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G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.54% | +6.58% | -0.44% | -1.85% | +0.22% | +12.42% | +42.99% | +67.76% | +96.23% | +120.94% | +11.05% |
| % CDI | 81.0% | 65.2% | -41.3% | -56.0% | 3.3% | — | — | — | — | — | 88.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.41% | +4.71% | +4.49% | +0.56% | +1.13% | +0.42% | -2.17% | +1.49% | -1.33% | +0.54% | — | — | +11.60% |
| 2025 | +1.31% | +2.39% | +3.96% | -0.59% | +0.76% | +1.77% | +1.64% | +1.59% | +1.80% | +1.30% | +1.00% | +3.23% | +22.05% |
| 2024 | +1.63% | +1.09% | +1.87% | +1.16% | +1.41% | +1.38% | +1.26% | +1.44% | +0.78% | -0.11% | +1.81% | +0.96% | +15.70% |
| 2023 | +1.21% | +0.74% | +1.44% | +1.22% | +1.33% | +1.09% | +1.04% | +1.26% | +1.11% | +1.19% | +1.23% | +1.39% | +15.20% |
| 2022 | +1.12% | +1.23% | +1.28% | +1.66% | +1.56% | +1.32% | +1.32% | +1.08% | +1.31% | +1.64% | +1.27% | +1.38% | +17.41% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.57% | 6.51% | 4.79% | 6.14% | 5.47% | 7.36% |
| Sharpe | — | -3.23 | -2.85 | -0.34 | 1.22 | -0.23 |
| Max Drawdown | -2.93% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 64.8% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 62.3% | 75.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 48.4% | 50.0% | 73.4% |
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 84.66% | R$ 658,56 mi |
investimento no exterior | 8.20% | R$ 63,81 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 3.79% | R$ 29,47 mi |
titulos publicos | 2.70% | R$ 20,97 mi |
debentures | 0.60% | R$ 4,65 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 255,56 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.02% | R$ 140,05 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 24,30 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 2,733046 | -0.10% | R$ 685.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 2,735732 | +0.01% | R$ 686.4M | — | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 2,735529 | -0.01% | R$ 685.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 2,735708 | -0.05% | R$ 685.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 2,736967 | +0.05% | R$ 685.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 2,735580 | -0.07% | R$ 685.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 2,737505 | +0.09% | R$ 684.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 2,735075 | +0.06% | R$ 683.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 2,733334 | -0.08% | R$ 683.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 2,735519 | -0.04% | R$ 683.5M | — | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 2,736510 | +0.03% | R$ 682.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 2,735587 | -0.13% | R$ 682.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 2,739066 | +0.76% | R$ 683.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 2,718459 | -0.56% | R$ 678.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 2,733686 | -0.14% | R$ 681.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 2,737647 | -0.09% | R$ 682.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 2,740018 | +0.05% | R$ 683.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 2,738728 | -0.20% | R$ 683.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 2,744311 | +0.03% | R$ 841.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 2,743551 | -0.03% | R$ 840.0M | — | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 2,744311 | -0.03% | R$ 841.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 2,745187 | -0.03% | R$ 841.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 2,746090 | -0.01% | R$ 840.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 2,746364 | -0.08% | R$ 841.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 2,748569 | -0.05% | R$ 841.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 2,749832 | -0.01% | R$ 842.0M | — | R$ 0,00 |
| 10/09/2026 | 2,749988 | -0.10% | R$ 841.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2026 | 2,752755 | +0.01% | R$ 841.9M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 2,752471 | -0.03% | R$ 841.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 2,753186 | — | R$ 841.7M | — | R$ 0,00 |
Sobre o G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 685.8M e 221 cotistas. Em funcionamento desde 26/07/2024, a cota mais recente é de R$ 2,733046 (22/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,733046, referente a 22/10/2026.
- O CNPJ do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 30.618.614/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +12.42%.
- O patrimônio líquido do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 685.8M.
- O G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.