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G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA

CNPJ 51.492.762/0001-93|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,466889
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+12.94%
Patrimônio Líquido
R$ 183.2M
Média 12M: R$ 201.2M
Cotistas
231
Sharpe 12M
-0.78
Vol: 2.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA
CNPJ
51.492.762/0001-93
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.95%+4.64%+0.99%+0.17%+6.05%+12.94%+31.33%+13.28%
% CDI98.3%83.6%87.9%4.8%84.8%——91.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.21%+0.44%-0.59%-0.38%+0.95%———————+4.64%
2025+1.16%+1.55%+1.62%+0.01%+1.27%+1.37%+0.96%+2.25%+3.31%-0.65%+0.29%+0.70%+14.66%
2024+1.45%+2.13%+0.97%+1.07%+0.99%+0.88%+1.55%+1.06%+1.28%+1.33%+0.58%+0.67%+14.88%
2023———————+1.89%+1.17%+0.89%+1.07%+1.31%+6.49%
Captação no Mês
R$ 1.650.000
Resgates no Mês
R$ 11.816.367
Captação Líquida
-R$ 10.166.367
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.52%2.57%2.50%2.43%2.46%2.50%
Sharpe—-5.45-0.92-0.780.68-0.52
Max Drawdown-2.28%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
4.21%
Pior Mês
-0.65%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI93.5%100.0%100.0%
vs IPCA79.6%100.0%100.0%
vs IBOV21.5%0.0%71.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 197,18 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.00%
valores a pagar
0.80%
operacoes compromissadas
0.19%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,466889+0.14%R$ 183.2M
26/05/20261,464877+0.60%R$ 182.7M
25/05/20261,456156+0.07%R$ 180.5M
22/05/20261,455101+0.07%R$ 180.4M
21/05/20261,454060+0.08%R$ 180.2M
20/05/20261,452862-0.50%R$ 180.1M
19/05/20261,460198-0.12%R$ 180.7M
18/05/20261,461924+0.06%R$ 192.8M
15/05/20261,461020-0.05%R$ 192.7M
14/05/20261,461746+0.43%R$ 192.8M
13/05/20261,455456-0.06%R$ 191.9M
12/05/20261,456335-0.00%R$ 192.1M
11/05/20261,456381+0.10%R$ 192.1M
08/05/20261,454976-0.02%R$ 191.8M
07/05/20261,455308+0.08%R$ 191.9M
06/05/20261,454106+0.06%R$ 191.7M
05/05/20261,453165+0.07%R$ 191.6M
04/05/20261,452194-0.06%R$ 191.4M
30/04/20261,453097+0.18%R$ 191.6M
29/04/20261,450505-0.07%R$ 191.2M
28/04/20261,451473-0.07%R$ 190.9M
27/04/20261,452479-0.12%R$ 191.1M
24/04/20261,454184+0.00%R$ 191.3M
23/04/20261,454129-0.26%R$ 191.3M
22/04/20261,457870-0.05%R$ 191.3M
20/04/20261,458573-0.01%R$ 191.4M
17/04/20261,458650-0.06%R$ 191.4M
16/04/20261,459564+0.01%R$ 191.5M
15/04/20261,459440+0.00%R$ 194.8M
14/04/20261,459436—R$ 194.9M
Ferramentas

Sobre o G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA

O G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 183.2M e 231 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,466889 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.43%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA?
A cota mais recente do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é de R$ 1,466889, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA?
O CNPJ do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é 51.492.762/0001-93.
Qual a rentabilidade do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é de +12.94%.
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é de R$ 183.2M.
Quem administra o G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA?
O G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 710 cotas disponíveis.