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G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

CNPJ 18.060.935/0001-29|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,835022
09/09/2026
Rent. no Mês
+3.90%
Rent. 12M
+12.47%
85.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 243.0M
Média 12M: R$ 237.3M
Cotistas
20
Sharpe 12M
-0.11
Vol: 18.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
18.060.935/0001-29
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+3.90%+3.64%+4.75%+7.86%+0.04%+12.47%+16.87%+49.32%+27.33%+12.10%
% CDI1884.9%38.2%435.2%234.6%0.6%85.4%———81.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.11%+0.73%-2.96%+0.54%-6.16%-0.70%+1.43%+0.26%+3.90%———+3.64%
2025+6.42%-1.75%+3.79%+10.91%+3.69%+0.45%-7.07%+8.75%+3.30%+0.81%+4.98%-1.18%+36.88%
2024-3.84%+1.26%+0.74%-5.49%-1.29%+0.91%+2.86%+5.36%-4.05%-1.30%-6.89%-7.28%-18.17%
2023+4.13%-6.70%-3.78%+2.39%+8.51%+8.75%+4.23%-4.35%-0.56%-4.76%+11.17%+5.22%+24.72%
2022+3.81%-1.37%+4.44%-11.05%-1.26%-10.53%+7.66%+5.80%-0.73%+7.25%-8.03%-4.24%-10.25%
Captação no Mês
R$ 200.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 200.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—18.89%20.70%18.89%17.12%18.81%
Sharpe—1.12-0.69-0.11-0.28-0.14
Max Drawdown-15.63%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.11%
Pior Mês
-6.16%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI56.5%48.5%58.1%
vs IPCA51.1%—47.2%
vs IBOV18.1%2.3%21.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 261,35 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.85%
operacoes compromissadas
0.14%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,835022-0.12%R$ 243.0M
08/09/20262,838427+0.12%R$ 243.2M
04/09/20262,835022-0.12%R$ 243.0M
03/09/20262,838427+4.02%R$ 243.2M
31/08/20262,728658+0.65%R$ 233.4M
28/08/20262,710992-0.06%R$ 233.5M
27/08/20262,712600-0.39%R$ 233.9M
26/08/20262,723338-0.56%R$ 236.1M
25/08/20262,738742+2.30%R$ 237.5M
24/08/20262,677290+0.75%R$ 232.1M
21/08/20262,657361+2.07%R$ 232.9M
20/08/20262,603495-0.35%R$ 228.2M
19/08/20262,612580+1.52%R$ 229.0M
18/08/20262,573545-0.50%R$ 225.5M
17/08/20262,586524-0.65%R$ 226.7M
14/08/20262,603456+0.49%R$ 229.9M
13/08/20262,590834+0.62%R$ 228.8M
12/08/20262,574944-0.95%R$ 227.4M
11/08/20262,599584-1.57%R$ 229.6M
10/08/20262,641148-0.77%R$ 233.3M
07/08/20262,661746-1.66%R$ 235.7M
06/08/20262,706569-1.66%R$ 239.7M
05/08/20262,752155-0.07%R$ 243.7M
04/08/20262,754011+0.47%R$ 243.9M
03/08/20262,741010+0.71%R$ 242.7M
31/07/20262,721599+0.07%R$ 242.1M
30/07/20262,719766+1.99%R$ 241.9M
29/07/20262,666787-2.02%R$ 237.2M
28/07/20262,721859+0.88%R$ 242.1M
27/07/20262,698142—R$ 239.8M
Ferramentas

Sobre o G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

O G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 243.0M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,835022 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.89%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A cota mais recente do G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 2,835022, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O CNPJ do G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 18.060.935/0001-29.
Qual a rentabilidade do G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +12.47%, equivalente a 85.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O patrimônio líquido do G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 243.0M.
Quem administra o G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.