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G5 Allocation F REAL Estate I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 42.847.374/0001-97|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,151851
08/06/2026
Rent. no Mês
+2.77%
Rent. 12M
+3.80%
25.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 22.3M
Média 12M: R$ 21.5M
Cotistas
26
Sharpe 12M
-0.81
Vol: 13.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Allocation F REAL Estate I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
42.847.374/0001-97
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+2.77%-2.23%+5.25%+1.67%+6.26%+3.80%+16.53%+13.30%+15.51%+6.94%
% CDI1035.7%-37.5%465.5%48.2%87.9%25.7%———46.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-4.31%-2.22%+1.07%-1.08%+1.70%+2.77%——————-2.23%
2025-5.61%+1.07%-3.31%-1.10%+0.81%+1.11%+3.18%-3.21%-1.84%+1.81%-0.88%+8.76%+0.04%
2024+1.97%+0.69%+0.84%+3.70%+4.93%+1.74%+0.85%+0.23%-3.43%+6.00%+4.06%+3.06%+27.18%
2023-3.03%+2.83%-2.63%+0.45%+1.80%-5.50%-1.07%+4.57%+1.32%+0.31%-2.05%-2.90%-6.16%
2022-4.54%-2.44%-7.65%+3.74%-7.39%+9.03%-0.96%+0.54%+4.23%-3.59%+0.94%+3.53%-5.79%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.59%13.21%17.11%13.62%13.99%14.12%
Sharpe—-0.59-0.11-0.81-0.36-0.56
Max Drawdown-11.03%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.76%
Pior Mês
-4.31%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI39.9%81.5%67.7%
vs IPCA33.7%57.7%38.2%
vs IBOV13.0%0.8%34.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 21,38 mi

JUNHO/2026

investimento no exterior
99.38%
titulos publicos
0.52%
cotas de fundos
0.07%
valores a receber
0.02%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,151851+0.62%R$ 22.3M
05/06/20261,144761+1.45%R$ 22.2M
03/06/20261,128428+1.30%R$ 21.9M
02/06/20261,113974-0.08%R$ 21.6M
01/06/20261,114910-0.53%R$ 21.6M
29/05/20261,120823+0.22%R$ 21.7M
28/05/20261,118348-0.55%R$ 21.7M
27/05/20261,124503+0.55%R$ 21.8M
26/05/20261,118299+0.30%R$ 21.7M
25/05/20261,114968-0.10%R$ 21.6M
22/05/20261,116038+0.41%R$ 21.6M
21/05/20261,111513-0.04%R$ 21.6M
20/05/20261,111920-0.75%R$ 21.6M
19/05/20261,120307+0.55%R$ 21.7M
18/05/20261,114191-1.12%R$ 21.6M
15/05/20261,126801+1.59%R$ 21.8M
14/05/20261,109167+0.02%R$ 21.5M
13/05/20261,108910+1.92%R$ 21.5M
12/05/20261,088025+0.01%R$ 21.1M
11/05/20261,087967-0.02%R$ 21.1M
08/05/20261,088199-0.57%R$ 21.1M
07/05/20261,094420-0.03%R$ 21.2M
06/05/20261,094757+0.25%R$ 21.2M
05/05/20261,091978-1.17%R$ 21.2M
04/05/20261,104940+0.26%R$ 21.4M
30/04/20261,102049+2.53%R$ 21.4M
29/04/20261,074842+0.69%R$ 20.8M
28/04/20261,067511+0.01%R$ 20.7M
27/04/20261,067389-0.54%R$ 20.7M
24/04/20261,073196—R$ 20.8M
Ferramentas

Sobre o G5 Allocation F REAL Estate I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O G5 Allocation F REAL Estate I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 22.3M e 26 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,151851 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 Allocation F REAL Estate I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do G5 Allocation F REAL Estate I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,151851, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do G5 Allocation F REAL Estate I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do G5 Allocation F REAL Estate I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 42.847.374/0001-97.
Qual a rentabilidade do G5 Allocation F REAL Estate I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation F REAL Estate I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +3.80%, equivalente a 25.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation F REAL Estate I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do G5 Allocation F REAL Estate I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 22.3M.
Quem administra o G5 Allocation F REAL Estate I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O G5 Allocation F REAL Estate I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1186 cotas disponíveis.