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G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI

CNPJ 23.668.524/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,542329
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.67%
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
424
Sharpe 12M
-1.92
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ
23.668.524/0001-50
Data Inicial
10/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.95%+7.83%+1.10%+3.37%+7.00%+14.67%+27.51%+43.87%+62.72%+72.49%+14.29%
% CDI99.5%99.7%99.4%99.3%99.6%—————99.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.23%+1.08%+1.07%+1.11%+0.95%—————+7.83%
2025+1.02%+0.98%+0.95%+1.05%+1.13%+1.09%+1.28%+1.16%+1.21%+1.27%+1.05%+1.21%+14.26%
2024+0.93%+0.91%+0.83%+0.87%+0.83%+0.78%+0.92%+0.92%+0.85%+0.94%+0.80%+0.89%+10.99%
2023+1.13%+0.98%+1.16%+0.87%+1.16%+1.11%+1.06%+1.15%+0.98%+0.97%+0.90%+0.90%+13.10%
2022+0.78%+0.85%+0.93%+0.72%+1.07%+1.03%+1.02%+1.16%+1.08%+1.04%+1.01%+1.09%+12.43%
Captação no Mês
R$ 482.914.524
Resgates no Mês
R$ 560.975.449
Captação Líquida
-R$ 78.060.925
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.05%0.04%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—-2.42-1.44-1.920.12-1.89
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%86.2%
vs IBOV33.2%11.3%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,28 bi

JULHO/2026

titulos publicos
56.97%
operacoes compromissadas
23.44%
depositos a prazo e outros titulos de if
19.58%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,542329+0.05%R$ 1.7B
23/07/20262,541002+0.05%R$ 1.7B
22/07/20262,539668+0.05%R$ 1.7B
21/07/20262,538327+0.05%R$ 1.7B
20/07/20262,537001+0.05%R$ 1.7B
17/07/20262,535678+0.05%R$ 1.7B
16/07/20262,534360+0.05%R$ 1.7B
15/07/20262,533039+0.05%R$ 1.7B
14/07/20262,531722+0.05%R$ 1.7B
13/07/20262,530404+0.05%R$ 1.7B
10/07/20262,529092+0.05%R$ 1.6B
09/07/20262,527790+0.05%R$ 1.6B
08/07/20262,526481+0.05%R$ 1.6B
07/07/20262,525168+0.05%R$ 1.6B
06/07/20262,523842+0.05%R$ 1.7B
03/07/20262,522507+0.05%R$ 1.7B
02/07/20262,521161+0.05%R$ 1.7B
01/07/20262,519830+0.05%R$ 1.7B
30/06/20262,518526+0.05%R$ 1.7B
29/06/20262,517215+0.05%R$ 1.7B
26/06/20262,515906+0.05%R$ 1.7B
25/06/20262,514599+0.05%R$ 1.7B
24/06/20262,513313+0.05%R$ 1.7B
23/06/20262,511996+0.05%R$ 1.7B
22/06/20262,510689+0.05%R$ 1.6B
19/06/20262,509396+0.05%R$ 1.7B
18/06/20262,508082+0.05%R$ 1.6B
17/06/20262,506760+0.05%R$ 1.6B
16/06/20262,505440+0.05%R$ 1.6B
15/06/20262,504116—R$ 1.6B
Ferramentas

Sobre o G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI

O G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 424 cotistas. Em funcionamento desde 10/09/2024, a cota mais recente é de R$ 2,542329 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
A cota mais recente do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 2,542329, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
O CNPJ do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é 23.668.524/0001-50.
Qual a rentabilidade do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de +14.67%.
Qual o patrimônio líquido do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
O patrimônio líquido do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 1.7B.
Quem administra o G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
O G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 349 cotas disponíveis.