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G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI

CNPJ 23.668.524/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,624500
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.36%
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
424
Sharpe 12M
-2.31
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ
23.668.524/0001-50
Data Inicial
10/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.80%+11.32%+1.03%+3.23%+6.72%+14.36%+27.51%+43.87%+62.72%+72.49%+13.79%
% CDI97.6%109.8%96.4%98.2%98.7%—————108.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+2.24%+1.08%+1.07%+1.11%+1.21%+1.09%+1.05%+0.80%——+12.43%
2025+1.02%+0.98%+0.95%+1.05%+1.13%+1.09%+1.28%+1.16%+1.21%+1.27%+1.05%+1.21%+14.26%
2024+0.93%+0.91%+0.83%+0.87%+0.83%+0.78%+0.92%+0.92%+0.85%+0.94%+0.80%+0.89%+10.99%
2023+1.13%+0.98%+1.16%+0.87%+1.16%+1.11%+1.06%+1.15%+0.98%+0.97%+0.90%+0.90%+13.10%
2022+0.78%+0.85%+0.93%+0.72%+1.07%+1.03%+1.02%+1.16%+1.08%+1.04%+1.01%+1.09%+12.43%
Captação no Mês
R$ 255.099.338
Resgates no Mês
R$ 330.662.393
Captação Líquida
-R$ 75.563.054
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.04%0.05%0.04%0.12%1.06%
Sharpe—-6.46-4.01-2.310.121.10
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%86.2%
vs IBOV47.2%55.0%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,28 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
56.97%
operacoes compromissadas
23.44%
depositos a prazo e outros titulos de if
19.58%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,624500+0.05%R$ 1.8B
22/10/20262,623282+0.05%R$ 1.8B
21/10/20262,621939+0.05%R$ 1.9B
20/10/20262,620548+0.05%R$ 1.9B
19/10/20262,619189+0.05%R$ 1.9B
16/10/20262,617868+0.05%R$ 1.9B
15/10/20262,616633+0.04%R$ 1.9B
14/10/20262,615501+0.05%R$ 1.9B
13/10/20262,614258+0.05%R$ 1.9B
09/10/20262,612949+0.05%R$ 1.9B
08/10/20262,611612+0.04%R$ 1.9B
07/10/20262,610542+0.05%R$ 1.9B
06/10/20262,609198+0.05%R$ 1.9B
05/10/20262,607906+0.05%R$ 1.9B
02/10/20262,606595+0.05%R$ 1.9B
01/10/20262,605308+0.06%R$ 1.9B
30/09/20262,603770+0.05%R$ 1.9B
29/09/20262,602584+0.05%R$ 2.0B
28/09/20262,601350+0.04%R$ 2.0B
25/09/20262,600203+0.05%R$ 2.0B
24/09/20262,598935+0.05%R$ 2.0B
23/09/20262,597649+0.05%R$ 2.0B
22/09/20262,596360+0.05%R$ 2.0B
21/09/20262,595064+0.05%R$ 2.0B
18/09/20262,593781+0.05%R$ 2.0B
17/09/20262,592469+0.05%R$ 2.0B
16/09/20262,591160+0.05%R$ 2.0B
15/09/20262,589846+0.05%R$ 2.0B
14/09/20262,588527+0.05%R$ 1.9B
11/09/20262,587220—R$ 2.1B
Ferramentas

Sobre o G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI

O G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 424 cotistas. Em funcionamento desde 10/09/2024, a cota mais recente é de R$ 2,624500 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
A cota mais recente do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 2,624500, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
O CNPJ do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é 23.668.524/0001-50.
Qual a rentabilidade do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de +14.36%.
Qual o patrimônio líquido do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
O patrimônio líquido do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 1.8B.
Quem administra o G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
O G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 412 cotas disponíveis.