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FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.18% | +7.35% | +1.16% | +3.11% | +5.78% | +8.75% |
| % CDI | 353.2% | 78.8% | 106.0% | 92.8% | 83.2% | 75.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.80% | +0.64% | +0.69% | +0.90% | +0.93% | +0.98% | +1.03% | +0.97% | +0.18% | — | — | — | +7.35% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.74% | +0.74% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.29% | 0.26% | — | — | 0.23% |
| Sharpe | — | -3.65 | -9.37 | — | — | -15.92 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.55% | R$ 12,21 mi |
valores a pagar | 0.44% | R$ 54,42 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 514,50 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 1,087542 | +0.18% | R$ 63.6M | R$ 85.108,03 | — |
| 31/08/2026 | 1,085561 | +0.05% | R$ 73.6M | R$ 461.700,00 | R$ 326.500,00 |
| 28/08/2026 | 1,085063 | +0.05% | R$ 73.4M | — | R$ 465.500,00 |
| 27/08/2026 | 1,084570 | +0.09% | R$ 41.1M | — | — |
| 25/08/2026 | 1,083569 | +0.05% | R$ 41.4M | — | — |
| 24/08/2026 | 1,083071 | +0.05% | R$ 31.0M | R$ 102.000,00 | — |
| 21/08/2026 | 1,082575 | +0.05% | R$ 52.7M | — | R$ 247.000,00 |
| 20/08/2026 | 1,082076 | +0.05% | R$ 51.6M | R$ 109.700,00 | — |
| 19/08/2026 | 1,081583 | +0.05% | R$ 54.4M | R$ 416.100,00 | R$ 350.000,00 |
| 18/08/2026 | 1,081085 | +0.05% | R$ 54.3M | — | R$ 917.300,00 |
| 17/08/2026 | 1,080570 | +0.05% | R$ 54.1M | — | R$ 350.000,00 |
| 14/08/2026 | 1,080066 | +0.05% | R$ 53.0M | R$ 586.000,00 | R$ 341.830,97 |
| 13/08/2026 | 1,079567 | +0.05% | R$ 52.7M | — | — |
| 12/08/2026 | 1,079067 | +0.05% | R$ 39.6M | — | — |
| 11/08/2026 | 1,078565 | +0.05% | R$ 40.7M | R$ 747.000,00 | R$ 137.800,00 |
| 10/08/2026 | 1,078072 | +0.05% | R$ 40.1M | R$ 266.405,75 | R$ 313.700,00 |
| 07/08/2026 | 1,077577 | +0.05% | R$ 40.1M | R$ 230.900,00 | R$ 743.500,00 |
| 06/08/2026 | 1,077078 | +0.05% | R$ 40.6M | R$ 766.000,00 | R$ 770.270,78 |
| 05/08/2026 | 1,076581 | +0.05% | R$ 40.6M | — | — |
| 04/08/2026 | 1,076086 | +0.05% | R$ 43.0M | R$ 70.200,00 | R$ 319.000,00 |
| 03/08/2026 | 1,075582 | +0.05% | R$ 43.2M | R$ 688.000,00 | — |
| 31/07/2026 | 1,075081 | +0.05% | R$ 44.5M | R$ 153.000,00 | R$ 163.000,00 |
| 30/07/2026 | 1,074575 | +0.05% | R$ 44.5M | — | R$ 246.500,00 |
| 29/07/2026 | 1,074070 | +0.04% | R$ 42.5M | — | — |
| 28/07/2026 | 1,073647 | +0.04% | R$ 42.2M | — | — |
| 27/07/2026 | 1,073226 | +0.03% | R$ 41.7M | — | R$ 0,00 |
| 24/07/2026 | 1,072892 | +0.05% | R$ 40.7M | — | R$ 47.100,00 |
| 23/07/2026 | 1,072390 | +0.04% | R$ 36.5M | — | R$ 773.000,00 |
| 22/07/2026 | 1,071923 | +0.05% | R$ 34.4M | R$ 574.000,00 | R$ 474.027,37 |
| 21/07/2026 | 1,071390 | — | R$ 34.3M | — | — |
Sobre o FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada
O FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada é um fundo de renda fixa administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 63.6M e 28 cotistas. Em funcionamento desde 21/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,087542 (04/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada é de R$ 1,087542, referente a 04/09/2026.
- O CNPJ do FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada é 63.301.172/0001-15.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada é de R$ 63.6M.
- O FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada é administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada?
Qual o CNPJ do FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 204 cotas disponíveis.