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G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.59% | +8.86% | +0.78% | +2.31% | +8.10% | +19.03% | +42.99% | +67.76% | +96.23% | +120.94% | +18.78% |
| % CDI | 62.4% | 112.7% | 70.0% | 68.0% | 115.2% | — | — | — | — | — | 130.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.41% | +4.71% | -0.21% | +0.56% | +1.13% | +0.42% | +0.59% | — | — | — | — | — | +8.86% |
| 2025 | +1.31% | +2.39% | +3.96% | -0.59% | +0.76% | +1.77% | +1.64% | +1.59% | +1.80% | +1.30% | +1.00% | +3.23% | +22.05% |
| 2024 | +1.63% | +1.09% | +1.87% | +1.16% | +1.41% | +1.38% | +1.26% | +1.44% | +0.78% | -0.11% | +1.81% | +0.96% | +15.70% |
| 2023 | +1.21% | +0.74% | +1.44% | +1.22% | +1.33% | +1.09% | +1.04% | +1.26% | +1.11% | +1.19% | +1.23% | +1.39% | +15.20% |
| 2022 | +1.12% | +1.23% | +1.28% | +1.66% | +1.56% | +1.32% | +1.32% | +1.08% | +1.31% | +1.64% | +1.27% | +1.38% | +17.41% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.51% | 1.90% | 5.46% | 5.28% | 5.47% | 5.34% |
| Sharpe | — | -2.49 | 0.42 | 0.81 | 1.22 | 0.85 |
| Max Drawdown | -1.78% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 97.3% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 33.2% | 23.2% | 73.4% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 84.66% | R$ 658,56 mi |
investimento no exterior | 8.20% | R$ 63,81 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 3.79% | R$ 29,47 mi |
titulos publicos | 2.70% | R$ 20,97 mi |
debentures | 0.60% | R$ 4,65 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 255,56 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.02% | R$ 140,05 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 24,30 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 2,791449 | +0.00% | R$ 834.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 2,791449 | +0.27% | R$ 834.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 2,783908 | -0.03% | R$ 832.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 2,784790 | +0.01% | R$ 832.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 2,784496 | +0.01% | R$ 832.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 2,784289 | -0.03% | R$ 832.6M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 2,785081 | +0.13% | R$ 832.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 2,781501 | +0.05% | R$ 831.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 2,780056 | +0.00% | R$ 831.3M | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 2,780056 | -0.16% | R$ 831.3M | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 2,784436 | +0.08% | R$ 832.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 2,782137 | +0.00% | R$ 831.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 2,782137 | +0.00% | R$ 831.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 2,782137 | +0.06% | R$ 831.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 2,780471 | +0.20% | R$ 831.0M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 2,774993 | -0.03% | R$ 825.8M | — | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 2,775920 | +0.05% | R$ 826.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 2,774609 | -0.01% | R$ 825.7M | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 2,774993 | -0.03% | R$ 825.8M | — | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 2,775781 | +0.14% | R$ 818.4M | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 2,771989 | +0.07% | R$ 816.4M | R$ 395.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 2,769935 | +0.05% | R$ 815.4M | R$ 538.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 2,768524 | +0.00% | R$ 815.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 2,768524 | +0.02% | R$ 815.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 2,767968 | +0.14% | R$ 815.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 2,764021 | -0.03% | R$ 813.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 2,764934 | +0.01% | R$ 814.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 2,764593 | -0.50% | R$ 814.0M | R$ 960.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 2,778403 | -0.09% | R$ 817.1M | — | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 2,780851 | — | R$ 816.2M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
Sobre o G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 834.7M e 213 cotistas. Em funcionamento desde 26/07/2024, a cota mais recente é de R$ 2,791449 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,791449, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 30.618.614/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +19.03%.
- O patrimônio líquido do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 834.7M.
- O G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.