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G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 38.527.272/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,793824
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
+14.49%
99.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 200.8M
Média 12M: R$ 175.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.06
Vol: 2.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
38.527.272/0001-17
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.28%+9.17%+1.09%+3.23%+6.23%+14.49%+14.87%
% CDI89.9%94.9%100.0%96.5%90.0%99.2%99.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.68%+0.71%+0.67%+1.08%+0.98%+1.18%+1.23%+1.01%+0.28%———+9.17%
2025+0.96%+1.01%+1.22%+1.00%+1.22%+1.02%+1.30%+1.22%+1.78%+1.15%+0.95%+1.23%+15.00%
2024+0.91%+0.96%+0.79%+0.29%+1.01%+0.67%+1.16%+0.91%+0.90%+0.87%+0.70%+0.76%+10.39%
2023+0.62%-2.12%+1.37%+1.07%+1.94%+1.63%+1.31%+0.96%+0.41%+0.52%+1.43%+1.21%+10.76%
2022+0.67%+0.69%+1.59%+1.11%+1.07%+1.04%+0.53%+1.09%+1.00%+1.01%+0.13%+0.79%+11.27%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.51%1.33%1.03%2.03%—2.01%
Sharpe—-0.39-1.43-0.06—-0.02
Max Drawdown-0.93%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.68%
Pior Mês
0.28%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 178,84 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.45%
operacoes compromissadas
0.48%
valores a pagar
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,793824+0.09%R$ 200.8M
08/09/20261,792168+0.03%R$ 200.4M
04/09/20261,791592+0.07%R$ 200.4M
03/09/20261,790383+0.05%R$ 200.2M
02/09/20261,789458+0.04%R$ 200.1M
01/09/20261,788813-0.00%R$ 200.1M
31/08/20261,788833+0.07%R$ 200.1M
28/08/20261,787543+0.05%R$ 199.9M
27/08/20261,786681+0.04%R$ 199.8M
26/08/20261,785967+0.03%R$ 200.0M
25/08/20261,785494+0.06%R$ 200.0M
24/08/20261,784381+0.09%R$ 199.9M
21/08/20261,782787+0.03%R$ 199.7M
20/08/20261,782300+0.06%R$ 199.6M
19/08/20261,781279+0.57%R$ 199.5M
18/08/20261,771177+0.01%R$ 198.4M
17/08/20261,770921+0.01%R$ 198.4M
14/08/20261,770800-0.33%R$ 198.3M
13/08/20261,776690+0.04%R$ 199.0M
12/08/20261,776038+0.05%R$ 198.9M
11/08/20261,775216+0.04%R$ 198.8M
10/08/20261,774472+0.06%R$ 198.7M
07/08/20261,773471+0.04%R$ 198.6M
06/08/20261,772723+0.04%R$ 198.5M
05/08/20261,771955+0.05%R$ 198.4M
04/08/20261,771081-0.03%R$ 198.3M
03/08/20261,771643+0.04%R$ 198.4M
31/07/20261,770932+0.07%R$ 200.7M
30/07/20261,769691+0.05%R$ 199.9M
29/07/20261,768728—R$ 199.8M
Ferramentas

Sobre o G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 200.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,793824 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,793824, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 38.527.272/0001-17.
Qual a rentabilidade do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.49%, equivalente a 99.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 200.8M.
Quem administra o G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.