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Future II Debentures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 59.332.047/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
111,460797
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+10.14%
Patrimônio Líquido
R$ 48.2M
Média 12M: R$ 48.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.50
Vol: 3.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Future II Debentures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
59.332.047/0001-03
Data Inicial
05/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.07%+3.07%-0.13%-0.53%+3.99%+10.14%+10.13%
% CDI7.0%55.4%-11.5%-15.1%56.0%—69.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.00%+0.99%-1.23%+0.25%+0.07%———————+3.07%
2025————+1.18%+1.07%+1.31%+1.21%+1.43%-0.33%+1.58%+0.41%+8.14%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.54%4.77%4.25%3.13%—3.16%
Sharpe—-3.51-1.56-1.50—-1.43
Max Drawdown-2.18%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.00%
Pior Mês
-1.23%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026111,460797+0.00%R$ 48.2M
26/05/2026111,460797+0.03%R$ 48.2M
25/05/2026111,432305+0.25%R$ 48.2M
22/05/2026111,152918+0.07%R$ 48.1M
21/05/2026111,071189+0.08%R$ 48.0M
20/05/2026110,981439+0.17%R$ 48.0M
19/05/2026110,796418-0.29%R$ 47.9M
18/05/2026111,119633+0.15%R$ 48.0M
15/05/2026110,956291-0.47%R$ 48.0M
14/05/2026111,479769+0.24%R$ 48.2M
13/05/2026111,213816-0.47%R$ 48.1M
12/05/2026111,738665-0.01%R$ 48.3M
11/05/2026111,751833-0.10%R$ 48.3M
08/05/2026111,866594+0.21%R$ 48.4M
07/05/2026111,637268+0.06%R$ 48.3M
06/05/2026111,572188+0.18%R$ 48.2M
05/05/2026111,367097+0.14%R$ 48.2M
04/05/2026111,209987-0.16%R$ 48.1M
30/04/2026111,385700+0.24%R$ 48.2M
29/04/2026111,114199-0.40%R$ 48.0M
28/04/2026111,565044-0.04%R$ 48.2M
27/04/2026111,605245-0.16%R$ 48.3M
24/04/2026111,788944+0.06%R$ 48.3M
23/04/2026111,725061-0.37%R$ 48.3M
22/04/2026112,136912-0.14%R$ 48.5M
20/04/2026112,290244+0.17%R$ 48.6M
17/04/2026112,094384+0.17%R$ 48.5M
16/04/2026111,899107-0.17%R$ 48.4M
15/04/2026112,086006+0.12%R$ 48.5M
14/04/2026111,950763—R$ 48.4M
Ferramentas

Sobre o Future II Debentures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado

O Future II Debentures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 48.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/02/2025, a cota mais recente é de R$ 111,460797 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Future II Debentures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do Future II Debentures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 111,460797, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Future II Debentures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do Future II Debentures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é 59.332.047/0001-03.
Qual a rentabilidade do Future II Debentures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Future II Debentures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é de +10.14%.
Qual o patrimônio líquido do Future II Debentures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Future II Debentures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 48.2M.
Quem administra o Future II Debentures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
O Future II Debentures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 271 cotas disponíveis.