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G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 38.527.272/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,823553
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.04%
Rent. 12M
+13.67%
Patrimônio Líquido
R$ 206.1M
Média 12M: R$ 185.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.39
Vol: 2.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
38.527.272/0001-17
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.04%+10.98%+1.23%+3.26%+6.74%+13.67%+13.32%
% CDI127.0%106.5%114.3%99.0%99.1%—104.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.68%+0.71%+1.38%+1.08%+0.98%+1.18%+1.23%+1.01%+0.90%+1.04%——+11.77%
2025+0.96%+1.01%+1.22%+1.00%+1.22%+1.02%+1.30%+1.22%+1.78%+1.15%+0.95%+1.23%+15.00%
2024+0.91%+0.96%+0.79%+0.29%+1.01%+0.67%+1.16%+0.91%+0.90%+0.87%+0.70%+0.76%+10.39%
2023+0.62%-2.12%+1.37%+1.07%+1.94%+1.63%+1.31%+0.96%+0.41%+0.52%+1.43%+1.21%+10.76%
2022+0.67%+0.69%+1.59%+1.11%+1.07%+1.04%+0.53%+1.09%+1.00%+1.01%+0.13%+0.79%+11.27%
Captação no Mês
R$ 4.128.099
Resgates no Mês
R$ 6.092.667
Captação Líquida
-R$ 1.964.568
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.45%1.36%1.00%2.01%—1.83%
Sharpe—-0.10-0.13-0.39—0.35
Max Drawdown-0.72%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.68%
Pior Mês
0.90%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 178,84 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.45%
operacoes compromissadas
0.48%
valores a pagar
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,823553+0.08%R$ 206.1M
22/10/20261,822166+0.14%R$ 205.9M
21/10/20261,819641+0.08%R$ 205.6M
20/10/20261,818193+0.06%R$ 204.5M
19/10/20261,817052+0.03%R$ 208.1M
16/10/20261,816494+0.04%R$ 208.4M
15/10/20261,815818+0.06%R$ 208.1M
14/10/20261,814773+0.07%R$ 208.0M
13/10/20261,813451+0.04%R$ 207.9M
09/10/20261,812779+0.06%R$ 207.8M
08/10/20261,811675+0.06%R$ 207.7M
07/10/20261,810512+0.08%R$ 207.0M
06/10/20261,809119+0.02%R$ 206.1M
05/10/20261,808756+0.07%R$ 206.0M
02/10/20261,807403+0.05%R$ 205.8M
01/10/20261,806499+0.09%R$ 206.1M
30/09/20261,804858+0.08%R$ 205.9M
29/09/20261,803415-0.01%R$ 205.7M
28/09/20261,803601+0.03%R$ 205.7M
25/09/20261,803016+0.05%R$ 205.7M
24/09/20261,802119+0.04%R$ 205.6M
23/09/20261,801481+0.04%R$ 205.5M
22/09/20261,800847+0.04%R$ 204.2M
21/09/20261,800155+0.05%R$ 203.9M
18/09/20261,799309+0.04%R$ 203.2M
17/09/20261,798541+0.04%R$ 203.1M
16/09/20261,797888+0.03%R$ 202.9M
15/09/20261,797420+0.03%R$ 201.0M
14/09/20261,796941+0.05%R$ 200.9M
11/09/20261,796012—R$ 200.8M
Ferramentas

Sobre o G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 206.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,823553 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,823553, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 38.527.272/0001-17.
Qual a rentabilidade do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +13.67%.
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 206.1M.
Quem administra o G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.