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 |
| 23/06/2026 | 0,996074 | +0.14% | R$ 275.5M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 0,994684 | +0.50% | R$ 275.1M | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 0,989727 | -0.60% | R$ 273.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 0,995674 | -0.17% | R$ 275.2M | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 |
| 17/06/2026 | 0,997359 | -0.54% | R$ 275.8M | — | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,002749 | -0.20% | R$ 274.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,004795 | — | R$ 274.9M | R$ 0,00 | R$ 49.808,08 |
Sobre o G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 275.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,009520 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,009520, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 63.933.503/0001-30.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 275.3M.
- O G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 122 cotas disponíveis.