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G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 30.453.289/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,202456
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
+12.46%
Patrimônio Líquido
R$ 515.8M
Média 12M: R$ 561.5M
Cotistas
260
Sharpe 12M
-0.98
Vol: 2.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
30.453.289/0001-65
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.84%+3.79%+0.92%+2.59%+5.47%+12.46%+29.00%+49.29%+70.17%+12.06%
% CDI87.0%68.2%81.6%74.5%76.7%————82.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.48%+0.07%+0.55%+0.80%+0.84%———————+3.79%
2025+1.47%+1.29%+0.79%+1.66%+0.99%+1.06%+1.25%+0.94%+1.50%+0.44%+2.06%+0.57%+14.95%
2024+1.09%+1.02%+1.25%+0.63%+1.40%+0.44%+1.50%+1.55%+1.12%+0.87%+0.87%+0.92%+13.42%
2023+0.87%-0.47%+0.81%+1.10%+1.57%+1.58%+1.55%+1.49%+1.07%+0.79%+1.35%+1.59%+14.12%
2022+1.41%+0.86%+1.33%+1.01%+1.54%+0.92%+1.16%+1.38%+1.86%+1.36%+0.81%+1.07%+15.72%
Captação no Mês
R$ 616.000
Resgates no Mês
R$ 54.783.670
Captação Líquida
-R$ 54.167.670
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.87%2.55%2.44%2.40%2.17%2.42%
Sharpe—-1.52-1.45-0.980.30-1.05
Max Drawdown-0.76%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.06%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA93.5%100.0%100.0%
vs IBOV13.4%0.0%72.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 576,65 mi

MAIO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
36.49%
cotas de fundos
30.16%
debentures
21.55%
investimento no exterior
5.51%
operacoes compromissadas
4.02%
titulos publicos
1.51%
titulos ligados ao agronegocio
0.49%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.13%
valores a receber
0.11%
mercado futuro posicoes vendidas
0.02%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,202456+0.00%R$ 515.8M
26/05/20262,202456+0.05%R$ 515.8M
25/05/20262,201263+0.08%R$ 518.3M
22/05/20262,199500+0.16%R$ 517.8M
21/05/20262,196085+0.01%R$ 517.8M
20/05/20262,195803-0.33%R$ 520.6M
19/05/20262,203030+0.12%R$ 530.4M
18/05/20262,200292+0.00%R$ 529.7M
15/05/20262,200292-0.07%R$ 529.7M
14/05/20262,201824+0.48%R$ 539.6M
13/05/20262,191329+0.08%R$ 537.0M
12/05/20262,189582-0.05%R$ 538.0M
11/05/20262,190767+0.02%R$ 538.3M
08/05/20262,190291+0.10%R$ 538.1M
07/05/20262,188119-0.01%R$ 537.5M
06/05/20262,188399+0.19%R$ 538.6M
05/05/20262,184198+0.55%R$ 537.6M
04/05/20262,172220-0.54%R$ 534.6M
30/04/20262,184118+0.15%R$ 553.4M
29/04/20262,180875-0.07%R$ 552.6M
28/04/20262,182296-0.00%R$ 553.7M
27/04/20262,182339-0.03%R$ 553.8M
24/04/20262,183032-0.17%R$ 554.0M
23/04/20262,186822-0.03%R$ 555.0M
22/04/20262,187400-0.02%R$ 555.1M
20/04/20262,187750+0.09%R$ 556.2M
17/04/20262,185729+0.06%R$ 555.7M
16/04/20262,184379-0.03%R$ 555.4M
15/04/20262,185083-0.05%R$ 555.5M
14/04/20262,186104—R$ 555.8M
Ferramentas

Sobre o G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 515.8M e 260 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 2,202456 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.40%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,202456, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 30.453.289/0001-65.
Qual a rentabilidade do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +12.46%.
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 515.8M.
Quem administra o G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.