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G5 Allocation F HEDGE FUND FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 46.040.933/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,246900
08/06/2026
Rent. no Mês
+2.67%
Rent. 12M
+2.51%
16.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 11.9M
Média 12M: R$ 11.2M
Cotistas
24
Sharpe 12M
-1.22
Vol: 10.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Allocation F HEDGE FUND FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
46.040.933/0001-03
Data Inicial
07/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+2.67%-0.68%+7.08%-0.65%+1.25%+2.51%+24.42%+25.91%+1.65%
% CDI1000.5%-11.5%628.0%-18.9%17.5%16.9%——11.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-2.33%+0.07%+1.20%-5.60%+3.59%+2.67%——————-0.68%
2025-4.71%+1.02%-1.62%-0.82%+0.84%-2.53%+4.12%-2.43%-1.21%+2.19%-0.05%+2.03%-3.47%
2024+2.96%+1.38%+1.46%+4.54%+0.78%+6.29%+1.33%+0.20%-2.14%+6.76%+3.74%+4.48%+36.34%
2023-2.89%+3.39%-2.34%-1.70%+1.80%-4.15%-0.29%+4.28%+1.97%+0.22%-1.35%-1.24%-2.64%
2022———————————+1.31%+1.31%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.11%13.24%12.08%10.12%10.60%10.10%
Sharpe—-1.30-1.01-1.22-0.13-1.31
Max Drawdown-9.03%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
4.12%
Pior Mês
-5.60%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI44.0%56.9%86.2%
vs IPCA23.8%33.8%65.9%
vs IBOV8.8%0.0%54.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,53 mi

JUNHO/2026

investimento no exterior
79.97%
cotas de fundos
14.67%
titulos publicos
5.28%
valores a receber
0.05%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,246900+0.60%R$ 11.9M
05/06/20261,239480+1.40%R$ 11.8M
03/06/20261,222400+1.25%R$ 11.7M
02/06/20261,207283-0.08%R$ 11.5M
01/06/20261,208252-0.51%R$ 11.5M
29/05/20261,214424+2.12%R$ 11.6M
28/05/20261,189217-0.53%R$ 11.3M
27/05/20261,195519+0.54%R$ 11.4M
26/05/20261,189151+0.29%R$ 11.3M
25/05/20261,185729-0.09%R$ 11.3M
22/05/20261,186817+0.39%R$ 11.3M
21/05/20261,182172-0.04%R$ 11.3M
20/05/20261,182590-0.73%R$ 11.2M
19/05/20261,191245+0.53%R$ 11.3M
18/05/20261,184925-1.09%R$ 11.2M
15/05/20261,197937+1.54%R$ 11.3M
14/05/20261,179724+0.02%R$ 11.2M
13/05/20261,179450+1.86%R$ 11.2M
12/05/20261,157882+0.01%R$ 11.0M
11/05/20261,157813-0.02%R$ 11.0M
08/05/20261,158041-0.55%R$ 11.0M
07/05/20261,164457-0.03%R$ 11.0M
06/05/20261,164795+0.25%R$ 11.0M
05/05/20261,161915-1.14%R$ 11.0M
04/05/20261,175288+0.26%R$ 11.1M
30/04/20261,172294-3.22%R$ 11.1M
29/04/20261,211309+0.67%R$ 11.5M
28/04/20261,203268+0.01%R$ 11.4M
27/04/20261,203124-0.52%R$ 11.4M
24/04/20261,209423—R$ 11.5M
Ferramentas

Sobre o G5 Allocation F HEDGE FUND FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O G5 Allocation F HEDGE FUND FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 11.9M e 24 cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,246900 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 Allocation F HEDGE FUND FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do G5 Allocation F HEDGE FUND FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,246900, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do G5 Allocation F HEDGE FUND FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do G5 Allocation F HEDGE FUND FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 46.040.933/0001-03.
Qual a rentabilidade do G5 Allocation F HEDGE FUND FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation F HEDGE FUND FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +2.51%, equivalente a 16.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation F HEDGE FUND FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do G5 Allocation F HEDGE FUND FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 11.9M.
Quem administra o G5 Allocation F HEDGE FUND FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O G5 Allocation F HEDGE FUND FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 885 cotas disponíveis.