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G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.99% | +7.62% | +1.14% | +4.94% | +12.20% | +21.55% | +42.99% | +67.76% | +96.23% | +120.94% | +21.20% |
| % CDI | 102.9% | 137.4% | 100.8% | 142.3% | 171.1% | — | — | — | — | — | 145.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.41% | +4.71% | -0.21% | +0.56% | +0.99% | — | — | — | — | — | — | — | +7.62% |
| 2025 | +1.31% | +2.39% | +3.96% | -0.59% | +0.76% | +1.77% | +1.64% | +1.59% | +1.80% | +1.30% | +1.00% | +3.23% | +22.05% |
| 2024 | +1.63% | +1.09% | +1.87% | +1.16% | +1.41% | +1.38% | +1.26% | +1.44% | +0.78% | -0.11% | +1.81% | +0.96% | +15.70% |
| 2023 | +1.21% | +0.74% | +1.44% | +1.22% | +1.33% | +1.09% | +1.04% | +1.26% | +1.11% | +1.19% | +1.23% | +1.39% | +15.20% |
| 2022 | +1.12% | +1.23% | +1.28% | +1.66% | +1.56% | +1.32% | +1.32% | +1.08% | +1.31% | +1.64% | +1.27% | +1.38% | +17.41% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.65% | 7.28% | 6.13% | 5.28% | 5.47% | 5.31% |
| Sharpe | — | 0.91 | 1.82 | 1.27 | 1.22 | 1.27 |
| Max Drawdown | -1.78% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.6% | 0.7% | 73.4% |
MAIO/2026
cotas de fundos | 84.66% | R$ 658,56 mi |
investimento no exterior | 8.20% | R$ 63,81 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 3.79% | R$ 29,47 mi |
titulos publicos | 2.70% | R$ 20,97 mi |
debentures | 0.60% | R$ 4,65 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 255,56 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.02% | R$ 140,05 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 24,30 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,759771 | +0.00% | R$ 819.6M | — | R$ 223.950,00 |
| 26/05/2026 | 2,759771 | +0.12% | R$ 819.6M | — | R$ 223.950,00 |
| 25/05/2026 | 2,756541 | +0.06% | R$ 817.3M | R$ 0,00 | R$ 223.950,00 |
| 22/05/2026 | 2,754773 | +0.08% | R$ 817.0M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,752541 | +0.09% | R$ 816.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,749966 | +0.03% | R$ 815.4M | R$ 713.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,749084 | +0.03% | R$ 814.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,748275 | +0.04% | R$ 814.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,747095 | +0.24% | R$ 813.8M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,740632 | +0.11% | R$ 811.7M | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,737609 | +0.01% | R$ 810.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,737378 | -0.05% | R$ 810.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,738790 | +0.09% | R$ 811.1M | R$ 94.000,00 | — |
| 08/05/2026 | 2,736353 | +0.00% | R$ 814.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,736228 | +0.07% | R$ 814.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,734364 | +0.12% | R$ 814.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,731062 | -0.25% | R$ 813.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,737998 | +0.20% | R$ 815.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,732614 | +0.08% | R$ 813.7M | R$ 615.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,730548 | +0.04% | R$ 812.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,729545 | +0.03% | R$ 812.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,728712 | +0.01% | R$ 811.9M | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 |
| 24/04/2026 | 2,728348 | -0.03% | R$ 812.6M | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,729097 | +0.07% | R$ 812.6M | R$ 785.000,01 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,727297 | +0.04% | R$ 811.3M | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,726190 | -0.03% | R$ 810.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,726945 | -0.08% | R$ 811.1M | R$ 552.000,02 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,728994 | -0.09% | R$ 811.2M | R$ 555.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,731525 | -0.15% | R$ 811.4M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,735592 | — | R$ 812.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 819.6M e 206 cotistas. Em funcionamento desde 26/07/2024, a cota mais recente é de R$ 2,759771 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,759771, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 30.618.614/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +21.55%.
- O patrimônio líquido do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 819.6M.
- O G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.