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G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 42.865.157/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,821961
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.07%
Rent. 12M
+14.72%
Patrimônio Líquido
R$ 198.0M
Média 12M: R$ 177.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.16
Vol: 1.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
42.865.157/0001-20
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.07%+11.78%+1.28%+3.46%+7.20%+14.72%+30.88%+53.26%+14.30%
% CDI131.7%114.2%119.4%105.3%105.8%———112.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+0.90%+2.11%+1.15%+1.05%+1.26%+1.32%+1.08%+0.97%+1.07%——+12.78%
2025+1.04%+1.08%+1.29%+1.08%+1.32%+1.09%+1.38%+1.30%+1.88%+1.24%+1.02%+1.32%+16.12%
2024+1.33%+0.98%+1.08%+1.12%+0.98%+1.00%+1.13%+0.96%+0.98%+0.95%+0.77%+0.84%+12.81%
2023+0.69%-2.10%+1.45%+1.14%+2.03%+1.71%+1.31%+1.55%+1.27%+1.19%+1.06%+1.03%+12.97%
2022———+1.13%+1.14%+1.11%+0.59%+1.17%+1.08%+1.08%+0.18%+0.88%+8.68%
Captação no Mês
R$ 3.000.000
Resgates no Mês
R$ 3.000.000
Captação Líquida
R$ 0
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.46%1.41%1.04%1.64%1.70%1.45%
Sharpe—0.540.810.160.871.21
Max Drawdown-0.41%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.11%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%57.9%60.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 170,69 mi

OUTUBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
45.44%
cotas de fundos
20.20%
titulos publicos
14.26%
operacoes compromissadas
13.19%
debentures
6.91%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,821961+0.05%R$ 198.0M
22/10/20261,821036+0.15%R$ 197.9M
21/10/20261,818394+0.08%R$ 197.6M
20/10/20261,816868+0.07%R$ 197.4M
19/10/20261,815656+0.03%R$ 200.3M
16/10/20261,815046+0.04%R$ 200.2M
15/10/20261,814313+0.06%R$ 200.2M
14/10/20261,813182+0.08%R$ 197.0M
13/10/20261,811767+0.04%R$ 196.9M
09/10/20261,811039+0.07%R$ 196.8M
08/10/20261,809858+0.07%R$ 196.7M
07/10/20261,808617+0.08%R$ 196.5M
06/10/20261,807136+0.02%R$ 196.4M
05/10/20261,806735+0.08%R$ 196.3M
02/10/20261,805302+0.05%R$ 196.2M
01/10/20261,804331+0.10%R$ 196.1M
30/09/20261,802600+0.09%R$ 195.9M
29/09/20261,801063-0.01%R$ 195.7M
28/09/20261,801235+0.04%R$ 195.7M
25/09/20261,800600+0.05%R$ 195.7M
24/09/20261,799633+0.04%R$ 195.6M
23/09/20261,798942+0.04%R$ 195.5M
22/09/20261,798256+0.04%R$ 195.4M
21/09/20261,797506+0.05%R$ 195.3M
18/09/20261,796601+0.05%R$ 195.2M
17/09/20261,795776+0.04%R$ 195.1M
16/09/20261,795067+0.03%R$ 195.1M
15/09/20261,794552+0.03%R$ 193.5M
14/09/20261,794025+0.06%R$ 193.5M
11/09/20261,793032—R$ 193.3M
Ferramentas

Sobre o G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 198.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,821961 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.64%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,821961, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 42.865.157/0001-20.
Qual a rentabilidade do G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.72%.
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 198.0M.
Quem administra o G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1156 cotas disponíveis.