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G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +3.75% | +0.96% | +0.49% | +3.19% | +8.60% | +17.99% | +38.92% | +50.33% | +9.35% |
| % CDI | 69.4% | 47.7% | 86.4% | 14.5% | 45.4% | — | — | — | — | 65.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.97% | +0.48% | -0.66% | -0.05% | +0.30% | +0.03% | +0.66% | — | — | — | — | — | +3.75% |
| 2025 | +1.49% | +1.00% | +2.15% | +1.47% | +1.49% | +1.51% | -1.34% | +1.90% | +2.29% | -0.40% | +1.76% | +0.01% | +14.09% |
| 2024 | +0.61% | +2.34% | +0.40% | -1.76% | +1.38% | -0.98% | +2.50% | +1.19% | +0.00% | +0.13% | -0.27% | -1.37% | +4.14% |
| 2023 | -0.03% | -0.79% | +1.78% | +1.14% | +3.43% | +2.61% | +1.56% | +0.54% | -0.63% | -0.50% | +2.36% | +2.34% | +14.62% |
| 2022 | -0.67% | +0.81% | +2.97% | +1.44% | +1.23% | +0.42% | -0.51% | +1.07% | +0.47% | +0.66% | -0.89% | +0.35% | +7.53% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.27% | 5.92% | 5.48% | 4.98% | 5.05% | 5.00% |
| Sharpe | — | -2.08 | -1.47 | -1.23 | -0.85 | -1.03 |
| Max Drawdown | -3.16% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 83.7% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 66.3% | 85.2% | 90.8% |
| vs IBOV | 29.9% | 0.0% | 63.9% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 98.35% | R$ 301,42 mi |
titulos publicos | 1.21% | R$ 3,71 mi |
operacoes compromissadas | 0.34% | R$ 1,06 mi |
valores a receber | 0.09% | R$ 271,22 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 16,11 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 2,473474 | +0.42% | R$ 304.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 2,463190 | +0.02% | R$ 302.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 2,462729 | -0.36% | R$ 302.8M | R$ 0,00 | R$ 182.655,40 |
| 21/07/2026 | 2,471528 | -0.16% | R$ 304.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 2,475423 | -0.05% | R$ 304.5M | R$ 0,00 | R$ 540.845,03 |
| 17/07/2026 | 2,476677 | -0.39% | R$ 305.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 2,486260 | +0.04% | R$ 306.4M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 2,485303 | +0.15% | R$ 306.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 2,481586 | +0.29% | R$ 305.7M | R$ 50.000,01 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 2,474526 | -0.30% | R$ 304.8M | R$ 0,00 | — |
| 10/07/2026 | 2,482090 | +0.20% | R$ 309.2M | R$ 0,00 | R$ 135.000,00 |
| 09/07/2026 | 2,477017 | +0.34% | R$ 308.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 2,468685 | +0.08% | R$ 307.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 2,466676 | +0.14% | R$ 307.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 2,463206 | +0.19% | R$ 306.9M | — | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 2,458520 | +0.50% | R$ 303.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 2,446345 | -0.13% | R$ 302.4M | — | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 2,449604 | -0.31% | R$ 301.3M | R$ 0,00 | R$ 255.401,85 |
| 30/06/2026 | 2,457266 | +0.19% | R$ 302.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 2,452532 | +0.15% | R$ 301.9M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 2,448799 | -0.05% | R$ 301.4M | R$ 0,00 | R$ 146.000,00 |
| 25/06/2026 | 2,450000 | +0.25% | R$ 301.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 2,443849 | +0.20% | R$ 300.9M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 23/06/2026 | 2,439022 | +0.13% | R$ 300.5M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 2,435747 | +0.49% | R$ 300.0M | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 2,423909 | -0.59% | R$ 298.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 2,438303 | -0.14% | R$ 300.2M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 17/06/2026 | 2,441620 | -0.53% | R$ 300.8M | — | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 2,454579 | -0.20% | R$ 299.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 2,459486 | — | R$ 300.0M | R$ 0,00 | R$ 22.640,04 |
Sobre o G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 304.1M e 267 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 2,473474 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.98%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 2,473474, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 27.696.698/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +8.60%.
- O patrimônio líquido do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 304.1M.
- O G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.