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G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 27.696.698/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,530403
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+9.89%
67.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 309.3M
Média 12M: R$ 278.2M
Cotistas
267
Sharpe 12M
-0.97
Vol: 4.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
27.696.698/0001-88
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.94%+6.14%+1.55%+3.18%+3.18%+9.89%+17.99%+38.92%+50.33%+10.43%
% CDI301.9%63.5%141.7%95.1%45.9%67.7%———69.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.97%+0.48%-0.66%-0.05%+0.30%+0.03%+0.85%+1.16%+0.94%———+6.14%
2025+1.49%+1.00%+2.15%+1.47%+1.49%+1.51%-1.34%+1.90%+2.29%-0.40%+1.76%+0.01%+14.09%
2024+0.61%+2.34%+0.40%-1.76%+1.38%-0.98%+2.50%+1.19%+0.00%+0.13%-0.27%-1.37%+4.14%
2023-0.03%-0.79%+1.78%+1.14%+3.43%+2.61%+1.56%+0.54%-0.63%-0.50%+2.36%+2.34%+14.62%
2022-0.67%+0.81%+2.97%+1.44%+1.23%+0.42%-0.51%+1.07%+0.47%+0.66%-0.89%+0.35%+7.53%
Captação no Mês
R$ 802.000
Resgates no Mês
R$ 826.557
Captação Líquida
-R$ 24.557
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.75%3.89%5.33%4.85%5.05%4.81%
Sharpe—-0.18-1.47-0.97-0.85-0.91
Max Drawdown-3.16%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.97%
Pior Mês
-0.66%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI84.6%100.0%100.0%
vs IPCA67.5%64.1%90.8%
vs IBOV41.5%25.0%63.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 306,47 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
98.35%
titulos publicos
1.21%
operacoes compromissadas
0.34%
valores a receber
0.09%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,530403-0.16%R$ 309.3M
08/09/20262,534485+0.35%R$ 309.8M
04/09/20262,525584+0.12%R$ 309.1M
03/09/20262,522508+0.22%R$ 308.8M
02/09/20262,517041+0.23%R$ 308.1M
01/09/20262,511171+0.17%R$ 307.4M
31/08/20262,506915-0.15%R$ 306.4M
28/08/20262,510676-0.16%R$ 307.1M
27/08/20262,514768+0.23%R$ 308.1M
26/08/20262,508944+0.00%R$ 307.5M
25/08/20262,508831+0.07%R$ 307.6M
24/08/20262,507132-0.05%R$ 307.4M
21/08/20262,508446+0.11%R$ 307.6M
20/08/20262,505786+0.04%R$ 307.3M
19/08/20262,504850+0.26%R$ 307.2M
18/08/20262,498433+0.01%R$ 306.8M
17/08/20262,498251+0.29%R$ 306.8M
14/08/20262,491076-0.11%R$ 306.2M
13/08/20262,493774-0.04%R$ 306.5M
12/08/20262,494881+0.07%R$ 307.7M
11/08/20262,493099+0.05%R$ 311.5M
10/08/20262,491898-0.08%R$ 311.3M
07/08/20262,493954+0.42%R$ 311.6M
06/08/20262,483413-0.21%R$ 310.0M
05/08/20262,488584-0.23%R$ 310.6M
04/08/20262,494428+0.38%R$ 311.3M
03/08/20262,484990+0.28%R$ 310.1M
31/07/20262,478070+0.28%R$ 311.1M
30/07/20262,471267+0.28%R$ 310.8M
29/07/20262,464317—R$ 309.4M
Ferramentas

Sobre o G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

O G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 309.3M e 267 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 2,530403 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.85%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 2,530403, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 27.696.698/0001-88.
Qual a rentabilidade do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +9.89%, equivalente a 67.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 309.3M.
Quem administra o G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.