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G5 Allocation Equities D60 Z FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações

CNPJ 39.281.137/0001-05|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,236880
23/10/2026
Rent. no Mês
+16.56%
Rent. 12M
+28.94%
Patrimônio Líquido
R$ 203.0M
Média 12M: R$ 155.1M
Cotistas
91
Sharpe 12M
0.69
Vol: 20.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Allocation Equities D60 Z FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações
CNPJ
39.281.137/0001-05
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+16.56%+20.86%+16.69%+22.72%+12.28%+28.94%+24.92%
% CDI2030.4%203.5%1556.9%690.1%180.5%—196.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.04%+0.73%-2.23%+0.54%-6.12%-0.70%+1.42%+0.23%+3.99%+16.56%——+21.74%
2025+6.31%-1.67%+3.72%+10.79%+3.67%+0.47%-7.01%+8.65%+3.27%+0.79%+4.90%-1.13%+36.48%
2024-3.82%+1.27%+0.73%-5.47%-1.27%+0.91%+2.80%+5.09%-4.04%-1.27%-6.85%-7.23%-18.27%
2023+4.13%-6.70%-3.77%+2.38%+8.45%+8.65%+4.18%-4.35%-0.56%-4.70%+11.08%+5.20%+24.44%
2022+3.80%-1.38%+4.44%-11.06%-1.29%-10.48%+7.63%+5.78%-0.73%+7.24%-8.03%-4.25%-10.31%
Captação no Mês
R$ 20.949.000
Resgates no Mês
R$ 437.582
Captação Líquida
R$ 20.511.418
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade38.63%25.19%22.34%20.87%—21.54%
Sharpe—4.480.540.69—0.65
Max Drawdown-15.52%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
16.56%
Pior Mês
-6.12%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 160,60 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.44%
operacoes compromissadas
0.55%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,236880+0.81%R$ 203.0M
22/10/20261,226947-1.02%R$ 199.0M
21/10/20261,239559-0.80%R$ 196.4M
20/10/20261,249513+2.20%R$ 196.1M
19/10/20261,222646+0.60%R$ 182.3M
16/10/20261,215314-0.02%R$ 181.2M
15/10/20261,215542-1.16%R$ 180.9M
14/10/20261,229787-0.78%R$ 183.0M
13/10/20261,239440-1.78%R$ 184.4M
09/10/20261,261907+2.35%R$ 186.0M
08/10/20261,232906+1.61%R$ 181.7M
07/10/20261,213408+1.01%R$ 178.8M
06/10/20261,201230+0.91%R$ 177.0M
05/10/20261,190386+8.70%R$ 175.4M
02/10/20261,095094+2.33%R$ 161.6M
01/10/20261,070207+0.85%R$ 157.9M
30/09/20261,061136+1.81%R$ 156.6M
29/09/20261,042316+0.87%R$ 153.8M
28/09/20261,033341-1.54%R$ 152.5M
25/09/20261,049524-0.19%R$ 158.2M
24/09/20261,051545-0.80%R$ 158.5M
23/09/20261,059973-0.74%R$ 159.8M
22/09/20261,067869+0.32%R$ 161.0M
21/09/20261,064413+1.57%R$ 160.4M
18/09/20261,047970-0.26%R$ 158.0M
17/09/20261,050725+0.02%R$ 158.4M
16/09/20261,050535-0.03%R$ 158.2M
15/09/20261,050823-0.00%R$ 158.2M
14/09/20261,050846-0.61%R$ 158.2M
11/09/20261,057247—R$ 159.2M
Ferramentas

Sobre o G5 Allocation Equities D60 Z FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações

O G5 Allocation Equities D60 Z FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 203.0M e 91 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,236880 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +20.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.87%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 Allocation Equities D60 Z FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações?
A cota mais recente do G5 Allocation Equities D60 Z FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é de R$ 1,236880, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do G5 Allocation Equities D60 Z FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações?
O CNPJ do G5 Allocation Equities D60 Z FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é 39.281.137/0001-05.
Qual a rentabilidade do G5 Allocation Equities D60 Z FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation Equities D60 Z FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é de +28.94%.
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation Equities D60 Z FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações?
O patrimônio líquido do G5 Allocation Equities D60 Z FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é de R$ 203.0M.
Quem administra o G5 Allocation Equities D60 Z FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações?
O G5 Allocation Equities D60 Z FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 412 cotas disponíveis.