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G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA

CNPJ 51.492.762/0001-93|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,510190
23/07/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+13.72%
Patrimônio Líquido
R$ 186.6M
Média 12M: R$ 202.5M
Cotistas
226
Sharpe 12M
-0.42
Vol: 2.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA
CNPJ
51.492.762/0001-93
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.75%+7.73%+1.11%+3.86%+5.75%+13.72%+31.33%+14.08%
% CDI83.8%99.1%99.9%113.4%81.7%——98.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.21%+0.44%-0.59%-0.38%+1.05%+2.08%+0.75%—————+7.73%
2025+1.16%+1.55%+1.62%+0.01%+1.27%+1.37%+0.96%+2.25%+3.31%-0.65%+0.29%+0.70%+14.66%
2024+1.45%+2.13%+0.97%+1.07%+0.99%+0.88%+1.55%+1.06%+1.28%+1.33%+0.58%+0.67%+14.88%
2023———————+1.89%+1.17%+0.89%+1.07%+1.31%+6.49%
Captação no Mês
R$ 2.860.000
Resgates no Mês
R$ 1.016.866
Captação Líquida
R$ 1.843.134
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.06%2.25%2.42%2.42%2.46%2.40%
Sharpe—0.90-1.13-0.420.68-0.09
Max Drawdown-2.28%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
4.21%
Pior Mês
-0.65%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI93.4%100.0%100.0%
vs IPCA72.7%100.0%100.0%
vs IBOV29.0%10.6%71.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 197,18 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.00%
valores a pagar
0.80%
operacoes compromissadas
0.19%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/07/20261,510190+0.10%R$ 186.6M
22/07/20261,508690-0.05%R$ 186.4M
21/07/20261,509498+0.06%R$ 186.5M
20/07/20261,508526+0.10%R$ 186.2M
17/07/20261,507038-0.03%R$ 186.2M
16/07/20261,507502+0.05%R$ 186.3M
15/07/20261,506718+0.10%R$ 185.7M
14/07/20261,505205-0.07%R$ 184.6M
13/07/20261,506324-0.04%R$ 184.8M
10/07/20261,506908-0.02%R$ 184.7M
09/07/20261,507176+0.12%R$ 184.7M
08/07/20261,505327+0.11%R$ 183.5M
07/07/20261,503731+0.10%R$ 183.1M
06/07/20261,502302-0.02%R$ 183.0M
03/07/20261,502540+0.09%R$ 183.0M
02/07/20261,501156+0.10%R$ 182.8M
01/07/20261,499651+0.05%R$ 183.4M
30/06/20261,498927+0.12%R$ 183.4M
29/06/20261,497096+0.23%R$ 183.4M
26/06/20261,493734-0.09%R$ 183.0M
25/06/20261,495010+0.09%R$ 183.8M
24/06/20261,493636+0.02%R$ 183.6M
23/06/20261,493331+0.03%R$ 183.6M
22/06/20261,492809+0.08%R$ 183.5M
19/06/20261,491632+0.01%R$ 183.4M
18/06/20261,491473-0.03%R$ 183.3M
17/06/20261,491917+0.27%R$ 183.5M
16/06/20261,487968+0.19%R$ 183.0M
15/06/20261,485119+0.08%R$ 182.1M
12/06/20261,483983—R$ 182.0M
Ferramentas

Sobre o G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA

O G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 186.6M e 226 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,510190 (23/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.42%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA?
A cota mais recente do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é de R$ 1,510190, referente a 23/07/2026.
Qual o CNPJ do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA?
O CNPJ do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é 51.492.762/0001-93.
Qual a rentabilidade do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é de +13.72%.
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é de R$ 186.6M.
Quem administra o G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA?
O G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 750 cotas disponíveis.