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G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 30.453.289/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,284709
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+12.32%
84.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 462.5M
Média 12M: R$ 553.6M
Cotistas
238
Sharpe 12M
-0.91
Vol: 2.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
30.453.289/0001-65
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.27%+7.66%+0.84%+3.19%+6.12%+12.32%+29.00%+49.29%+70.17%+12.64%
% CDI87.8%79.3%77.2%95.4%88.5%84.3%———84.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.48%+0.07%+0.55%+0.80%+1.15%+1.14%+1.24%+0.73%+0.27%———+7.66%
2025+1.47%+1.29%+0.79%+1.66%+0.99%+1.06%+1.25%+0.94%+1.50%+0.44%+2.06%+0.57%+14.95%
2024+1.09%+1.02%+1.25%+0.63%+1.40%+0.44%+1.50%+1.55%+1.12%+0.87%+0.87%+0.92%+13.42%
2023+0.87%-0.47%+0.81%+1.10%+1.57%+1.58%+1.55%+1.49%+1.07%+0.79%+1.35%+1.59%+14.12%
2022+1.41%+0.86%+1.33%+1.01%+1.54%+0.92%+1.16%+1.38%+1.86%+1.36%+0.81%+1.07%+15.72%
Captação no Mês
R$ 350.000
Resgates no Mês
R$ 3.726.987
Captação Líquida
-R$ 3.376.987
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.61%1.34%2.17%2.52%2.17%2.50%
Sharpe—-0.51-0.78-0.910.30-0.89
Max Drawdown-0.76%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.06%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA92.8%100.0%100.0%
vs IBOV42.6%29.5%72.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 576,65 mi

SETEMBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
36.49%
cotas de fundos
30.16%
debentures
21.55%
investimento no exterior
5.51%
operacoes compromissadas
4.02%
titulos publicos
1.51%
titulos ligados ao agronegocio
0.49%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.13%
valores a receber
0.11%
mercado futuro posicoes vendidas
0.02%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,284709+0.00%R$ 462.5M
08/09/20262,284709+0.11%R$ 462.5M
04/09/20262,282228+0.03%R$ 462.3M
03/09/20262,281574+0.04%R$ 461.8M
02/09/20262,280616+0.07%R$ 462.9M
01/09/20262,279035+0.02%R$ 464.5M
31/08/20262,278498+0.06%R$ 464.3M
28/08/20262,277224+0.04%R$ 464.1M
27/08/20262,276309+0.08%R$ 476.9M
26/08/20262,274380+0.06%R$ 498.8M
25/08/20262,272952+0.03%R$ 497.0M
24/08/20262,272164+0.06%R$ 496.8M
21/08/20262,270750+0.02%R$ 496.5M
20/08/20262,270239-0.11%R$ 496.4M
19/08/20262,272666+0.06%R$ 496.9M
18/08/20262,271339+0.03%R$ 497.7M
17/08/20262,270693+0.17%R$ 497.6M
14/08/20262,266767-0.07%R$ 496.7M
13/08/20262,268438-0.01%R$ 497.1M
12/08/20262,268582+0.06%R$ 499.9M
11/08/20262,267126+0.07%R$ 500.9M
10/08/20262,265626+0.01%R$ 498.8M
07/08/20262,265433+0.11%R$ 498.7M
06/08/20262,262943-0.02%R$ 498.2M
05/08/20262,263482+0.02%R$ 504.2M
04/08/20262,262979+0.01%R$ 504.3M
03/08/20262,262767+0.03%R$ 504.7M
31/07/20262,262045+0.09%R$ 504.7M
30/07/20262,259978+0.13%R$ 506.2M
29/07/20262,257074—R$ 505.7M
Ferramentas

Sobre o G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 462.5M e 238 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 2,284709 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.52%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,284709, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 30.453.289/0001-65.
Qual a rentabilidade do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +12.32%, equivalente a 84.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 462.5M.
Quem administra o G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.