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G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações

CNPJ 18.060.935/0001-29|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,715364
27/05/2026
Rent. no Mês
-5.70%
Rent. 12M
+9.74%
Patrimônio Líquido
R$ 243.9M
Média 12M: R$ 223.7M
Cotistas
20
Sharpe 12M
-0.28
Vol: 18.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações
CNPJ
18.060.935/0001-29
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-5.70%-0.73%-6.99%-10.13%+2.10%+9.74%+16.87%+49.32%+27.33%+9.13%
% CDI-590.8%-13.2%-619.4%-291.7%29.4%————62.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.11%+0.73%-2.96%+0.54%-5.70%———————-0.73%
2025+6.42%-1.75%+3.79%+10.91%+3.69%+0.45%-7.07%+8.75%+3.30%+0.81%+4.98%-1.18%+36.88%
2024-3.84%+1.26%+0.74%-5.49%-1.29%+0.91%+2.86%+5.36%-4.05%-1.30%-6.89%-7.28%-18.17%
2023+4.13%-6.70%-3.78%+2.39%+8.51%+8.75%+4.23%-4.35%-0.56%-4.76%+11.17%+5.22%+24.72%
2022+3.81%-1.37%+4.44%-11.05%-1.26%-10.53%+7.66%+5.80%-0.73%+7.25%-8.03%-4.24%-10.25%
Captação no Mês
R$ 547.000
Resgates no Mês
R$ 621.460
Captação Líquida
-R$ 74.460
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade22.75%23.23%21.33%18.12%17.12%18.24%
Sharpe—-2.13-0.49-0.28-0.28-0.30
Max Drawdown-12.81%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
8.75%
Pior Mês
-7.07%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI88.2%97.9%58.1%
vs IPCA83.9%94.3%47.2%
vs IBOV14.0%0.0%21.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 261,35 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.85%
operacoes compromissadas
0.14%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,715364-0.39%R$ 243.9M
26/05/20262,726023-0.54%R$ 244.8M
25/05/20262,740781+1.57%R$ 246.0M
22/05/20262,698376-1.47%R$ 242.2M
21/05/20262,738564+0.09%R$ 245.9M
20/05/20262,735968+2.88%R$ 245.7M
19/05/20262,659493-1.57%R$ 238.7M
18/05/20262,701847+0.00%R$ 241.9M
15/05/20262,701743-1.60%R$ 242.4M
14/05/20262,745536+0.77%R$ 246.3M
13/05/20262,724451-2.46%R$ 244.4M
12/05/20262,793068-0.74%R$ 250.5M
11/05/20262,813881-2.27%R$ 252.4M
08/05/20262,879176+0.15%R$ 258.2M
07/05/20262,874799-1.57%R$ 257.8M
06/05/20262,920756+1.54%R$ 262.0M
05/05/20262,876337+0.71%R$ 258.1M
04/05/20262,856133-0.82%R$ 256.3M
30/04/20262,879626+1.48%R$ 258.7M
29/04/20262,837561-1.95%R$ 254.9M
28/04/20262,894048-0.87%R$ 259.8M
27/04/20262,919557-1.10%R$ 262.1M
24/04/20262,952014+0.19%R$ 265.0M
23/04/20262,946406-1.11%R$ 264.5M
22/04/20262,979537-1.63%R$ 267.4M
20/04/20263,028932+0.01%R$ 271.9M
17/04/20263,028724+0.15%R$ 271.9M
16/04/20263,024131-0.85%R$ 271.6M
15/04/20263,050143+0.09%R$ 273.9M
14/04/20263,047412—R$ 271.8M
Ferramentas

Sobre o G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações

O G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é um fundo de ações administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 243.9M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,715364 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações?
A cota mais recente do G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é de R$ 2,715364, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações?
O CNPJ do G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é 18.060.935/0001-29.
Qual a rentabilidade do G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é de +9.74%.
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações?
O patrimônio líquido do G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é de R$ 243.9M.
Quem administra o G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações?
O G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.